Saxony Capital Management, LLC

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投资组合价值
$218.2M
按 13F 价值排名第 6156(共 9443) · 前 65.2%
持仓
186
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+26.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.80%
前二十五大持仓权重
54.89%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
59.4

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 10.17% 估计买入 $50227572 · 卖出 $19869554

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有

新仓位
44
增加
66
减少
57
已结清
19
本页内容

行业细分

Technology
9.9%
Communication Services
6.1%
Healthcare
2.8%
Retail
1.8%
Energy
1.5%
Financials
1.4%
Industrials
1.4%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
N/A
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
70.8%

完整投资组合 186 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $11158640 5.11% 16247 $2409586 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10017754 4.59% 17784 $9186821 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7703936 3.53% 10462 $-8266 下跌 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $7129952 3.27% 77538 $1572970 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6590684 3.02% 32939 $1078131 上涨 ×2
JEPI $6487155 2.97% 114858 $650309 上涨 ×6
DFAE $5587054 2.56% 138947 $1516110 上涨 ×6
IVE $5538448 2.54% 24392 $2676521 上涨 ×2
DFAI $4628953 2.12% 112217 $679824 上涨 ×6
JPST $4563285 2.09% 90237 $949073 上涨 ×1
SECU $4481716 2.05% 89886 $-264382 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4423339 2.03% 95847 $863060 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4371811 2.00% 71133 $641383 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4243321 1.94% 14665 $885124 上涨 ×2
CGCB $3372720 1.55% 128828 $-16474 下跌 ×1
CGSD $3336966 1.53% 129692 $-318689 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3291503 1.51% 44837 $962251 上涨 ×1
RSP $3256463 1.49% 15305 $916793 上涨 ×5
JCPB $3134888 1.44% 66785 $-183687 下跌 ×1
SPSM $3121850 1.43% 54133 $1199922 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2761695 1.27% 2303 $747107 上涨 ×2
SPMD $2722829 1.25% 40302 $1702942 上涨 ×1
CGGO $2679235 1.23% 63294 $903517 上涨 ×5
CGGR $2622810 1.20% 55568 $794044 上涨 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2558165 1.17% 26051 $241992 上涨 ×4
CGDV $2327839 1.07% 47237 $510700 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2182718 1.00% 9158 $242266 下跌 ×2
MUB $2120329 0.97% 19702 $802052 上涨 ×1
SPY SPY $2063655 0.95% 2763 $258058 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2045894 0.94% 5416 $338306 下跌 ×1
TLH $1973583 0.90% 19667 $-665281 下跌 ×1
TCHP $1763218 0.81% 35201 $640339 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1688709 0.77% 4015 $418067 上涨 ×1
DFIP $1664184 0.76% 40339 $1118739 上涨 ×1
VIG $1655615 0.76% 6997 $167961 上涨 ×2
JIRE $1598326 0.73% 19376 $580229 上涨 ×2
GLD $1597664 0.73% 4337 $-233220 上涨 ×1
IVW $1579945 0.72% 11488 $128404 下跌 ×3
VBR $1558295 0.71% 6413 $192227 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1516379 0.69% 4065 $65784 上涨 ×4
RPV $1485920 0.68% 13055 $702510 上涨 ×3
RFV $1463176 0.67% 10237 $291218 上涨 ×3
XLK XLK $1386986 0.64% 7280 $419474
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1374119 0.63% 8754 $131830 下跌 ×6
THY $1366700 0.63% 62498 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1268830 0.58% 3591 $232302 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 66538J241) $1174639 0.54% 46310 上涨 ×1
IWM $1172450 0.54% 3902 $-1691271 下跌 ×1
MRSK $1169476 0.54% 30290 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $1130365 0.52% 11959
VYM $1120524 0.51% 7091 $497309 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1119799 0.51% 3133 $312580 上涨 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1014868 0.47% 5482 $141163 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1001235 0.46% 2936 $509854 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $986385 0.45% 1698 $339071 下跌 ×1
GOVT $968036 0.44% 42495 上涨 ×1
VOOG $952611 0.44% 11530 $415651 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $921722 0.42% 6286 $-8048 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $907274 0.42% 786 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $847326 0.39% 6440 $-24043 上涨 ×5
AOA $841507 0.39% 8622 $-55693 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811961 0.37% 11372 $-221844 上涨 ×6
BRKB $798622 0.37% 1596 $64967 上涨 ×4
IDU $790580 0.36% 6898
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $786308 0.36% 88250 $145613
CVX Chevron Corporation Common Stock $785794 0.36% 4741 $-180275 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $778492 0.36% 832 $23086 上涨 ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $775567 0.36% 12141 $116399 下跌 ×1
SCHD $766884 0.35% 24184 $511056 上涨 ×1
CGNG $755868 0.35% 20178 $137064 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697918 0.32% 5105 $-81732 上涨 ×4
TDVG $696912 0.32% 14214 $-707549 下跌 ×1
GARP $689705 0.32% 8355 $-387614 下跌 ×1
LQD $688668 0.32% 6314
HELO $686748 0.31% 10162 $-549719 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $638580 0.29% 2538 $71301 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $632097 0.29% 278 上涨 ×1
VTV $630233 0.29% 2892 $49164 下跌 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $623603 0.29% 18433 $109679
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606822 0.28% 600 $117840 上涨 ×2
EHLS Even Herd Long Short ETF $582845 0.27% 21752 $42244 上涨 ×2
AVUS $576360 0.26% 4500 $-246261 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $575275 0.26% 2250 $25853
VGT $565764 0.26% 4734 $141499 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $531627 0.24% 1925
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $527920 0.24% 4171 $-47960 下跌 ×1
TMFC $524855 0.24% 6891 $252648 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $513253 0.24% 1568 $73778 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $505186 0.23% 1989 $54582 上涨 ×2
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $503309 0.23% 27700 $14958
COP ConocoPhillips Common Stock $500924 0.23% 4818 $-134495 上涨 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $499555 0.23% 4419 $15161 上涨 ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $498417 0.23% 26068 $90151 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $496129 0.23% 466 $154085 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $472649 0.22% 1560 上涨 ×1
CGUS $470865 0.22% 10586 $64151
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $470800 0.22% 1674 $207218 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $468679 0.21% 6495 $122983 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $465701 0.21% 1320 $48210 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $439434 0.20% 2030 $21471 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $10017754 4.59% 上涨 ×3
JIVE $7129952 3.27% 上涨 ×3
JEPI $6487155 2.97% 上涨 ×6
DFAE $5587054 2.56% 上涨 ×6
DFAI $4628953 2.12% 上涨 ×6
JEPQ $4371811 2.00% 上涨 ×6
RSP $3256463 1.49% 上涨 ×5
CGGO $2679235 1.23% 上涨 ×5
CGGR $2622810 1.20% 上涨 ×6
VYMI $2558165 1.17% 上涨 ×4
CGDV $2327839 1.07% 上涨 ×6
TCHP $1763218 0.81% 上涨 ×4
VBR $1558295 0.71% 上涨 ×4
MSFT $1516379 0.69% 上涨 ×4
RPV $1485920 0.68% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
THY $1366700 62498 0.63%
未知发行人 (CUSIP: 66538J241) $1174639 46310 0.54%
MRSK $1169476 30290 0.54%
MBB $1130365 11959 0.52%
GOVT $968036 42495 0.44%
MU $907274 786 0.42%
IDU $790580 6898 0.36%
LQD $688668 6314 0.32%
SNDK $632097 278 0.29%
NBIS $531627 1925 0.24%
QQQM $472649 1560 0.22%
STX $430390 446 0.20%
HDV $429897 15684 0.20%
XLV $392887 2476 0.18%
QTUM $306118 1851 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVE 增持 +11K +$2.7M
VOO 增持 +2K +$2.4M
SPMD 增持 +23K +$1.7M
IWM 削减 -8K -$1.7M
JIVE 增持 +13K +$1.6M
DFAE 增持 +19K +$1.5M
USMV 削减 -15K -$1.4M
SPSM 增持 +14K +$1.2M
DFIP 增持 +27K +$1.1M
NVDA 增持 +1K +$1.1M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IVE 2025年6月30日 26104 $4974900 不再跟踪
SGOV 2025年3月31日 49463 $4962128 0.0%
SPYG 2025年12月31日 38279 $4000527 不再跟踪
IVW 2025年3月31日 31985 $3247437 不再跟踪
ITOT 2026年3月31日 21410 $3183453 不再跟踪
SCHV 2025年12月31日 97268 $2831467 不再跟踪
IYR 2025年3月31日 27376 $2547611 不再跟踪
VGSH 2025年12月31日 42346 $2492062
LQD 2025年3月31日 20481 $2188218 不再跟踪
SCHX 2025年12月31日 78135 $2058074 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 15569 $1658877 不再跟踪
BAI 2026年3月31日 34689 $1155144 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 11848 $1128167
BIL 2025年12月31日 11072 $1015856 不再跟踪
PDBC 2025年6月30日 57431 $782780
DBP 2025年12月31日 8368 $744139 不再跟踪
PIT 2026年3月31日 13797 $728604 不再跟踪
HYBL 2026年6月30日 23795 $662453 不再跟踪
SCHH 2026年6月30日 29622 $636577 不再跟踪
IJK 2025年3月31日 6850 $622871 不再跟踪
XLE 2025年12月31日 6570 $586950 不再跟踪
HYG 2025年3月31日 6933 $545285 不再跟踪
XLB 2025年12月31日 5500 $492879 不再跟踪
XLC 2025年12月31日 4155 $491827 不再跟踪
IWR 2025年3月31日 5475 $483946 不再跟踪
SCHP 2026年6月30日 18151 $482998 不再跟踪
VDC 2025年6月30日 2160 $472619 不再跟踪
FNDF 2025年12月31日 10910 $468694 不再跟踪
IAK 2025年3月31日 3268 $413304 不再跟踪
HEFA 2025年12月31日 10240 $405606 不再跟踪
IUSB 2025年12月31日 7881 $368122
XLF 2025年3月31日 7516 $363248 不再跟踪
SPYG 2026年6月30日 3672 $359519 不再跟踪
SGOL 2025年6月30日 11595 $345763 不再跟踪
BSV 2025年12月31日 4371 $344918 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 3663 $342353 不再跟踪
EFA 2026年3月31日 3512 $337257 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1430 $323300 -1.9%
NBIS 2025年12月31日 2783 $312447 172.8%
NOW 2025年9月30日 303 $311508 -29.5%
FOVL 2025年9月30日 4305 $309917 不再跟踪
GLTR 2025年6月30日 2390 $309433 不再跟踪
IAGG 2026年6月30日 6161 $308296 不再跟踪
IDU 2025年3月31日 3088 $297096 不再跟踪
QUS 2026年3月31日 1660 $289147 不再跟踪
ROKU 2025年6月30日 4048 $285141 79.2%
TLT 2025年12月31日 3181 $284286
UNH 2025年6月30日 542 $284021 24.2%
GOOGL 2025年3月31日 1467 $277744 121.2%
DFCF 2025年3月31日 6665 $275065 不再跟踪
GLDM 2026年6月30日 2950 $273436 不再跟踪
VEA 2026年6月30日 4250 $272340 不再跟踪
DIA 2025年12月31日 584 $270626 不再跟踪
VCIT 2026年6月30日 3167 $262037
QUAL 2026年3月31日 1319 $261980 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1293 $256389 46.7%
CGSM 2025年12月31日 9368 $246940 不再跟踪
EMB 2025年12月31日 2580 $245544
COWZ 2026年3月31日 4039 $243037 不再跟踪
IYF 2025年3月31日 2192 $242391 不再跟踪
FV 2026年3月31日 3829 $240920
MTUM 2026年6月30日 978 $234710 不再跟踪
EEM 2026年3月31日 4275 $233860 不再跟踪
LOW 2025年6月30日 995 $231982 -1.9%
COF 2026年6月30日 1270 $231686 8.5%
NSC 2026年3月31日 800 $230976 21.3%
AIRR 2026年3月31日 2315 $227611
SIVR 2025年6月30日 6989 $227212 不再跟踪
SCHG 2025年6月30日 9073 $227180 不再跟踪
DIS 2026年3月31日 1969 $224013 11.2%
LNG 2026年6月30日 784 $222468 17.0%
VIOV 2025年3月31日 2381 $222214 不再跟踪
FTCS 2026年3月31日 2375 $219715
IRM 2025年12月31日 2151 $219276 50.5%
TT 2025年3月31日 590 $217917 35.0%
XAR 2025年3月31日 1308 $216893 不再跟踪
IRM 2025年3月31日 2062 $216717 45.0%
VSS 2025年12月31日 1516 $216106 不再跟踪
SCHD 2025年12月31日 7911 $215982 不再跟踪
BKNG 2025年3月31日 43 $213768 -95.5%
ORCL 2026年6月30日 1447 $212868 -0.1%
TFC 2026年3月31日 4310 $212080 10.3%
RCL 2025年12月31日 655 $211945 4.9%
IBIT 2026年3月31日 4254 $211211
SHLD 2025年12月31日 3000 $210720 不再跟踪
VOE 2025年9月30日 1280 $210509 不再跟踪
PLTR 2025年3月31日 2775 $209873 105.0%
FTA 2025年3月31日 2739 $209387
NTRA 2026年3月31日 910 $208472 62.6%
MDY 2025年3月31日 365 $207913 不再跟踪
FSK 2025年9月30日 9998 $207459 -20.3%
SDVY 2025年6月30日 6145 $205850
SCHV 2026年6月30日 6739 $205540 不再跟踪
MP 2025年12月31日 3050 $204564 13.8%
IJR 2025年3月31日 1773 $204285 不再跟踪
JXN 2026年6月30日 1930 $204040 28.5%
DVN 2025年6月30日 5435 $203269 54.4%
PAYC 2025年12月31日 971 $202059 41.4%
CGMU 2026年6月30日 7416 $201344 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 568 $200657 -2.4%
IJR 2026年3月31日 1669 $200576 不再跟踪
UEC 2026年3月31日 10838 $126588 不再跟踪
BBDC 2026年6月30日 12389 $101961 9.9%
HYT 2025年9月30日 10137 $98836 -12.8%
PROP 2026年6月30日 41470 $84184 -15.8%
FSCO 2025年6月30日 11089 $78177 -28.7%
MERC 2025年3月31日 11500 $74750 -93.1%
RC 2026年3月31日 13778 $30036 15.5%
GLDG 2025年12月31日 10000 $12219 不再跟踪