Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
$32.08
▲ +0.58 (+1.85%)
1日变动
$31.47 – $33.27
52周范围
前十大持仓权重25.16%
有效持仓数量65.5
持仓高于 1%38
净资产
$19.4M
持仓
97
截至
2026年7月31日
FFDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.12% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.91% | ▼ -2.70% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$3.3M
过去12个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 97 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $910K | 4.69 | 550 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $578K | 2.98 | 1732 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | · | $534K | 2.76 | 37609 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $488K | 2.52 | 24650 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $412K | 2.12 | 1055 | EC | FR |
| AIR LIQUIDE SA | · | $403K | 2.08 | 2047 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $401K | 2.07 | 1961 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $394K | 2.03 | 27213 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $380K | 1.96 | 11476 | EC | JP |
| INVESTOR AB | · | $378K | 1.95 | 8766 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $374K | 1.93 | 8728 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $367K | 1.89 | 8039 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $356K | 1.84 | 468 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $355K | 1.83 | 3772 | EC | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $352K | 1.82 | 15684 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $333K | 1.72 | 11784 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $319K | 1.64 | 6056 | EC | CH |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $317K | 1.63 | 2203 | EC | BE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $315K | 1.62 | 5194 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $299K | 1.54 | 684 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $299K | 1.54 | 12643 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $285K | 1.47 | 875 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $279K | 1.44 | 1637 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $275K | 1.42 | 21725 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $269K | 1.39 | 7266 | EC | SE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $263K | 1.35 | 1544 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $252K | 1.30 | 9362 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $247K | 1.28 | 1594 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $235K | 1.21 | 1086 | EC | DK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $233K | 1.20 | 7344 | EC | GB |
| DIPLOMA PLC | · | $228K | 1.18 | 2311 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $224K | 1.16 | 1395 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $224K | 1.16 | 2469 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $217K | 1.12 | 140123 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $216K | 1.11 | 22722 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $213K | 1.10 | 1405 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $211K | 1.09 | 9770 | EC | JP |
| ASM INTL NV | · | $197K | 1.01 | 213 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $190K | 0.98 | 2053 | EC | IE |
| IBERDROLA SA | · | $186K | 0.96 | 7803 | EC | ES |
| HALMA PLC | · | $185K | 0.95 | 3880 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $182K | 0.94 | 602 | EC | DE |
| DANONE SA | · | $178K | 0.92 | 2283 | EC | FR |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $176K | 0.91 | 1361 | EC | CA |
| RIO TINTO PLC | · | $169K | 0.87 | 1744 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | · | $164K | 0.85 | 16226 | EC | HK |
| ALLIANZ SE | · | $164K | 0.84 | 328 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $163K | 0.84 | 878 | EC | DE |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $162K | 0.83 | 3153 | EC | DE |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $157K | 0.81 | 3483 | EC | AU |
行业细分
股息 9笔付款
2.14%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0730 |
| 2026年6月18日 | $0.2690 |
| 2026年3月20日 | $0.0620 |
| 2025年12月19日 | $0.2840 |
| 2025年9月19日 | $0.0320 |
| 2025年6月20日 | $0.2890 |
| 2025年3月21日 | $0.0470 |
| 2024年12月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月20日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81.33% | 173648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7.52% | 16050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5.92% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5.16% | 11009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3400 | 0.05% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0.02% | 42234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |