US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL)
$49.87
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$49.74 – $50.33
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.18% | ▲ +0.16% |
| 3M | ▼ -0.62% | ▲ +1.57% |
| 6M | ▼ -0.62% | ▲ +1.57% |
| 年初至今 | ▼ -0.66% | ▲ +2.13% |
| 1Y | ▼ -0.61% | ▲ +3.07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.18% | ▲ +11.15% |
1年波动率1.18%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.91
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$5.0M
截至五月 2026的季度
+$14.0M
过去12个月
+$45.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UX3 | $317.8M | 100.01 | 329274000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.00 | 1919 | STIV | US |
股息 47笔付款
3.67%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1720 |
| 2026年8月27日 | $0.1620 |
| 2026年7月28日 | $0.1650 |
| 2026年6月29日 | $0.1550 |
| 2026年5月28日 | $0.1490 |
| 2026年4月28日 | $0.1470 |
| 2026年3月30日 | $0.1430 |
| 2026年2月26日 | $0.1450 |
| 2026年1月29日 | $0.1500 |
| 2025年12月30日 | $0.1480 |
| 2025年12月2日 | $0.1480 |
| 2025年11月3日 | $0.1450 |
| 2025年10月1日 | $0.1500 |
| 2025年9月2日 | $0.1570 |
| 2025年8月1日 | $0.1640 |
| 2025年7月1日 | $0.1800 |
| 2025年6月2日 | $0.1630 |
| 2025年5月1日 | $0.1620 |
| 2025年4月1日 | $0.1680 |
| 2025年3月3日 | $0.1700 |
| 2025年2月3日 | $0.1700 |
| 2024年12月30日 | $0.1750 |
| 2024年12月2日 | $0.1730 |
| 2024年11月1日 | $0.1610 |
| 2024年10月1日 | $0.1720 |
| 2024年9月3日 | $0.1860 |
| 2024年8月1日 | $0.2040 |
| 2024年7月1日 | $0.2060 |
| 2024年6月3日 | $0.2070 |
| 2024年5月1日 | $0.2040 |
| 2024年4月1日 | $0.2010 |
| 2024年3月1日 | $0.1960 |
| 2024年2月1日 | $0.1980 |
| 2023年12月27日 | $0.2070 |
| 2023年12月1日 | $0.2180 |
| 2023年11月1日 | $0.2190 |
| 2023年10月2日 | $0.2190 |
| 2023年9月1日 | $0.2150 |
| 2023年8月1日 | $0.2120 |
| 2023年7月3日 | $0.2040 |
| 2023年6月1日 | $0.1960 |
| 2023年5月1日 | $0.1950 |
| 2023年4月3日 | $0.1930 |
| 2023年3月1日 | $0.1900 |
| 2023年2月1日 | $0.1900 |
| 2022年12月28日 | $0.1730 |
| 2022年12月1日 | $0.0900 |
机构持有人 (13F) 68 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $58678818 | 31.82% | 1174164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17833687 | 9.67% | 356852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13372378 | 7.25% | 267580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11855352 | 6.43% | 237223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8885701 | 4.82% | 177803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8744313 | 4.74% | 174973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8487411 | 4.60% | 169833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6118238 | 3.32% | 122426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5056920 | 2.74% | 101189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $4070184 | 2.21% | 81444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpine Bank Wealth Management | $3794552 | 2.06% | 75929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2324987 | 1.26% | 46523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2166238 | 1.17% | 43346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2015792 | 1.09% | 40336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1997720 | 1.08% | 39974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1935795 | 1.05% | 38658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1832362 | 0.99% | 36665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1494739 | 0.81% | 29850 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1491104 | 0.81% | 29837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1481853 | 0.80% | 29652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1356905 | 0.74% | 27152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1247326 | 0.68% | 24959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $1063119 | 0.58% | 21273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1044440 | 0.57% | 20899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $961669 | 0.52% | 19243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $959620 | 0.52% | 19202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $887956 | 0.48% | 17768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $878322 | 0.48% | 17558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $834062 | 0.45% | 16690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $765917 | 0.42% | 15326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $703090 | 0.38% | 14069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $702399 | 0.38% | 14055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $671002 | 0.36% | 13400 | 股份 | 2026年3月31日 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $631136 | 0.34% | 12629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $610445 | 0.33% | 12215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $585671 | 0.32% | 11719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $574763 | 0.31% | 11501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $559645 | 0.30% | 11198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $512945 | 0.28% | 10264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $505107 | 0.27% | 10087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $500680 | 0.27% | 10019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $500250 | 0.27% | 10010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $427607 | 0.23% | 8556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $401385 | 0.22% | 8031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392354 | 0.21% | 7851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347771 | 0.19% | 6945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $332584 | 0.18% | 6655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $289929 | 0.16% | 5801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $254732 | 0.14% | 5097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $249875 | 0.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $232745 | 0.13% | 4657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $222472 | 0.12% | 4432 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $179910 | 0.10% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $169765 | 0.09% | 3397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $49975 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40459 | 0.02% | 807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24990 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $24987 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $19700 | 0.01% | 393 | 股份 | 2025年6月30日 |
| FMR LLC | $11545 | 0.01% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $10011 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $9995 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $7661 | 0.00% | 153 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $7196 | 0.00% | 144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1249 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0.00% | 6627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0.00% | 6388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $107 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |