Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
$17.10
▲ +0.09 (+0.53%)
1日变动
$16.83 – $17.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
SPYT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | ▲ +0.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.06% | ▲ +1.23% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$445K
截至五月 2026的季度
-$4.2M
过去12个月
+$39.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439056 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
股息 31笔付款
20.71%TTM收益率
$3.54每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2870 |
| 2026年9月1日 | $0.2910 |
| 2026年8月3日 | $0.2860 |
| 2026年7月1日 | $0.2900 |
| 2026年6月1日 | $0.3000 |
| 2026年5月1日 | $0.2900 |
| 2026年4月1日 | $0.2640 |
| 2026年3月2日 | $0.2910 |
| 2026年2月2日 | $0.2960 |
| 2025年12月31日 | $0.3120 |
| 2025年12月1日 | $0.3140 |
| 2025年11月3日 | $0.3210 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3220 |
| 2025年8月1日 | $0.3200 |
| 2025年7月1日 | $0.3080 |
| 2025年6月2日 | $0.3000 |
| 2025年5月1日 | $0.2840 |
| 2025年4月1日 | $0.2980 |
| 2025年3月3日 | $0.3160 |
| 2025年2月3日 | $0.3270 |
| 2024年12月31日 | $0.3280 |
| 2024年12月2日 | $0.3360 |
| 2024年11月1日 | $0.3320 |
| 2024年10月1日 | $0.3340 |
| 2024年9月3日 | $0.3330 |
| 2024年7月31日 | $0.3300 |
| 2024年7月1日 | $0.3370 |
| 2024年6月3日 | $0.3300 |
| 2024年5月1日 | $0.3240 |
| 2024年4月1日 | $0.3400 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4670582 | 36.57% | 266130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2857614 | 22.37% | 162827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2086785 | 16.34% | 118905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $651989 | 5.10% | 37150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552404 | 4.32% | 31476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527926 | 4.13% | 30081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402965 | 3.15% | 22961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392319 | 3.07% | 22354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336188 | 2.63% | 19156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247104 | 1.93% | 14080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21060 | 0.16% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8876 | 0.07% | 544 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8630 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6406 | 0.05% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2057 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |