iShares Trust (IBGA)

管理公司 · XNAS · 系列 S000085230 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$23.71

截至 2026年8月19日

▲ +0.30 (+1.29%)

1日变动

$23.33 – $25.70

52周范围

+0.05%

溢价/折价

截至 2026年8月18日的净资产价值

2024年6月11日

成立

净流入（30 天）: +$3.5M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $92.3M
持仓: 8
截至: 2026年4月30日陈旧
费用率: 0.07% (超低)

前十大持仓权重: 98.51%
有效持仓数量: 7.4
持仓高于 1%: 8

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

IBGA 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年3月10日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -0.38%	—
3M	▲ +0.15%	—
6M	▼ -1.17%	—
年初至今	▲ +0.87%	—
1Y	▼ -1.56%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年6月13日起	▼ -2.13%	—

1年波动率: 9.21%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: -0.13

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$1.2M
截至四月 2026的季度: +$4.9M
过去12个月: +$28.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓 · 类别: DBT

名称	CUSIP	价值	%	余额	国家
United States Treasury	912810UB2	$15.6M	16.88	16195700	US
United States Treasury	912810UF3	$15.5M	16.83	16190600	US
United States Treasury	912810TZ1	$15.3M	16.62	16185100	US
United States Treasury	912810UD8	$14.6M	15.78	16196500	US
United States Treasury	912810RH3	$8.4M	9.14	10848400	US
United States Treasury	912810RE0	$7.6M	8.23	9022400	US
United States Treasury	912810RJ9	$7.0M	7.64	9284800	US
United States Treasury	912810RG5	$6.8M	7.39	8423900	US

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月18日	新增	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.2705 股/股
2026年8月18日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.2706 → 0.0001661 (-99.9%)
2026年8月17日	增加	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0002755 → 0.2706 (98145.1%)
2026年8月11日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0002764 → 0.0002755 (-0.3%)
2026年8月7日	退出	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	仓位退出 — 原为 0.09655 股/股
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810RE0	股/股: 2.397 → 2.369 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810RG5	股/股: 2.242 → 2.216 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810RH3	股/股: 2.887 → 2.854 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810RJ9	股/股: 2.471 → 2.443 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810TZ1	股/股: 4.289 → 4.24 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810UB2	股/股: 4.282 → 4.233 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810UD8	股/股: 4.287 → 4.238 (-1.1%)
2026年8月7日	削减	— TREASURY BOND 912810UF3	股/股: 4.269 → 4.221 (-1.1%)
2026年8月7日	增加	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.09627 → 0.0002764 (-100.3%)
2026年8月6日	增加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.09425 → 0.09655 (2.4%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810RE0	股/股: 2.37 → 2.397 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810RG5	股/股: 2.216 → 2.242 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810RH3	股/股: 2.854 → 2.887 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810RJ9	股/股: 2.443 → 2.471 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810TZ1	股/股: 4.24 → 4.289 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810UB2	股/股: 4.233 → 4.282 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810UD8	股/股: 4.238 → 4.287 (1.1%)
2026年8月6日	增加	— TREASURY BOND 912810UF3	股/股: 4.221 → 4.269 (1.1%)
2026年8月6日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.09442 → -0.09627 (2.0%)
2026年8月5日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.09308 → -0.09442 (1.4%)
2026年8月4日	新增	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.09425 股/股
2026年8月4日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.001171 → -0.09308 (-8050.3%)
2026年8月3日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.09653 → 0.001171 (-98.8%)
2026年7月31日	削减	— TREASURY BOND 912810TZ1	股/股: 4.255 → 4.24 (-0.4%)
2026年7月31日	削减	— TREASURY BOND 912810UB2	股/股: 4.261 → 4.233 (-0.6%)
2026年7月31日	削减	— TREASURY BOND 912810UD8	股/股: 4.261 → 4.238 (-0.5%)
2026年7月31日	削减	— TREASURY BOND 912810UF3	股/股: 4.259 → 4.221 (-0.9%)
2026年7月31日	增加	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0009333 → 0.09653 (10242.0%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810RE0	股/股: 2.426 → 2.37 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810RG5	股/股: 2.268 → 2.216 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810RH3	股/股: 2.921 → 2.854 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810RJ9	股/股: 2.5 → 2.443 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810TZ1	股/股: 4.355 → 4.255 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810UB2	股/股: 4.361 → 4.261 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810UD8	股/股: 4.361 → 4.261 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— TREASURY BOND 912810UF3	股/股: 4.359 → 4.259 (-2.3%)
2026年7月22日	削减	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0009558 → 0.0009333 (-2.3%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810RE0	股/股: 2.37 → 2.426 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810RG5	股/股: 2.216 → 2.268 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810RH3	股/股: 2.854 → 2.921 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810RJ9	股/股: 2.443 → 2.5 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810TZ1	股/股: 4.255 → 4.355 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810UB2	股/股: 4.261 → 4.361 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810UD8	股/股: 4.261 → 4.361 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— TREASURY BOND 912810UF3	股/股: 4.259 → 4.359 (2.4%)
2026年7月21日	增加	— USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0007925 → 0.0009558 (20.6%)
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810RE0	新仓位 — 2.37 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810RG5	新仓位 — 2.216 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810RH3	新仓位 — 2.854 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810RJ9	新仓位 — 2.443 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810TZ1	新仓位 — 4.255 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810UB2	新仓位 — 4.261 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810UD8	新仓位 — 4.261 股/股
2026年7月17日	新增	— TREASURY BOND 912810UF3	新仓位 — 4.259 股/股
2026年7月17日	新增	— USD CASH X2f5743ed867	新仓位 — 0.0007925 股/股

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
SUMMITRY LLC	$46038231	89.93%	1883848	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3321686	6.49%	135923	股份	2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC	$740557	1.45%	30303	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$348552	0.68%	14262	股份	2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp	$305944	0.60%	12519	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$262000	0.51%	10726	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$125157	0.24%	5121	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$51712	0.10%	2116	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
QXQ RBB Fund, Inc.	$92.4M
CLSM Exchange Listed Funds Trust	$92.9M
NUAG Nushares ETF Trust	$92.9M
GXPC Global X Funds	$93.0M
PSMD Pacer Funds Trust	$93.3M
SOCL Global X Funds	$92.2M
ITDC iShares Trust	$92.0M
GPTY Tidal Trust II	$92.0M
GENT Spinnaker ETF Series	$92.0M
STNC Hennessy Funds Trust	$91.6M

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