YieldMax(R) Gme Option Income Strategy ETF (GMEY)
$23.36
▼ -0.47 (-1.97%)
1日变动
$22.65 – $28.00
52周范围
前十大持仓权重93.12%
有效持仓数量2.4
持仓高于 1%4
净资产
$2.7M
持仓
9
截至
2026年7月31日
GMEY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.87% | ▼ -5.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.55% | ▲ +11.35% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$686K
截至七月 2026的季度
+$686K
过去11个月
+$9.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 58.55 | 1606214 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $628K | 22.89 | 628000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $373K | 13.59 | 374000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $60K | 2.19 | 1242 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.07 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $471 | 0.02 | 942 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$6K | -0.21 | -300 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$21K | -0.76 | -942 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$88K | -3.22 | -1242 | DE | US |
行业细分
股息 53笔付款
72.49%TTM收益率
$16.93每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月15日 | $0.3780 |
| 2026年10月8日 | $0.4170 |
| 2026年10月1日 | $0.4170 |
| 2026年9月24日 | $0.3530 |
| 2026年9月17日 | $0.2180 |
| 2026年9月10日 | $0.1350 |
| 2026年9月3日 | $0.1360 |
| 2026年8月27日 | $0.1330 |
| 2026年8月20日 | $0.1360 |
| 2026年8月13日 | $0.1400 |
| 2026年8月6日 | $0.1950 |
| 2026年7月30日 | $0.2220 |
| 2026年7月23日 | $0.2180 |
| 2026年7月16日 | $0.1910 |
| 2026年7月9日 | $0.2680 |
| 2026年7月2日 | $0.2760 |
| 2026年6月25日 | $0.1920 |
| 2026年6月18日 | $0.2930 |
| 2026年6月11日 | $0.2960 |
| 2026年6月4日 | $0.2750 |
| 2026年5月28日 | $0.3190 |
| 2026年5月21日 | $0.2950 |
| 2026年5月14日 | $0.3280 |
| 2026年5月7日 | $0.4180 |
| 2026年4月30日 | $0.4000 |
| 2026年4月23日 | $0.2860 |
| 2026年4月16日 | $0.2840 |
| 2026年4月9日 | $0.3170 |
| 2026年4月2日 | $0.1390 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年3月19日 | $0.2280 |
| 2026年3月12日 | $0.3590 |
| 2026年3月5日 | $0.3740 |
| 2026年2月26日 | $0.3750 |
| 2026年2月19日 | $0.3710 |
| 2026年2月12日 | $0.3890 |
| 2026年2月5日 | $0.4110 |
| 2026年1月29日 | $0.3640 |
| 2026年1月22日 | $0.2020 |
| 2026年1月15日 | $0.3310 |
| 2026年1月8日 | $0.3220 |
| 2026年1月2日 | $0.3830 |
| 2025年12月26日 | $0.4000 |
| 2025年12月18日 | $0.4870 |
| 2025年12月11日 | $0.4520 |
| 2025年12月4日 | $1.0160 |
| 2025年11月28日 | $0.5100 |
| 2025年11月20日 | $0.5160 |
| 2025年11月13日 | $0.5180 |
| 2025年11月6日 | $0.4910 |
| 2025年10月30日 | $0.5350 |
| 2025年10月23日 | $0.5660 |
| 2025年10月16日 | $2.2390 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15973989 | 97.82% | 456371 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355325 | 2.18% | 12271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |