Tidal Trust III (BEEX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088484 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.06
截至 2026年8月19日
▲ +0.30 (+1.09%)
1日变动
$24.39 – $28.47
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
BEEX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.57% | — |
| 3M | ▼ -4.63% | — |
| 6M | ▼ -1.94% | — |
| 年初至今 | ▼ -3.93% | — |
| 1Y | ▲ +9.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月16日 起 | ▲ +6.39% | — |
- 1年波动率
- 15.91%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.67
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$23K
- 截至三月 2026的季度
- -$10K
- 过去12个月
- +$3.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 7.39 | 12954358 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.2M | 6.37 | 38837 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.1M | 5.74 | 48303 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5.33 | 25255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4.17 | 28792 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $7.1M | 4.03 | 28570 | EC | CA |
| Airbus SE | 009279100 | $5.8M | 3.28 | 121811 | EC | FR |
| Illumina Inc | 452327109 | $5.6M | 3.18 | 45260 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.5M | 3.14 | 17299 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $5.4M | 3.07 | 72745 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $5.3M | 3.03 | 133805 | EC | CH |
| Chubb Ltd | — | $5.3M | 3.03 | 16299 | EC | CH |
| Aon PLC | — | $5.3M | 3.02 | 16390 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $5.1M | 2.94 | 17590 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $5.1M | 2.92 | 32572 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.1M | 2.92 | 26356 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.0M | 2.88 | 24378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.0M | 2.85 | 28614 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.8M | 2.75 | 25409 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $4.6M | 2.61 | 38622 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.5M | 2.54 | 33689 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 2.51 | 29955 | EC | US |
| Check Point Software Technolog | — | $3.9M | 2.21 | 27155 | EC | IL |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.8M | 2.19 | 37353 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $3.8M | 2.15 | 47820 | EC | CA |
| Linde PLC | — | $3.7M | 2.13 | 7546 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.7M | 2.11 | 64258 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.2M | 1.82 | 10823 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.2M | 1.80 | 16005 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.1M | 1.77 | 6309 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $3.1M | 1.74 | 65084 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.7M | 0.99 | 921 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0.87 | 3189 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $867K | 0.49 | 3573 | EC | US |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75901872 | 98.78% | 2869636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499482 | 0.65% | 18884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437774 | 0.57% | 16551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $370 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
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