IBGA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.87%▼ -4.87%
3M▼ -10.67%▼ -8.59%
6M▼ -10.67%▼ -8.59%
年初至今▼ -9.89%▼ -7.13%
1Y▼ -11.45%▼ -7.70%
3Y··
5Y··
最大自 2024年6月13日 起▼ -12.58%▼ -3.98%
1年波动率10.60%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.01

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.8M
截至七月 2026的季度 +$13.2M
过去12个月 +$39.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 9 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY BOND 17.72 ≈$18.4M 14317900 912810UF3 3.182 BOND USD
TREASURY BOND 17.09 ≈$17.7M 13760100 912810UB2 3.058 BOND USD
TREASURY BOND 16.66 ≈$17.3M 13780200 912810TZ1 3.062 BOND USD
TREASURY BOND 15.79 ≈$16.4M 13774000 912810UD8 3.061 BOND USD
TREASURY BOND 9.19 ≈$9.5M 9276800 912810RH3 2.062 BOND USD
TREASURY BOND 8.28 ≈$8.6M 7701600 912810RE0 1.711 BOND USD
TREASURY BOND 7.76 ≈$8.1M 7938700 912810RJ9 1.764 BOND USD
TREASURY BOND 7.52 ≈$7.8M 7202800 912810RG5 1.601 BOND USD
USD CASH -0.01 ≈-$7K -5020 X2f5743ed867 -0.001116 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.369 → 1.711 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 2.216 → 1.601 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 2.854 → 2.062 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 2.442 → 1.764 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.24 → 3.062 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 4.233 → 3.058 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.238 → 3.061 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 4.405 → 3.182 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0003173 → -0.001116 (-451.5%)
2026年9月4日 退出 066922477 仓位退出 — 原为 0.09556 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09524 → 0.0003173 (-100.3%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09387 → -0.09524 (1.5%)
2026年9月2日 削减 066922477 股/股: 0.2689 → 0.09556 (-64.5%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2676 → -0.09387 (-64.9%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1721 → -0.2676 (55.5%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 4.221 → 4.405 (4.4%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001832 → -0.1721 (-9498.3%)
2026年8月21日 增加 066922477 股/股: 0.2644 → 0.2689 (1.7%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006276 → 0.001832 (-70.8%)
2026年8月20日 削减 066922477 股/股: 0.2705 → 0.2644 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.423 → 2.369 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 2.267 → 2.216 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 2.919 → 2.854 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 2.498 → 2.442 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.336 → 4.24 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 4.33 → 4.233 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.334 → 4.238 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 4.317 → 4.221 (-2.2%)
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006417 → 0.006276 (-2.2%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810RE0 股/股: 2.369 → 2.423 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 2.216 → 2.267 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 2.854 → 2.919 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 2.443 → 2.498 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810TZ1 股/股: 4.24 → 4.336 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810UB2 股/股: 4.233 → 4.33 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810UD8 股/股: 4.238 → 4.334 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY BOND 912810UF3 股/股: 4.221 → 4.317 (2.3%)
2026年8月19日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001661 → 0.006417 (3762.5%)
2026年8月18日 新增 066922477 新仓位 — 0.2705 股/股
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2706 → 0.0001661 (-99.9%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0002755 → 0.2706 (98145.1%)
2026年8月11日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0002764 → 0.0002755 (-0.3%)

股息 27笔付款

08
5.12%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.0960
2026年8月3日$0.0950
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0940
2026年5月1日$0.0940
2026年4月1日$0.0970
2026年3月2日$0.0870
2026年2月2日$0.0950
2025年12月19日$0.0970
2025年12月1日$0.0910
2025年11月3日$0.0950
2025年10月1日$0.0910
2025年9月2日$0.0940
2025年8月1日$0.0960
2025年7月1日$0.0940
2025年6月2日$0.0960
2025年5月1日$0.0890
2025年4月1日$0.0930
2025年3月3日$0.0790
2025年2月3日$0.0930
2024年12月18日$0.0960
2024年12月2日$0.0690
2024年11月1日$0.0940
2024年10月1日$0.0860
2024年9月3日$0.0880
2024年8月1日$0.0610

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUMMITRY LLC $46038231 50.22% 1883848 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $40763324 44.46% 1668003 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3321686 3.62% 135923 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $740557 0.81% 30303 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $348552 0.38% 14262 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $287000 0.31% 11733 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $125157 0.14% 5121 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $51712 0.06% 2116 股份 2026年6月30日

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