ECNS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.54%▼ -5.54%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.63%▼ -7.63%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.7M
截至五月 2026的季度 -$15.1M
过去12个月 +$71K 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 258 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD 268 1.75 ≈$1.1M 1170000 S63275879 0.52 EQUITY USD
ZAI LAB LTD 9688 1.66 ≈$1.1M 446600 KYG9887T1168 0.1985 EQUITY USD
DONGYUE GROUP LTD 189 1.49 ≈$951K 587000 KYG2816P1072 0.2609 EQUITY USD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP 257 1.46 ≈$935K 1473000 S66309402 0.6547 EQUITY USD
CHINA RUYI HOLDINGS 136 1.44 ≈$923K 4860000 BMG4404N1149 2.16 EQUITY USD
TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD 1070 1.41 ≈$904K 414000 S61937884 0.184 EQUITY USD
MINTH GROUP 425 1.39 ≈$891K 294700 KYG6145U1094 0.131 EQUITY USD
LINGBAO GOLD GROUP LTD H 3330 1.38 ≈$881K 297000 CNE1000001H3 0.132 EQUITY USD
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS AMERICAN ATAT 1.34 ≈$857K 26191 04965M106 0.01164 EQUITY USD
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS 3800 1.32 ≈$844K 9360000 KYG3774X1088 4.16 EQUITY USD
HESAI GROUP CLASS B 2525 1.30 ≈$830K 373500 KYG4417G1148 0.166 EQUITY USD
MEITU INC 1357 1.22 ≈$781K 1450500 KYG5966D1051 0.6447 EQUITY USD
KEYMED BIOSCIENCES 2162 1.21 ≈$775K 83000 KYG5252B1023 0.03689 EQUITY USD
JOYY ADR JOYY 1.13 ≈$721K 9676 46591M109 0.0043 EQUITY USD
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 3896 1.11 ≈$711K 1070980 KYG5264S1012 0.476 EQUITY USD
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS 867 1.08 ≈$691K 500000 KYG211081248 0.2222 EQUITY USD
INNOCARE PHARMA 9969 1.04 ≈$668K 384000 KYG4783B1032 0.1707 EQUITY USD
HUTCHMED (CHINA) LTD 13 0.97 ≈$618K 231165 KYG4672N1198 0.1027 EQUITY USD
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L 6098 0.95 ≈$605K 875000 KYG2453A1085 0.3889 EQUITY USD
XD 2400 0.93 ≈$594K 116400 KYG9830N1097 0.05173 EQUITY USD
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL 631 0.92 ≈$589K 475000 KYG781631059 0.2111 EQUITY USD
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD 586 0.91 ≈$582K 598500 KYG2116J1085 0.266 EQUITY USD
PONY AI INC 2026 0.90 ≈$573K 85500 KYG7171B1068 0.038 EQUITY USD
LEGEND HOLDINGS CORP H 3396 0.87 ≈$559K 234900 CNE100001ZT0 0.1044 EQUITY USD
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR 6060 0.87 ≈$558K 423600 CNE100002QY7 0.1883 EQUITY USD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 2689 0.85 ≈$544K 663000 BMG653181005 0.2947 EQUITY USD
AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA ATHM 0.84 ≈$539K 24957 05278C107 0.01109 EQUITY USD
EAST BUY HOLDING LTD 1797 0.84 ≈$538K 173000 KYG5313A1013 0.07689 EQUITY USD
HARBIN ELECTRIC LTD H 1133 0.83 ≈$533K 276000 S64227614 0.1227 EQUITY USD
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP 552 0.81 ≈$517K 1012000 CNE1000002G3 0.4498 EQUITY USD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 0.80 ≈$511K 1890000 KYG9829N1025 0.84 EQUITY USD
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD 2096 0.76 ≈$489K 343000 HK0000658531 0.1524 EQUITY USD
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATION 6855 0.75 ≈$477K 115100 KYG0519B1023 0.05116 EQUITY USD
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H 2276 0.70 ≈$448K 82900 CNE100004Z14 0.03684 EQUITY USD
CHINASOFT INTERNATIONAL 354 0.69 ≈$445K 926000 KYG2110A1114 0.4116 EQUITY USD
PHANCY GROUP LTD H 6682 0.69 ≈$441K 128900 CNE100005KD7 0.05729 EQUITY USD
SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H 2252 0.69 ≈$440K 163500 CNE100004QP1 0.07267 EQUITY USD
SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H 2386 0.67 ≈$429K 598500 CNE100001NV2 0.266 EQUITY USD
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO 3320 0.67 ≈$427K 782500 HK0000311099 0.3478 EQUITY USD
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H 696 0.66 ≈$423K 383000 S63219547 0.1702 EQUITY USD
CHINA LITERATURE LTD 772 0.65 ≈$415K 165800 KYG2121R1039 0.07369 EQUITY USD
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD 2357 0.63 ≈$402K 1060000 S67078998 0.4711 EQUITY USD
CGN MINING COMPANY LTD 1164 0.62 ≈$395K 1300000 KYG2029E1052 0.5778 EQUITY USD
CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD 9858 0.61 ≈$388K 687000 KYG2163J1004 0.3053 EQUITY USD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER 1066 0.60 ≈$382K 958000 S67423400 0.4258 EQUITY USD
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 0.59 ≈$380K 211820 KYG984191075 0.09414 EQUITY USD
VNET GROUP ADR VNET 0.59 ≈$380K 59765 90138A103 0.02656 EQUITY USD
ART GROUP HOLDINGS LTD 565 0.59 ≈$379K 685000 KYG0583P1028 0.3044 EQUITY USD
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 0.59 ≈$378K 34550 KYG2215N1097 0.01536 EQUITY USD
DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD 1060 0.59 ≈$377K 6050000 BMG0171W1055 2.689 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Communication Services 2.4%
Technology 2.0%
Consumer Discretionary 1.3%
Financials 1.2%
Consumer Staples 0.2%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 92.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 股/股: 0.1576 → 0.1596 (1.3%)
2026年9月10日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.127 → 0.1169 (-8.0%)
2026年9月10日 增加 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 股/股: 0.1436 → 0.1636 (13.9%)
2026年9月10日 增加 2400 — XD KYG9830N1097 股/股: 0.05031 → 0.05173 (2.8%)
2026年9月10日 增加 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 股/股: 0.03658 → 0.03858 (5.5%)
2026年9月10日 增加 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 股/股: 0.1863 → 0.1883 (1.1%)
2026年9月10日 增加 631 — SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL KYG781631059 股/股: 0.2049 → 0.2111 (3.0%)
2026年9月10日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.001845 → 0.00109 (-40.9%)
2026年9月10日 增加 9898 — WEIBO CLASS A CORP KYG9515T1085 股/股: 0.01756 → 0.01796 (2.3%)
2026年9月10日 增加 ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA 05278C107 股/股: 0.01103 → 0.01109 (0.5%)
2026年9月10日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01378 → 0.01467 (6.5%)
2026年9月10日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.246 → 1.225 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01216 → -0.01233 (1.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03124 → 0.03098 (-0.8%)
2026年9月9日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1293 → 0.127 (-1.8%)
2026年9月9日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.002334 → 0.001845 (-20.9%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01289 → 0.01378 (6.9%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.166 → 1.246 (6.8%)
2026年9月9日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000005778 → 0.000006222 (7.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01708 → -0.01216 (-28.8%)
2026年9月8日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1389 → 0.1293 (-6.9%)
2026年9月8日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.003401 → 0.002334 (-31.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.001559 股/股
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01067 → 0.01289 (20.8%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.9997 → 1.166 (16.7%)
2026年9月8日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000005333 → 0.000005778 (8.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01602 → -0.01708 (6.6%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03362 → 0.03124 (-7.1%)
2026年9月4日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1412 → 0.1389 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.004556 → 0.003401 (-25.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.001559 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6192 → 0.9997 (61.5%)
2026年9月4日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000004444 → 0.000005333 (20.0%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0136 → -0.01602 (-217.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.002838 → 0.03362 (1084.6%)
2026年9月3日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1444 → 0.1412 (-2.2%)
2026年9月3日 增加 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 股/股: 0.328 → 0.36 (9.8%)
2026年9月3日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.005712 → 0.004556 (-20.2%)
2026年9月3日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.009778 → 0.01067 (9.1%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4909 → 0.6192 (26.1%)
2026年9月3日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.1806 股/股
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07426 → 0.0136 (-118.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1425 → 0.002838 (-98.0%)
2026年9月2日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1487 → 0.1444 (-2.9%)
2026年9月2日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.006912 → 0.005712 (-17.4%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02044 → 0.009778 (-52.2%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.5771 → 0.4909 (-185.1%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.05675 → 0.1806 (-418.2%)
2026年9月2日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000004 → 0.000004444 (11.1%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.165 → -0.07426 (-145.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03348 → 0.1425 (325.7%)
2026年9月1日 增加 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 股/股: 0.3689 → 0.4089 (10.8%)
2026年9月1日 增加 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 股/股: 0.1844 → 0.2044 (10.8%)
2026年9月1日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.1538 → 0.1487 (-3.3%)
2026年9月1日 增加 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 股/股: 4.605 → 4.665 (1.3%)
2026年9月1日 增加 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 股/股: 0.012 → 0.014 (16.7%)
2026年9月1日 增加 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 股/股: 0.2049 → 0.2249 (9.8%)
2026年9月1日 增加 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 股/股: 0.256 → 0.266 (3.9%)
2026年9月1日 增加 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 股/股: 0.6347 → 0.6547 (3.2%)
2026年9月1日 增加 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 股/股: 0.04084 → 0.04284 (4.9%)
2026年9月1日 增加 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 股/股: 0.01 → 0.012 (20.0%)
2026年9月1日 增加 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 股/股: 0.13 → 0.132 (1.5%)
2026年9月1日 增加 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 股/股: 4.12 → 4.16 (1.0%)
2026年9月1日 增加 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 股/股: 0.129 → 0.131 (1.6%)
2026年9月1日 增加 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 股/股: 0.7578 → 0.7978 (5.3%)
2026年9月1日 增加 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 股/股: 0.256 → 0.266 (3.9%)
2026年9月1日 增加 6682 — PHANCY GROUP LTD H CNE100005KD7 股/股: 0.05529 → 0.05729 (3.6%)
2026年9月1日 增加 839 — CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS KYG2163M1033 股/股: 0.1796 → 0.1996 (11.1%)
2026年9月1日 削减 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 股/股: 0.01065 → 0.006912 (-35.1%)
2026年9月1日 增加 9688 — ZAI LAB LTD KYG9887T1168 股/股: 0.1965 → 0.1985 (1.0%)
2026年9月1日 增加 DQ — DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING 23703Q203 股/股: 0.006989 → 0.007189 (2.9%)
2026年9月1日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01067 → 0.02044 (91.7%)
2026年9月1日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4271 → -0.5771 (-235.1%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 1.119 → -0.05675 (-105.1%)
2026年9月1日 增加 IQ — IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN 46267X108 股/股: 0.05945 → 0.06199 (4.3%)
2026年9月1日 增加 JKS — JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 47759T100 股/股: 0.005061 → 0.005301 (4.7%)
2026年9月1日 削减 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000008444 → 0.000004 (-52.6%)
2026年9月1日 增加 QFIN — QFIN HOLDINGS ADR 88557W101 股/股: 0.01663 → 0.01681 (1.1%)
2026年9月1日 增加 TIGR — UP FINTECH HOLDING ADR CLASS A 91531W106 股/股: 0.01181 → 0.01231 (4.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1646 → 0.165 (0.3%)
2026年9月1日 增加 VNET — VNET GROUP ADR 90138A103 股/股: 0.02616 → 0.02656 (1.5%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03255 → 0.03348 (2.9%)
2026年8月31日 削减 1030 — SEAZEN GROUP LTD KYG7956A1094 股/股: 0.48 → 0.44 (-8.3%)
2026年8月31日 增加 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD BMG0171W1055 股/股: 2.289 → 2.689 (17.5%)
2026年8月31日 削减 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER S67423400 股/股: 0.4498 → 0.4258 (-5.3%)
2026年8月31日 削减 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD S61937884 股/股: 0.1933 → 0.184 (-4.8%)
2026年8月31日 削减 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD S63454607 股/股: 0.204 → 0.184 (-9.8%)
2026年8月31日 增加 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 股/股: 0.48 → 0.54 (12.5%)
2026年8月31日 削减 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H S64227614 股/股: 0.1298 → 0.1227 (-5.5%)
2026年8月31日 退出 1167 KYG4987A1094 仓位退出 — 原为 0.078 股/股
2026年8月31日 削减 119 — POLY PPTY GROUP LTD S62209879 股/股: 0.3796 → 0.3596 (-5.3%)
2026年8月31日 削减 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY HK0000745908 股/股: 0.2658 → 0.2458 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 股/股: 0.4089 → 0.3689 (-9.8%)
2026年8月31日 增加 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP KYG548721177 股/股: 0.6133 → 0.6933 (13.0%)
2026年8月31日 削减 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD KYG2113L1068 股/股: 0.4391 → 0.3991 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 股/股: 0.2044 → 0.1844 (-9.8%)
2026年8月31日 削减 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION CNE100001SH0 股/股: 0.08178 → 0.06178 (-24.5%)
2026年8月31日 削减 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 股/股: 0.6847 → 0.6447 (-5.8%)
2026年8月31日 新增 136 — CHINA RUYI HOLDINGS BMG4404N1149 新仓位 — 2.16 股/股
2026年8月31日 削减 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD KYG982771092 股/股: 0.2964 → 0.2864 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H CNE100001SS7 股/股: 0.2196 → 0.1796 (-18.2%)
2026年8月31日 增加 1396 — GBA AI COMPUTING TECH -500 LTD KYG4181B1196 股/股: 0.06933 → 0.09333 (34.6%)
2026年8月31日 削减 1405 — DPC DASH LTD VGG2R04S1048 股/股: 0.01631 → 0.01431 (-12.3%)
2026年8月31日 退出 148 S64913189 仓位退出 — 原为 0.1164 股/股
2026年8月31日 削减 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 股/股: 0.2556 → 0.2456 (-3.9%)
2026年8月31日 削减 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING KYG984191075 股/股: 0.1004 → 0.09414 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 股/股: 0.5116 → 0.4916 (-3.9%)
2026年8月31日 退出 1666 S62950480 仓位退出 — 原为 0.1196 股/股
2026年8月31日 削减 1672 — ASCLETIS PHARMA KYG0520K1094 股/股: 0.06133 → 0.04133 (-32.6%)
2026年8月31日 退出 1675 VGG0542G1028 仓位退出 — 原为 0.072 股/股
2026年8月31日 退出 1773 KYG888461038 仓位退出 — 原为 0.2449 股/股
2026年8月31日 削减 1797 — EAST BUY HOLDING LTD KYG5313A1013 股/股: 0.08178 → 0.07689 (-6.0%)
2026年8月31日 削减 1798 — CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE CNE100000X69 股/股: 0.4698 → 0.4298 (-8.5%)
2026年8月31日 退出 1799 CNE1000023G9 仓位退出 — 原为 0.07182 股/股
2026年8月31日 削减 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 股/股: 0.1676 → 0.1576 (-6.0%)
2026年8月31日 增加 189 — DONGYUE GROUP LTD KYG2816P1072 股/股: 0.24 → 0.2609 (8.7%)
2026年8月31日 削减 1896 — MAOYAN ENTERTAINMENT KYG5804A1076 股/股: 0.06542 → 0.06142 (-6.1%)
2026年8月31日 削减 1907 — CHINA RISUN GROUP LTD KYG2120H1065 股/股: 0.2244 → 0.2044 (-8.9%)
2026年8月31日 增加 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS KYG8569A1067 股/股: 1.76 → 2.1 (19.3%)
2026年8月31日 增加 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP KYG5140J1013 股/股: 0.4196 → 0.4296 (2.4%)
2026年8月31日 削减 1952 — EVEREST MEDICINES KYG3224E1061 股/股: 0.05062 → 0.04528 (-10.5%)
2026年8月31日 退出 1958 CNE100001TJ4 仓位退出 — 原为 0.3374 股/股
2026年8月31日 削减 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 股/股: 0.2096 → 0.1538 (-26.6%)
2026年8月31日 削减 200581 — WEIFU HIGH-TECHNOLOGY LTD B S69449536 股/股: 0.02658 → 0.02458 (-7.5%)
2026年8月31日 增加 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 股/股: 3.925 → 4.605 (17.3%)
2026年8月31日 削减 200869 — YANTAI CHANGYU PIONEER WINE LTD B S60436458 股/股: 0.04089 → 0.03889 (-4.9%)
2026年8月31日 退出 2009 CNE100000F20 仓位退出 — 原为 0.4191 股/股
2026年8月31日 削减 2013 — WEIMOB INC KYG9T20A1060 股/股: 0.7156 → 0.6756 (-5.6%)
2026年8月31日 新增 2026 — PONY AI INC KYG7171B1068 新仓位 — 0.038 股/股
2026年8月31日 削减 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 股/股: 0.1636 → 0.1524 (-6.8%)
2026年8月31日 削减 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 股/股: 0.1636 → 0.1436 (-12.2%)
2026年8月31日 削减 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 股/股: 0.014 → 0.012 (-14.3%)
2026年8月31日 削减 2157 — LEPU BIOPHARMA LTD H CNE100004SM4 股/股: 0.18 → 0.16 (-11.1%)
2026年8月31日 削减 2158 — YIDU TECH INC KYG9845C1069 股/股: 0.1198 → 0.1058 (-11.7%)
2026年8月31日 削减 2162 — KEYMED BIOSCIENCES KYG5252B1023 股/股: 0.03844 → 0.03689 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 2186 — LUYE PHARMA GROUP BMG570071099 股/股: 0.4291 → 0.3991 (-7.0%)
2026年8月31日 退出 2192 KYG5961B1041 仓位退出 — 原为 0.03554 股/股
2026年8月31日 退出 2255 KYG4231A1114 仓位退出 — 原为 0.5991 股/股
2026年8月31日 削减 2276 — SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H CNE100004Z14 股/股: 0.03884 → 0.03684 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 2285 — CHERVON HOLDINGS LTD HK0000811882 股/股: 0.02453 → 0.02253 (-8.2%)
2026年8月31日 削减 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 股/股: 0.2249 → 0.2049 (-8.9%)
2026年8月31日 退出 2315 CNE100005D27 仓位退出 — 原为 0.01111 股/股
2026年8月31日 削减 2357 — AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD S67078998 股/股: 0.4911 → 0.4711 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 股/股: 0.276 → 0.256 (-7.2%)
2026年8月31日 削减 2400 — XD KYG9830N1097 股/股: 0.05431 → 0.05031 (-7.4%)
2026年8月31日 新增 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 新仓位 — 0.01 股/股
2026年8月31日 削减 2432 — SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD CNE100006QF7 股/股: 0.02453 → 0.02053 (-16.3%)
2026年8月31日 削减 2460 — CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS KYG2135N1060 股/股: 0.07769 → 0.06969 (-10.3%)
2026年8月31日 退出 2477 KYG9541D1438 仓位退出 — 原为 0.1516 股/股
2026年8月31日 削减 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 股/股: 0.04902 → 0.04502 (-8.2%)
2026年8月31日 增加 2517 — GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CLASS H LT CNE1000068W1 股/股: 0.1061 → 0.1701 (60.3%)
2026年8月31日 新增 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 新仓位 — 0.166 股/股
2026年8月31日 增加 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 股/股: 0.02858 → 0.03658 (28.0%)
2026年8月31日 削减 2556 — MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD KYG6000R1002 股/股: 0.01431 → 0.01231 (-14.0%)
2026年8月31日 削减 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 股/股: 0.6747 → 0.6347 (-5.9%)
2026年8月31日 退出 2586 VGG3168D1069 仓位退出 — 原为 0.06338 股/股
2026年8月31日 退出 2598 CNE100006FR5 仓位退出 — 原为 0.05111 股/股
2026年8月31日 增加 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 股/股: 0.03884 → 0.04084 (5.1%)
2026年8月31日 增加 2616 — CSTONE PHARMACEUTICALS KYG2588M1006 股/股: 0.184 → 0.214 (16.3%)
2026年8月31日 退出 2659 CNE100007B92 仓位退出 — 原为 0.006 股/股
2026年8月31日 削减 2666 — GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L HK0000255361 股/股: 0.1738 → 0.1638 (-5.8%)
2026年8月31日 新增 268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD S63275879 新仓位 — 0.52 股/股
2026年8月31日 削减 2689 — NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD BMG653181005 股/股: 0.3147 → 0.2947 (-6.4%)
2026年8月31日 新增 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 新仓位 — 0.01 股/股
2026年8月31日 退出 272 KYG811511131 仓位退出 — 原为 0.6771 股/股
2026年8月31日 削减 2858 — YIXIN GROUP LTD KYG9T43R1023 股/股: 0.3984 → 0.2684 (-32.6%)
2026年8月31日 退出 2865 CNE100006JZ0 仓位退出 — 原为 0.01636 股/股
2026年8月31日 削减 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 股/股: 0.6018 → 0.5218 (-13.3%)
2026年8月31日 削减 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 股/股: 0.2862 → 0.2462 (-14.0%)
2026年8月31日 削减 3316 — BINJIANG SERVICE GROUP LTD KYG1122A1013 股/股: 0.01905 → 0.01527 (-19.8%)
2026年8月31日 削减 3320 — CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO HK0000311099 股/股: 0.3678 → 0.3478 (-5.4%)
2026年8月31日 增加 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 股/股: 0.126 → 0.13 (3.2%)
2026年8月31日 削减 3339 — LONKING HOLDINGS LTD KYG5636C1078 股/股: 0.368 → 0.348 (-5.4%)
2026年8月31日 削减 3380 — LOGAN GROUP COMPANY LTD KYG555551095 股/股: 0.2724 → 0.2524 (-7.3%)
2026年8月31日 增加 3393 — WASION HOLDINGS LTD KYG9463P1081 股/股: 0.08622 → 0.08978 (4.1%)
2026年8月31日 削减 3396 — LEGEND HOLDINGS CORP H CNE100001ZT0 股/股: 0.1104 → 0.1044 (-5.4%)
2026年8月31日 削减 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 股/股: 0.368 → 0.328 (-10.9%)
2026年8月31日 削减 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 股/股: 0.2862 → 0.2462 (-14.0%)
2026年8月31日 削减 363 — SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD S68100106 股/股: 0.08206 → 0.07317 (-10.8%)
2026年8月31日 削减 371 — BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT BMG0957L1090 股/股: 0.7769 → 0.7369 (-5.1%)
2026年8月31日 新增 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 新仓位 — 4.12 股/股
2026年8月31日 退出 3833 CNE1000007G2 仓位退出 — 原为 0.1636 股/股
2026年8月31日 削减 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD VGG9833A1049 股/股: 0.4089 → 0.3689 (-9.8%)
2026年8月31日 削减 3896 — KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD KYG5264S1012 股/股: 0.4964 → 0.476 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 3900 — GREENTOWN CHINA KYG4100M1050 股/股: 0.1942 → 0.1842 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 股/股: 0.3271 → 0.2871 (-12.2%)
2026年8月31日 削减 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 股/股: 0.137 → 0.129 (-5.8%)
2026年8月31日 削减 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 股/股: 0.8378 → 0.7578 (-9.5%)
2026年8月31日 削减 512 — GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD BMG210A71016 股/股: 0.2044 → 0.1944 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 525 — GUANGSHEN RAILWAY LTD H S63887004 股/股: 0.2862 → 0.2462 (-14.0%)
2026年8月31日 削减 546 — FUFENG GROUP LTD KYG368441195 股/股: 0.2252 → 0.2052 (-8.9%)
2026年8月31日 削减 570 — CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO S69717791 股/股: 0.5316 → 0.4916 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 股/股: 0.276 → 0.256 (-7.2%)
2026年8月31日 退出 6051 BMG2164J2089 仓位退出 — 原为 0.1964 股/股
2026年8月31日 削减 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 股/股: 0.1983 → 0.1863 (-6.1%)
2026年8月31日 增加 6069 — SY HOLDINGS GROUP LTD KYG8116R1074 股/股: 0.082 → 0.092 (12.2%)
2026年8月31日 削减 6078 — HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS KYG4712E1035 股/股: 0.06542 → 0.06142 (-6.1%)
2026年8月31日 削减 6098 — COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L KYG2453A1085 股/股: 0.4089 → 0.3889 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 6110 — TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8924B1041 股/股: 0.4089 → 0.3889 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 6127 — JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H CNE100004BP3 股/股: 0.022 → 0.02 (-9.1%)

显示最新的 200 条，共 321 条变动

股息 32笔付款

08
7.01%TTM收益率
$1.90每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4540
2025年12月16日$1.4450
2025年6月16日$0.5860
2024年12月17日$1.0420
2024年6月11日$0.4840
2023年12月20日$0.9120
2023年6月7日$0.3440
2022年12月13日$0.6570
2022年6月9日$0.5810
2021年12月13日$1.7760
2021年6月10日$0.5600
2020年12月14日$1.1810
2020年6月15日$0.5830
2019年12月16日$0.6110
2019年6月17日$0.7080
2018年12月18日$1.6730
2018年6月19日$0.7350
2017年12月19日$0.9050
2017年6月20日$0.7000
2016年12月21日$1.0250
2016年6月22日$0.7360
2015年12月21日$0.7940
2015年6月25日$0.8000
2014年12月17日$0.4750
2014年6月25日$0.6620
2013年12月18日$0.6610
2013年6月27日$0.6630
2012年12月18日$0.4480
2012年6月21日$0.5430
2011年12月20日$0.2920
2011年6月22日$0.5810
2010年12月21日$0.0570

机构持有人 (13F) 21 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Glenorchy Capital Ltd $5735285 39.40% 203667 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2525135 17.35% 89671 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1509652 10.37% 53610 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1103363 7.58% 39182 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $848747 5.83% 29896 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $701578 4.82% 24914 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $646356 4.44% 22953 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $427919 2.94% 15196 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $346650 2.38% 12310 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $323784 2.22% 11498 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $228000 1.57% 8088 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $59147 0.41% 2100 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $27601 0.19% 849 股份 2026年3月31日
4Thought Financial Group Inc. $26412 0.18% 938 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $17966 0.12% 638 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6730 0.05% 239 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5722 0.04% 176 股份 2026年3月31日
IAG Wealth Partners, LLC $4774 0.03% 170 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $3931 0.03% 120 股份 2025年12月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3717 0.03% 132 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $2816 0.02% 100 股份 2026年6月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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