TSMY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.40%▲ +7.98%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +4.15%▲ +8.41%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$5.4M
截至七月 2026的季度 +$13.3M
过去12个月 +$49.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 16 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797VG9 $26.1M 24.98 26424000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $24.2M 23.20 24728000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $20.3M 19.50 20500000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $19.5M 18.66 19531000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $12.5M 11.97 12500000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $3.3M 3.19 3333801 STIV US
未知证券 · $2.3M 2.19 2596 DE US
未知证券 · $1.6M 1.51 1064 DE US
未知证券 · $913K 0.88 506 DE US
未知证券 · $831K 0.80 626 DE US
未知证券 · $200 0.00 400 DE US
未知证券 · -$800 0.00 -400 DE US
未知证券 · -$1.2M -1.19 -626 DE US
未知证券 · -$1.3M -1.24 -506 DE US
未知证券 · -$2.3M -2.21 -1064 DE US
未知证券 · -$8.6M -8.29 -2596 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 65笔付款

08
47.43%TTM收益率
$7.50每股TTM派息
每周 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1110
2026年9月24日$0.0920
2026年9月17日$0.0860
2026年9月10日$0.1040
2026年9月3日$0.0870
2026年8月27日$0.0960
2026年8月20日$0.1460
2026年8月13日$0.1200
2026年8月6日$0.1450
2026年7月30日$0.1340
2026年7月23日$0.1420
2026年7月16日$0.1420
2026年7月9日$0.1520
2026年7月2日$0.1560
2026年6月25日$0.2090
2026年6月18日$0.1470
2026年6月11日$0.1130
2026年6月4日$0.1490
2026年5月28日$0.1310
2026年5月21日$0.1660
2026年5月14日$0.1790
2026年5月7日$0.1910
2026年4月30日$0.2750
2026年4月23日$0.1680
2026年4月16日$0.1860
2026年4月9日$0.1250
2026年4月2日$0.1330
2026年3月26日$0.1340
2026年3月19日$0.1350
2026年3月12日$0.1250
2026年3月5日$0.2360
2026年2月26日$0.1710
2026年2月19日$0.1430
2026年2月12日$0.1340
2026年2月5日$0.1050
2026年1月29日$0.1270
2026年1月22日$0.1890
2026年1月15日$0.1390
2026年1月8日$0.1100
2026年1月2日$0.0910
2025年12月26日$0.1040
2025年12月18日$0.0620
2025年12月11日$0.1060
2025年12月4日$0.2490
2025年11月28日$0.1080
2025年11月20日$0.1090
2025年11月13日$0.1400
2025年11月6日$0.1730
2025年10月30日$0.1570
2025年10月23日$0.3380

机构持有人 (13F) 13 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Toroso Investments, LLC $18280904 83.17% 1183276 股份 2025年12月31日
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1078872 4.91% 60004 股份 2026年6月30日
LFG Wealth Partners, LLC $1021504 4.65% 56813 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $521132 2.37% 28984 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $323496 1.47% 17992 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $320339 1.46% 20978 股份 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $192386 0.88% 10700 买入期权 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $187064 0.85% 10404 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $43152 0.20% 2400 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $8440 0.04% 500 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $2714 0.01% 151 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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