Tidal Trust III (RGEF)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086715 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $794.8M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.10%
- 有效持仓数量
- 46.8
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.5M
- 截至四月 2026的季度
- -$13.5M
- 过去12个月
- -$40.8M
四月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0.81 | 225700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0.76 | 20267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0.75 | 163567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0.74 | 31586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0.74 | 59864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0.73 | 125149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0.72 | 9366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0.72 | 354599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0.71 | 17986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0.70 | 74496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0.70 | 393354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0.68 | 36445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0.65 | 56783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0.63 | 538093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0.62 | 73174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0.60 | 50907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0.59 | 10227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0.50 | 2220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0.44 | 10038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0.11 | 855192 | STIV | US |
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行业细分
Technology
18.4%
Communication Services
9.6%
Industrials
8.9%
Retail
7.6%
Financials
4.6%
Energy
4.4%
Health Care
3.2%
Financial Services
2.7%
Telecommunication
2.4%
Utilities
1.8%
其他/未映射
36.4%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312874410 | 80.53% | 8941823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 7.84% | 870095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 7.04% | 782175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0.86% | 95580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3096651 | 0.80% | 89706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0.58% | 63846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0.55% | 61231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0.38% | 42709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0.32% | 35539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0.27% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0.24% | 30000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0.20% | 22549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0.19% | 21438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0.07% | 8001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0.06% | 6944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0.06% | 6251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16830 | 0.00% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0.00% | 40899 | 股份 | 2026年6月30日 |
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