行业细分

04
Technology 24.0%
Financials 8.4%
Communication Services 7.4%
Industrials 6.6%
Retail 5.3%
Healthcare 5.3%
Energy 4.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 1.0%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.8%
Consumer Staples 0.7%
其他/未映射 32.5%

完整投资组合 943 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $81587072 5.79% 108944 $10497574 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71296936 5.06% 356324 $10019595 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59893692 4.25% 206987 $7224752 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54666852 3.88% 152970 $11171699 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42071777 2.98% 176520 $5590787 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $39628518 2.81% 68218 $25907164 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37693178 2.67% 101049 $563397 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30210074 2.14% 41024 $5301294 下跌 ×1
SPY SPY $30030609 2.13% 40214 $3834914 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27934514 1.98% 26232 $9435686 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27469259 1.95% 63391 $14041197 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22169070 1.57% 39356 $51402 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21293637 1.51% 56370 $3854403 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21200649 1.50% 64768 $2392567 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18166551 1.29% 38040 $5512934 上涨 ×1
IWF iShares Trust $16882153 1.20% 135960 $1135201 上涨 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15960216 1.13% 315544 $2612745 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15860072 1.12% 37220 $2736867 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15758539 1.12% 15581 $2738570 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15105261 1.07% 59477 $-344934 下跌 ×2
IEFA iShares Trust $14106958 1.00% 146065 $1628031 上涨 ×2
IQLT iShares Trust $13758053 0.98% 277660 $412377 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12800744 0.91% 10672 $3012018 上涨 ×2
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $12643761 0.90% 500743 $-747785 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12377513 0.88% 64967 $3667513 下跌 ×2
V Visa Inc. $12229971 0.87% 35647 $1565148 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12178951 0.86% 15959 $6072158 上涨 ×1
SUB iShares Trust $12134184 0.86% 113968 $1124310 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11054421 0.78% 127150 $-395370 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $10955412 0.78% 108825 $516467 上涨 ×2
IWP iShares Trust $10795395 0.77% 73734 $1332708 下跌 ×2
IVW iShares Trust $10750858 0.76% 78171 $1772752 下跌 ×2
IWS iShares Trust $10345110 0.73% 62850 $1100531 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10319012 0.73% 41007 $1557641 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10089336 0.72% 10785 $-578297 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9764606 0.69% 105826 $-144296 上涨 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $9758877 0.69% 71124 $1571607 上涨 ×2
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $9645987 0.68% 84562 $1077599 上涨 ×2
IJH iShares Trust $9408577 0.67% 122015 $1380138 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9376322 0.66% 25893 $-203086 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9268722 0.66% 26281 $784882 上涨 ×2
IWO iShares Trust $9235604 0.65% 23443 $1801131 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8812421 0.62% 77807 $-818160 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8719419 0.62% 28900 $4471516 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8615263 0.61% 115890 $183554 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8612801 0.61% 25256 $4520633 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8290770 0.59% 37198 $-89780 上涨 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7979506 0.57% 68523 $1564696 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7937221 0.56% 45016 $7549200 上涨 ×1
IJJ iShares Trust $7826735 0.56% 52980 $778265 下跌 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $7517907 0.53% 63181 $1579372 上涨 ×2
IJS iShares Trust $7283814 0.52% 53291 $874603 下跌 ×2
IWD iShares Trust $7194682 0.51% 29677 $468701 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6839693 0.49% 7113 $102223 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6658906 0.47% 18846 $1137958 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6540724 0.46% 39459 $-2317699 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6502117 0.46% 63628 $912502 上涨 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6482796 0.46% 38348 $-431566 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6442453 0.46% 16659 $1599504 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $6358399 0.45% 117292 $74423 上涨 ×1
IWN iShares Trust $6203776 0.44% 28046 $852219 下跌 ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6193733 0.44% 52789 $818097 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6006409 0.43% 20151 $2090605 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5686388 0.40% 25397 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5608136 0.40% 25367 上涨 ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5559107 0.39% 37998 $1736690 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5298225 0.38% 25599 $1169599 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5113033 0.36% 31259 $-163847 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5105869 0.36% 43469 $1693693 下跌 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $4999160 0.35% 42187 $1596778
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4792660 0.34% 198536 $-279560 下跌 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4692947 0.33% 92801 $1155460 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4634600 0.33% 35725 $-434330 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4591311 0.33% 20529 $797664 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4572998 0.32% 24747 $1401147 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4434649 0.31% 32436 $-1068103 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4394106 0.31% 45653 $40713 上涨 ×2
MUB iShares Trust $4370663 0.31% 40612 $670062 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4315380 0.31% 75735 $598680 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4218427 0.30% 20180 $879466 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4128966 0.29% 18437 $406302 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3948577 0.28% 7891 $212255 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3935337 0.28% 48423 $-117444 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $3872035 0.27% 46741 $693388 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3871109 0.27% 14321 $-573188 上涨 ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3753420 0.27% 24465 $881879 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3706106 0.26% 23657 $-880936 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3698683 0.26% 23664 $115717
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3620081 0.26% 9103 $-555105 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3580306 0.25% 6971 $138149 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3578318 0.25% 10392 $280772 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3441179 0.24% 7495 $-105453 上涨 ×2
IJK iShares Trust $3435700 0.24% 29240 $419918 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3201327 0.23% 75610 $-511867 上涨 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3194930 0.23% 27782 $583241 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3134085 0.22% 17324 $651174 上涨 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $3038424 0.22% 27107 $389352 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3018904 0.21% 12261 $467512
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2986690 0.21% 33986 $189612 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2918679 0.21% 10379 $487507 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5686388 25397 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5608136 25367 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $823470 6071 0.06%
SCHG $268825 7944 0.02%
CWEN $205080 6000 0.01%
SCHA $163452 4524 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $131733 771 0.01%
EVSM $114808 2282 0.01%
SPMD $108299 1603 0.01%
PAUG $100819 2209 0.01%
SOXX $94192 147 0.01%
PNOV $51579 1163 0.00%
DGRO $45019 594 0.00%
IEUR $27437 365 0.00%
RRR $19518 300 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 增持 +768 +$25.9M
LRCX 增持 +543 +$14.0M
GOOGL 增持 +2K +$11.2M
IVV 增持 +113 +$10.5M
NVDA 增持 +5K +$10.0M
CAT 增持 +121 +$9.4M
AAPL 削减 -543 +$7.2M
CRWD 增持 +317 +$6.1M
AMZN 增持 +1K +$5.6M
TSM 增持 +598 +$5.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 50030 $11308237 -4.4%
EXAS 2026年3月31日 50707 $5149803 不再跟踪
XLY 2026年3月31日 11168 $1333571 不再跟踪
DD 2026年6月30日 18218 $834385 -4.2%
INSM 2026年3月31日 4012 $698248 -32.0%
SPYD 2026年3月31日 14000 $605500
HOOD 2026年3月31日 3765 $425822 62.7%
AEM 2026年6月30日 2000 $405960 18.4%
CVNA 2026年3月31日 904 $381506 -79.7%
MOG-A (申报为 MOGA) 2026年3月31日 1416 $344936 不再跟踪
NDSN 2026年3月31日 1362 $327466 25.4%
RBLX 2026年3月31日 3080 $249572 -22.0%
UDR 2026年3月31日 6441 $236256 -1.5%
DQ 2026年3月31日 8000 $236000 -48.3%
CWEN-A (申报为 CWENA) 2026年6月30日 6000 $235020 不再跟踪
CIEN 2026年3月31日 972 $227322 0.8%
SXI 2026年3月31日 915 $198876 13.2%
AGG 2026年6月30日 1805 $179183
O 2026年3月31日 2859 $161162 -11.5%
LH 2026年3月31日 597 $149775 15.6%
ONTO 2026年3月31日 844 $133234 59.8%
FDN 2026年6月30日 500 $117015
PAR 2026年3月31日 3127 $113448 6.9%
WWD 2026年6月30日 300 $107376 -22.1%
IUSB 2026年6月30日 2126 $98200
BUFZ 2026年3月31日 3698 $98108
CTRA 2026年6月30日 2615 $91891 不再跟踪
WY 2026年3月31日 3841 $90993 -24.4%
HXL 2026年6月30日 1100 $89023 -13.6%
RKLB 2026年3月31日 1274 $88874 15.1%
JHMM 2026年3月31日 1111 $72748
CRDO 2026年6月30日 500 $46935 -19.6%
METC 2026年6月30日 3000 $46380 -38.7%
PFEB 2026年6月30日 1133 $45433
EMB 2026年6月30日 470 $44147
HIMS 2026年6月30日 1800 $37368 -16.4%
PDBC 2026年6月30日 2093 $36251
IDEV 2026年3月31日 397 $32745
EWJ 2026年3月31日 402 $32457
SOFI 2026年3月31日 13889 $27122 -0.7%
IPAC 2026年3月31日 329 $24086
SF 2026年6月30日 280 $20698 0.7%
FERG 2026年6月30日 88 $20527 -5.9%
FTSL 2026年3月31日 434 $19912
REGL 2026年6月30日 222 $19183
CLX 2026年6月30日 177 $18343 -15.7%
REVG 2026年3月31日 288 $17513 不再跟踪
ALNY 2026年3月31日 541 $16304 -33.6%
CYBR 2026年3月31日 35 $15612 不再跟踪
FLOT 2026年3月31日 298 $15156
CCL 2026年6月30日 581 $15036 -9.8%
MBB 2026年3月31日 147 $13997
FIGS 2026年6月30日 900 $13293 32.2%
FPE 2026年6月30日 730 $12957
LNC 2026年3月31日 235 $10465 13.5%
LQD 2026年3月31日 91 $10027
IBB 2026年3月31日 59 $9957 21.6%
HOLX 2026年6月30日 128 $9676 不再跟踪
EMLP 2026年3月31日 247 $9354
LQDH 2026年3月31日 97 $9055
HEI-A (申报为 HEIA) 2026年3月31日 31 $7825 不再跟踪
BSCT 2026年6月30日 392 $7315
RMT 2026年3月31日 669 $6978 20.2%
ENTG 2026年3月31日 80 $6740 42.0%
ROKU 2026年6月30日 71 $6718 10.3%
HYLS 2026年3月31日 160 $6698
LITE 2026年3月31日 228 $6635 54.5%
VFH 2026年3月31日 48 $6408
JEF 2026年3月31日 100 $6197 11.4%
LAD 2026年3月31日 17 $5650 23.2%
IT 2026年3月31日 20 $5046 16.7%
NTR 2026年3月31日 77 $4752 -7.2%
FSSL 2026年3月31日 330 $4666 -5.2%
ALLY 2026年3月31日 100 $4529 -3.4%
HUT 2026年6月30日 91 $4269 -22.4%
SCHF 2026年6月30日 165 $4084 0.8%
MASI 2026年3月31日 30 $3902 不再跟踪
WPC 2026年3月31日 58 $3733 -5.1%
DIOD 2026年3月31日 75 $3701 52.1%
VRP 2026年3月31日 136 $3309
ROK 2026年3月31日 8 $3113 26.6%
QGEN (申报为 QGENXXXX) 2026年3月31日 3423 $3103 11.8%
ZS 2026年6月30日 21 $2946 39.3%
PII 2026年3月31日 45 $2846 -1.4%
PPL 2026年3月31日 78 $2732 -14.1%
KD 2026年3月31日 100 $2656 -11.9%
BRKR 2026年3月31日 52 $2450 75.1%
AL 2026年6月30日 37 $2403 不再跟踪
DFE 2026年3月31日 33 $2371
WDFC 2026年3月31日 11 $2166 -0.5%
CIVI 2026年3月31日 79 $2140 不再跟踪
DAR 2026年3月31日 55 $1980 1.8%
SCZ 2026年6月30日 25 $1960
MINT 2026年3月31日 19 $1906
TOTL 2026年3月31日 47 $1892
CLS 2026年6月30日 6 $1690 6.2%
PRAX 2026年3月31日 5 $1474 -8.3%
YUMC 2026年3月31日 29 $1384 -18.0%
OZK 2026年3月31日 29 $1335 1.8%
DGX 2026年3月31日 7 $1215 19.1%
IEUR 2026年3月31日 17 $1207
ZBH 2026年3月31日 13 $1169 -2.4%
LSTR 2026年6月30日 7 $1122 -16.1%
POWI 2026年6月30日 21 $1075 -35.0%
APTV 2026年3月31日 13 $989 -37.3%
PNTG 2026年3月31日 35 $985 28.7%
MLKN 2026年3月31日 51 $932 40.0%
WWW 2026年3月31日 37 $672 17.6%
HURN 2026年3月31日 3 $519 27.2%
PSKY 2026年3月31日 32 $429 5.3%
SNBR 2026年3月31日 50 $423 不再跟踪
MNRO 2026年3月31日 14 $281 -11.6%
JACK 2026年3月31日 12 $227 28.7%
PTON 2026年6月30日 30 $129 -16.8%
JOBY 2026年3月31日 7 $92 -28.0%
BWA 2026年3月31日 1 $45 11.5%
EMBC 2026年3月31日 3 $36 -36.1%
NLOP 2026年3月31日 1 $26 -15.3%
ACIW 2026年3月31日 4023 $0 22.3%
AMRZ 2026年3月31日 3449 $0 -33.5%
COHR 2026年3月31日 1158 $0 41.5%
CPRI 2026年3月31日 3136 $0 -18.0%
GLOB 2026年3月31日 725 $0 -23.9%
J 2026年3月31日 1606 $0 8.5%
MTSI 2026年3月31日 1450 $0 44.8%
PCOR 2026年3月31日 2144 $0 -10.6%