Tidal Trust II (CVNY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086357 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $22.4M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.11%
- 有效持仓数量
- 4.0
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$16.5M
- 过去12个月
- -$12.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32.71 | 7412000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28.89 | 6527000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $4.0M | 17.94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14.12 | 3182000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5.49 | 1234000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3.89 | 870772 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $15K | 0.07 | 465 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.02 | 85 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.03 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$21K | -0.09 | -85 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$63K | -0.28 | -465 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$192K | -0.86 | -570 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16899081 | 91.66% | 462507 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671110 | 3.64% | 30941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518239 | 2.81% | 23893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347408 | 1.88% | 16017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded F... | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |