Tidal Trust II (SPYT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084178 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $152.3M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.19%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$445K
- 截至五月 2026的季度
- -$4.2M
- 过去12个月
- +$39.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439056 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4670582 | 36.57% | 266130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2857614 | 22.37% | 162827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2086785 | 16.34% | 118905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $651989 | 5.10% | 37150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552404 | 4.32% | 31476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527926 | 4.13% | 30081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402965 | 3.15% | 22961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392319 | 3.07% | 22354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336188 | 2.63% | 19156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247104 | 1.93% | 14080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21060 | 0.16% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8876 | 0.07% | 544 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8630 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6406 | 0.05% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2036 | 0.02% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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