YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（一月 2026）
- +$31.2M
- 截至一月 2026的季度
- -$344.1M
- 过去12个月
- +$4.4B
二月 2025 – 一月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 18 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $174.5M | 13.66 | 177701000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $170.5M | 13.35 | 171644000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $166.2M | 13.01 | 168781000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $139.9M | 10.95 | 141688000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $121.1M | 9.48 | 121296000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $77.8M | 6.09 | 65540 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.7M | 2.56 | 33049000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.0M | 2.19 | 28000124 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $12.9M | 1.01 | 35328 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9.8M | 0.77 | 19975 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6.1M | 0.47 | 20000 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $75K | 0.01 | 500 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$75K | -0.01 | -500 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$7.0M | -0.55 | -10000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10.8M | -0.85 | -20000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16.5M | -1.29 | -25328 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39.7M | -3.11 | -19975 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$139.7M | -10.94 | -65540 | DE | US |
机构持有人 (13F) 90 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16059806 | 36.67% | 550165 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8657617 | 19.77% | 707900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2553869 | 5.83% | 208820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2478776 | 5.66% | 202680 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2243985 | 5.12% | 183482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750847 | 4.00% | 143160 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1464995 | 3.35% | 119787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1444852 | 3.30% | 118140 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849080 | 1.94% | 69426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $755276 | 1.72% | 61756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478423 | 1.09% | 34100 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $471392 | 1.08% | 21263 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453733 | 1.04% | 37100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403590 | 0.92% | 33000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335317 | 0.77% | 23900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290668 | 0.66% | 22155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267105 | 0.61% | 12048 | 股份 | 2025年6月30日 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241898 | 0.55% | 19779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $222635 | 0.51% | 18204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $218678 | 0.50% | 19000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $185925 | 0.42% | 15202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $173556 | 0.40% | 14191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162414 | 0.37% | 12600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $161925 | 0.37% | 13240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157713 | 0.36% | 12896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156080 | 0.36% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147983 | 0.34% | 12100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $122519 | 0.28% | 10018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122300 | 0.28% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $97167 | 0.22% | 7945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87237 | 0.20% | 7133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61000 | 0.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50957 | 0.12% | 3826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41322 | 0.09% | 2960 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $37710 | 0.09% | 1274 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35514 | 0.08% | 1668 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32059 | 0.07% | 2598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $30502 | 0.07% | 2493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24506 | 0.06% | 2004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MidFirst Bank | $24460 | 0.06% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $22014 | 0.05% | 1800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20436 | 0.05% | 1671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16180 | 0.04% | 1323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14293 | 0.03% | 1102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $13820 | 0.03% | 1130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12235 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Advocates LLC | $11836 | 0.03% | 968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11783 | 0.03% | 963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11741 | 0.03% | 960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11544 | 0.03% | 944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9503 | 0.02% | 777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8692 | 0.02% | 711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $7644 | 0.02% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $7558 | 0.02% | 618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6190 | 0.01% | 506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6014 | 0.01% | 492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5340 | 0.01% | 437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4965 | 0.01% | 406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4409 | 0.01% | 207 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3058 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2708 | 0.01% | 221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2654 | 0.01% | 217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2446 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2321 | 0.01% | 109 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2240 | 0.01% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1724 | 0.00% | 81 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $1603 | 0.00% | 131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1450 | 0.00% | 49 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Premier Financial Group | $1430 | 0.00% | 67 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1400 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1235 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1192 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0.00% | 10080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0.00% | 412 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 63 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0.00% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $0 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
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