Tidal Trust II (YMAG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083695 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $315.9M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 98.65%
- 有效持仓数量
- 7.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$14.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$21.7M
- 过去12个月
- +$77.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15.58 | 3184711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14.32 | 3623085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14.10 | 3733904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13.82 | 1488886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13.76 | 3554585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13.72 | 3221047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12.84 | 4003835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0.50 | 1566392 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27.21% | 585877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15.69% | 337810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8.62% | 185547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $1795462 | 7.26% | 156263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6.41% | 137937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6.27% | 135017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5.26% | 113208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $856200 | 3.46% | 74517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3.42% | 73669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2.97% | 64010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1.63% | 35000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1.60% | 34479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1.40% | 30200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1.03% | 22440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0.98% | 16255 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0.97% | 20900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0.91% | 19698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0.89% | 19100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0.76% | 16311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0.61% | 13084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0.59% | 12600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0.58% | 12000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0.51% | 10831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0.50% | 10713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54514 | 0.22% | 4741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30888 | 0.12% | 2171 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0.04% | 873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0.04% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0.02% | 499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0.01% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0.00% | 17673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0.00% | 9580 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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