Tidal Trust II (EHLS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084434 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.37
截至 2026年8月20日
▼ -0.15 (-0.59%)
1日变动
$21.65 – $26.57
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
EHLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| 年初至今 | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年4月2日 起 | ▲ +28.10% | — |
- 1年波动率
- 20.25%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.52
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$707K
- 截至三月 2026的季度
- -$2.0M
- 过去12个月
- -$3.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 317 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0.49 | -21518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0.52 | -16491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0.53 | -13325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0.53 | -4683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0.55 | -12463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0.56 | -16595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0.58 | -26039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0.58 | -11331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0.60 | -15969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0.65 | -25058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0.77 | -31212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0.81 | -7324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0.84 | -3866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0.85 | -3211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0.89 | -19923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0.98 | -12852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1.07 | -50739 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
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