Tidal Trust II (LFGY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089003 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $125.2M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.35%
- 有效持仓数量
- 23.1
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.0M
- 过去12个月
- +$140.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 109 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 345 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 3106 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 26 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 16 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 855 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | — | $899 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | — | $840 | 0.00 | 60 | DE | US |
| 未知证券 | — | $752 | 0.00 | 501 | DE | US |
| 未知证券 | — | $87 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | — | $56 | 0.00 | 37 | DE | US |
| 未知证券 | — | $22 | 0.00 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$17 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$112 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$370 | 0.00 | -37 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$754 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3.53 | -100 | EC | BR |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -501 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -60 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -55 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -3048 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -3256 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -345 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -1744 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -16 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.01 | -3545 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -960 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -855 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -4301 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.01 | -898 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.01 | -3106 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.01 | -855 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.01 | -3048 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15K | -0.01 | -26 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$22K | -0.02 | -2205 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | -0.02 | -3545 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$27K | -0.02 | -829 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$28K | -0.02 | -3256 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$41K | -0.03 | -996 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$64K | -0.05 | -996 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$79K | -0.06 | -2522 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$82K | -0.07 | -4122 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$94K | -0.08 | -960 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$107K | -0.09 | -832 | DE | US |
行业细分
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
其他/未映射
22.6%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1111104 | 43.06% | 52203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446970 | 17.32% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318520 | 12.34% | 14965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $291092 | 11.28% | 11667 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221357 | 8.58% | 10400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88366 | 3.42% | 3542 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83583 | 3.24% | 3927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10643 | 0.41% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4983 | 0.19% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3661 | 0.14% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded F... | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded F... | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded F... | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded F... | $122.3M |