Tidal Trust II (TSMY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086356 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $101.6M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.25%
- 有效持仓数量
- 5.8
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$28.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$36.6M
- 过去12个月
- +$54.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23.70 | 24312000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18.99 | 19531000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18.07 | 18434000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16.15 | 16519000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11.43 | 11627000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $8.1M | 8.02 | 2081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4.57 | 4640772 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.0M | 1.94 | 500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $334K | 0.33 | 1083 | DE | US |
| 未知证券 | — | $51K | 0.05 | 619 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 550 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 229 | DE | US |
| 未知证券 | — | $125 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $25 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$975 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -229 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.02 | -550 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$271K | -0.27 | -619 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$694K | -0.68 | -2581 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$834K | -0.82 | -1083 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18280904 | 83.17% | 1183276 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1078872 | 4.91% | 60004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1021504 | 4.65% | 56813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521132 | 2.37% | 28984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323496 | 1.47% | 17992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320339 | 1.46% | 20978 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192386 | 0.88% | 10700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $187064 | 0.85% | 10404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43152 | 0.20% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8440 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2714 | 0.01% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
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| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |