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CIK 1378145 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$115.3M
按 13F 价值排名第 8117(共 9443) · 前 86.0%
持仓
413
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.68%
前二十五大持仓权重
74.90%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
23.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 6.91% 估计买入 $8713882 · 卖出 $7520800

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 仍持有

新仓位
16
增加
95
减少
31
已结清
28
本页内容

行业细分

Retail
18.1%
Technology
12.1%
Financials
6.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Financial Services
3.1%
Industrials
3.0%
Energy
2.9%
Healthcare
2.8%
Communication Services
2.7%
Real Estate
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Utilities
1.4%
Telecommunication
1.3%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
37.7%

完整投资组合 413 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11907849 10.33% 16206 $2554163
SPY SPY $10695520 9.28% 14325 $1445012 上涨 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8633358 7.49% 99900 $2521713 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8551514 7.42% 29342 $1091445 下跌 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5862650 5.09% 1831 $-372732 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5408689 4.69% 16432 $575808 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4770855 4.14% 95685 $-369113 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4521052 3.92% 18876 $589747
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3141900 2.73% 13500 $680445
BRKB $2987329 2.59% 5970 $126505
AN AutoNation, Inc. Common Stock $2666324 2.31% 14400 $-155183 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2076737 1.80% 5895 $105516 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2003471 1.74% 4762 $233197
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1414135 1.23% 3980 $272726 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1292859 1.12% 1383 $-84451
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1250670 1.09% 1290 $10064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1230212 1.07% 5504 $-34553
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1214418 1.05% 3224 $21342
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1174777 1.02% 4626 $44129
XLY XLY $1127150 0.98% 9610 $1115162 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1057935 0.92% 5344 $144379 上涨 ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $862190 0.75% 79100 $96901 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $851846 0.74% 8852 $827581 上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $838544 0.73% 9792 $146202 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $784000 0.68% 2905 $-118593
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768613 0.67% 18208 $-145214 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $759094 0.66% 1472 $-129957 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $680538 0.59% 660 $457848
PM Philip Morris International Inc Common Stock $672382 0.58% 3722 $503404 上涨 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $617389 0.54% 37700 $-31805
T AT&T Inc. $603566 0.52% 29260 $-244620 上涨 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $581282 0.50% 17126 $576426 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577154 0.50% 5169 $-65061 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $556138 0.48% 3400
CVS CVS Health Corporation Common Stock $532763 0.46% 5128 $164574 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $527625 0.46% 4500 $33930
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $526573 0.46% 4756 $-11712
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $516667 0.45% 7100 $-71
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $502426 0.44% 494 $85317
CVX Chevron Corporation Common Stock $489231 0.42% 2953 $-100356 上涨 ×4
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $469769 0.41% 8350 $-268956
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $455784 0.40% 380 $106271
LQD $436280 0.38% 4000 $320
BND Vanguard Total Bond Market ETF $425485 0.37% 5796 $-1333
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422875 0.37% 3093 $-133093 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $411663 0.36% 2003 $-75470 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $401768 0.35% 1076 $96712
AGG $395920 0.34% 4000 $-1160
SLB SLB Limited Common Shares $390516 0.34% 8400 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372877 0.32% 1250 $130202
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359282 0.31% 4421 $15607 下跌 ×4
V Visa Inc. $358873 0.31% 1036 $46013
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314863 0.27% 268 $80925
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299543 0.26% 2554 $101378
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $292040 0.25% 2000 $54780
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $283884 0.25% 2778 $26043 下跌 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $282008 0.24% 3375 $41269
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $269366 0.23% 12050 $187938 上涨 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $266350 0.23% 4818 $-6879
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $265721 0.23% 3475 $7308 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251941 0.22% 434 $-13107 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $248292 0.22% 2200 $1100
O Realty Income Corporation Common Stock $248111 0.22% 4006 $174413 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $247798 0.22% 2283 $23440 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $245228 0.21% 1750 $46760
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $234812 0.20% 1882 $-40487
MA Mastercard Incorporated Common Stock $231647 0.20% 452 $6297
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $225855 0.20% 2607 $-9657 上涨 ×6
GLD $222349 0.19% 600 $13228 上涨 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $220318 0.19% 2041 $20948
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $206634 0.18% 2501 $-250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $206220 0.18% 8400 $203349 上涨 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $204010 0.18% 5700 $-9398
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $198687 0.17% 8300 $12020
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $182566 0.16% 3401 $182499 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $181807 0.16% 2324 $171062 上涨 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $179426 0.16% 2271 $10417
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $175878 0.15% 1395 $-6784
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $172559 0.15% 462 $60773 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $172470 0.15% 900 $75832 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $171335 0.15% 1166 $2660 下跌 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $161602 0.14% 3400 $22032
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $158050 0.14% 5000 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $151122 0.13% 4765 $-8592 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $150636 0.13% 600 $20142
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $149271 0.13% 1186 $6607
RH RH Common Stock $148142 0.13% 900 $2729 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $146971 0.13% 800 $43947
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $144750 0.13% 500 $117652 上涨 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $144648 0.13% 9800 $-1142964 下跌 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $138137 0.12% 2100 $6677
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $137529 0.12% 5752 $-65895 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $134139 0.12% 248 $83688
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $130894 0.11% 305 $64524 下跌 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $116706 0.10% 3200 $-43340 下跌 ×1
VTI $115289 0.10% 313 $15411 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $114141 0.10% 899 $74485
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $110863 0.10% 1264 $-6538
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $110122 0.10% 3289 $75966 上涨 ×1
SLV $109139 0.09% 2037 $-29663

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $10695520 9.28% 上涨 ×5
NVDA $1057935 0.92% 上涨 ×4
CVX $489231 0.42% 上涨 ×4
OKE $225855 0.20% 上涨 ×6
GLD $222349 0.19% 上涨 ×3
KMI $151122 0.13% 上涨 ×6
VTI $115289 0.10% 上涨 ×4
XLK $93565 0.08% 上涨 ×3
AVUV $73935 0.06% 上涨 ×5
SPYI $52920 0.05% 上涨 ×5
SCI $50773 0.04% 上涨 ×6
ET $37445 0.03% 上涨 ×5
TMUS $35829 0.03% 上涨 ×3
BX $31459 0.03% 上涨 ×5
NEWT $29641 0.03% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMT $556138 3400 0.48%
SLB $390516 8400 0.34%
TSCO $158050 5000 0.14%
JOYY $98985 1500 0.09%
CIB $79430 1000 0.07%
TSLY $51372 1800 0.04%
ARE $31710 600 0.03%
ACN $24888 200 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $19472 125 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 89844T885) $13837 327 0.01%
USAR $9990 500 0.01%
AMZY $9612 900 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 60744M106) $3440 156 0.00%
TCNNF $954 100 0.00%
LASE $330 200 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 仅价格变动 +0 +$2.6M
TLT 增持 +29K +$2.5M
SPY 增持 +100 +$1.4M
AAPL 削减 -53 +$1.1M
WSM 仅价格变动 +0 +$680K
AMZN 仅价格变动 +0 +$590K
JPM 增持 +2 +$576K
PM 增持 +3K +$503K
MU 仅价格变动 +0 +$458K
AZO 削减 -15 -$373K

4 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年12月31日 17900 $6180870 17.3%
HDB 2025年9月30日 56900 $4362523 -31.1%
CME 2025年3月31日 15800 $3669234 2.9%
TLT 2025年12月31日 31100 $2779407
CRWV 2025年9月30日 7800 $1271868 -34.2%
BITX 2025年12月31日 22400 $1233792 不再跟踪
TGT 2025年12月31日 12500 $1121250 66.2%
AGNC 2025年12月31日 100600 $984874 1.9%
ZIM 2026年6月30日 28300 $745705 5.4%
RL 2025年3月31日 3100 $716038 71.3%
LULU 2025年12月31日 3000 $533790 -43.3%
PSA 2026年6月30日 1900 $514672 1.3%
PANW 2026年6月30日 3000 $480960 0.9%
TTE 2025年12月31日 8000 $477520 38.9%
IGSB 2026年3月31日 9000 $475920
NTR 2026年6月30日 3000 $226380 16.8%
AMT 2025年3月31日 1200 $220092 -18.8%
DKS 2025年6月30日 900 $181404 -9.7%
CMCSA 2025年12月31日 5400 $169668 -5.5%
PBR 2025年3月31日 13100 $168466 33.7%
CIM 2025年9月30日 10100 $140087 -12.4%
BXP 2025年9月30日 1700 $114699 -9.2%
K 2025年3月31日 1400 $113358 不再跟踪
NFG 2025年12月31日 1200 $110844 5.0%
NTR 2025年9月30日 1700 $99008 25.2%
SRE 2025年12月31日 1100 $98978 -2.2%
WPC 2025年12月31日 1200 $81084 11.4%
ARE 2025年12月31日 700 $58338 6.9%
HYG 2025年12月31日 700 $56833 不再跟踪
AXON 2026年3月31日 100 $56793 43.4%
DE 2025年12月31日 100 $45726 34.0%
OBIL 2026年3月31日 700 $35137
LADR 2025年12月31日 3200 $34912 -9.5%
REXR 2025年12月31日 800 $32888 -3.4%
JEPI 2026年6月30日 491 $27793 不再跟踪
MOAT 2026年6月30日 238 $22932 不再跟踪
HOOD 2026年3月31日 200 $22620 53.4%
GDXY 2026年6月30日 1400 $19572 不再跟踪
DKNG 2025年3月31日 500 $18600 -24.8%
IBM 2025年9月30日 60 $17687 -17.2%
FMC 2025年12月31日 500 $16815 -21.1%
YRD 2025年12月31日 2700 $16011 -69.5%
TTC 2026年3月31日 200 $15744 4.5%
CVGW 2025年12月31日 600 $15444 不再跟踪
OWL 2025年9月30日 800 $15368 -31.7%
IIPR 2026年6月30日 300 $15048 -8.7%
YALL 2026年6月30日 327 $13671 不再跟踪
IEP 2025年12月31日 1600 $13472 -10.7%
PSX 2025年6月30日 106 $13091 103.7%
HI 2026年3月31日 400 $12688 不再跟踪
IWM 2026年3月31日 51 $12446 不再跟踪
CRWD 2025年12月31日 25 $12260 -60.1%
MFA 2025年12月31日 1300 $11947 -4.0%
EQR 2026年6月30日 200 $11830 -6.3%
TROW 2025年3月31日 100 $11309 23.8%
ETSY 2026年3月31日 200 $11088 61.5%
IIPR 2025年9月30日 200 $11044 5.6%
ALEX 2026年3月31日 527 $10863 不再跟踪
KDP 2026年6月30日 400 $10532 -2.7%
COIN 2025年9月30日 30 $10515 -44.5%
MFA 2025年6月30日 1000 $10260 -5.5%
NET 2025年9月30日 50 $9792 28.3%
FYBR 2026年3月31日 222 $8452 不再跟踪
CHWY 2026年6月30日 300 $8100 20.6%
CIBXXXX 2025年6月30日 200 $8040 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 100 $7567 -36.1%
NVO 2026年6月30日 200 $7350 -2.5%
VTR 2025年12月31日 100 $6999 19.9%
ZS 2025年6月30日 35 $6945 -44.9%
EETH 2025年12月31日 100 $6786 不再跟踪
EAT 2025年12月31日 50 $6334 62.6%
CG 2026年3月31日 103 $6073 0.9%
DFS 2025年6月30日 35 $5999 不再跟踪
AX 2026年6月30日 70 $5957 -0.3%
WES 2025年9月30日 150 $5805 23.7%
VTRS 2026年6月30日 426 $5751 1.1%
EXAS 2025年9月30日 100 $5314 不再跟踪
CMPOW 2025年12月31日 400 $5120 不再跟踪
ARKK 2025年6月30日 100 $4758 不再跟踪
ASTS 2025年9月30日 100 $4673 38.7%
PAYC 2025年9月30日 21 $4643 8.2%
TFC 2025年3月31日 100 $4338 23.2%
EPD 2025年9月30日 136 $4218 23.1%
TQQQ 2025年12月31日 40 $4136
CTRE 2025年12月31日 100 $3468 9.8%
NVDY 2025年6月30日 500 $3245 不再跟踪
FTEC 2025年6月30日 20 $3230 不再跟踪
LMND 2026年6月30日 50 $3134 -21.0%
RDUS 2025年6月30日 102 $2931 不再跟踪
NGD 2026年3月31日 325 $2831 不再跟踪
SHIP 2026年6月30日 200 $2582 31.8%
AI 2025年9月30日 100 $2457 -40.1%
ZM 2026年6月30日 30 $2412 22.7%
SNREY 2025年12月31日 40 $2352 不再跟踪
ABR 2025年9月30日 214 $2284 -57.7%
RUM 2025年9月30日 250 $2245 17.8%
TRUP 2025年9月30日 40 $2214 -29.6%
RGR 2026年6月30日 51 $2043 0.9%
FEMY 2025年9月30日 2000 $1940 732.4%
SWBI 2025年6月30日 200 $1864 61.4%
SMH 2025年6月30日 8 $1692 101.4%
W 2025年6月30日 50 $1602 98.0%
FLGT 2026年6月30日 100 $1590 -4.1%
DJT 2025年9月30日 76 $1372 -46.4%
ERII 2025年9月30日 100 $1278 -49.0%
U 2025年9月30日 50 $1210 15.1%
WBA 2025年9月30日 105 $1206 不再跟踪
NVCR 2025年9月30日 50 $890 34.8%
TTWO 2025年6月30日 4 $829 -0.1%
GOGL 2025年9月30日 103 $751 不再跟踪
NEO 2025年9月30日 100 $731 110.2%
VWO 2025年6月30日 16 $725 不再跟踪
CRWV 2026年3月31日 10 $717 16.3%
VITL 2026年6月30日 50 $706 -8.0%
FUBO 2026年3月31日 200 $504 12.1%
FVRR 2026年6月30日 50 $501 -11.1%
OPEN 2026年6月30日 100 $468 -24.8%
APPS 2026年6月30日 100 $288 -16.3%
CLVT 2026年6月30日 100 $253 -4.9%
CFLT 2026年3月31日 8 $242 不再跟踪
IONQ 2026年3月31日 4 $180 47.4%
KWEB 2025年6月30日 5 $175 不再跟踪
AOUT 2025年12月31日 20 $174 46.1%
CCJ 2025年6月30日 4 $165 36.9%
WSC 2025年9月30日 6 $138 5.0%
EWJ 2025年6月30日 2 $137 不再跟踪
CNI 2025年6月30日 1 $98 24.7%
EKSO 2026年6月30日 6 $64 不再跟踪
PSFE 2026年6月30日 9 $62 -11.2%
VRN 2025年6月30日 8 $53 不再跟踪
MAPS 2026年6月30日 50 $33 不再跟踪
HELP 2025年6月30日 2 $13 49.9%
ATER 2025年6月30日 5 $11 -74.0%
CURIW 2025年6月30日 200 $5 不再跟踪