Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7.25
▼ -0.14 (-1.89%)
1日变动
$6.39 – $8.14
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
USOY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.29% | ▲ +2.14% |
| 3M | ▼ -3.02% | ▲ +30.69% |
| 6M | ▼ -3.02% | ▲ +30.69% |
| 年初至今 | ▲ +11.45% | ▲ +63.86% |
| 1Y | ▼ -3.46% | ▲ +62.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -63.63% | ▲ +54.57% |
1年波动率27.30%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.09
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$3.9M
截至五月 2026的季度
+$4.4M
过去12个月
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26922000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16592000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15101000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5501000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $1.6M | 2.53 | 4745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1223455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1170000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $161K | 0.26 | 1875 | DE | US |
| 未知证券 | · | $116K | 0.19 | 1020 | DE | US |
| 未知证券 | · | $84K | 0.13 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$166K | -0.27 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$211K | -0.34 | -1020 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$346K | -0.56 | -1875 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$6.7M | -10.81 | -4745 | DE | US |
股息 81笔付款
52.37%TTM收益率
$3.80每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0630 |
| 2026年9月24日 | $0.0630 |
| 2026年9月17日 | $0.0700 |
| 2026年9月10日 | $0.0650 |
| 2026年9月3日 | $0.0640 |
| 2026年8月27日 | $0.0590 |
| 2026年8月20日 | $0.0620 |
| 2026年8月13日 | $0.0680 |
| 2026年8月6日 | $0.0640 |
| 2026年7月30日 | $0.0670 |
| 2026年7月23日 | $0.0700 |
| 2026年7月16日 | $0.0550 |
| 2026年7月9日 | $0.0510 |
| 2026年7月2日 | $0.0610 |
| 2026年6月25日 | $0.0640 |
| 2026年6月18日 | $0.0690 |
| 2026年6月11日 | $0.0780 |
| 2026年6月4日 | $0.0810 |
| 2026年5月28日 | $0.0810 |
| 2026年5月21日 | $0.0880 |
| 2026年5月14日 | $0.0840 |
| 2026年5月7日 | $0.0870 |
| 2026年4月30日 | $0.0840 |
| 2026年4月23日 | $0.0800 |
| 2026年4月16日 | $0.0810 |
| 2026年4月9日 | $0.0890 |
| 2026年4月2日 | $0.0970 |
| 2026年3月26日 | $0.0910 |
| 2026年3月19日 | $0.0910 |
| 2026年3月12日 | $0.1100 |
| 2026年3月5日 | $0.0740 |
| 2026年2月26日 | $0.0710 |
| 2026年2月19日 | $0.0680 |
| 2026年2月12日 | $0.0700 |
| 2026年2月5日 | $0.0680 |
| 2026年1月29日 | $0.0670 |
| 2026年1月22日 | $0.0660 |
| 2026年1月15日 | $0.0660 |
| 2026年1月8日 | $0.0520 |
| 2025年12月31日 | $0.0530 |
| 2025年12月24日 | $0.0530 |
| 2025年12月18日 | $0.0660 |
| 2025年12月11日 | $0.0710 |
| 2025年12月4日 | $0.0580 |
| 2025年11月26日 | $0.0710 |
| 2025年11月20日 | $0.0950 |
| 2025年11月13日 | $0.0720 |
| 2025年11月6日 | $0.0720 |
| 2025年10月30日 | $0.0860 |
| 2025年10月23日 | $0.0860 |
| 2025年10月16日 | $0.0850 |
| 2025年10月9日 | $0.0900 |
| 2025年10月2日 | $0.0980 |
| 2025年9月25日 | $0.0960 |
| 2025年9月18日 | $0.0980 |
| 2025年9月11日 | $0.1020 |
| 2025年9月4日 | $0.0690 |
| 2025年8月28日 | $0.0930 |
| 2025年8月21日 | $0.1100 |
| 2025年8月14日 | $0.1410 |
| 2025年8月7日 | $0.1340 |
| 2025年7月31日 | $0.1360 |
| 2025年7月24日 | $0.0990 |
| 2025年7月17日 | $0.1600 |
| 2025年7月10日 | $0.1840 |
| 2025年7月3日 | $0.1400 |
| 2025年6月26日 | $0.2000 |
| 2025年6月18日 | $0.1460 |
| 2025年6月2日 | $0.7700 |
| 2025年5月1日 | $0.5390 |
| 2025年4月1日 | $0.8050 |
| 2025年3月3日 | $0.7060 |
| 2025年2月3日 | $1.0070 |
| 2024年12月31日 | $0.7900 |
| 2024年12月2日 | $0.8700 |
| 2024年11月1日 | $0.7830 |
| 2024年10月1日 | $0.6110 |
| 2024年9月3日 | $1.0560 |
| 2024年7月31日 | $0.7700 |
| 2024年7月1日 | $1.2370 |
| 2024年6月3日 | $0.7160 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861793 | 46.51% | 129593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266000 | 14.36% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204754 | 11.05% | 30790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140401 | 7.58% | 21113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75145 | 4.06% | 11300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72917 | 3.94% | 10965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $15009 | 0.81% | 2257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13565 | 0.73% | 2040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12303 | 0.66% | 1850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10866 | 0.59% | 1634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5985 | 0.32% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |