Tidal Trust III (EGGY)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089468 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $126.2M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 69.11%
- 有效持仓数量
- 15.5
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$13.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$22.4M
- 过去12个月
- +$96.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 37 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11.13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10.85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9.49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7.00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6.05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6.03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5.12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4.93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4.28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4.22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4.13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3.76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3.67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3.54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3.45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3.21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2.80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2.28 | 26215 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 0.84 | 95 | DE | US |
| 未知证券 | — | $392K | 0.31 | 950 | DE | US |
| 未知证券 | — | $354K | 0.28 | 750 | DE | US |
| 未知证券 | — | $112K | 0.09 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $35K | 0.03 | 32 | DE | US |
| 未知证券 | — | $29K | 0.02 | 41 | DE | US |
| 未知证券 | — | $17K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$50K | -0.04 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$75K | -0.06 | -17 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$97K | -0.08 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$146K | -0.12 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$150K | -0.12 | -41 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$167K | -0.13 | -32 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$191K | -0.15 | -750 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$387K | -0.31 | -950 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$925K | -0.73 | -95 | DE | US |
行业细分
Technology
30.3%
Industrials
22.6%
Communications
9.4%
Communication Services
4.2%
Utilities
3.7%
Healthcare
3.6%
其他/未映射
26.3%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79.30% | 49067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8.40% | 5196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8.22% | 5089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2.89% | 1785906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24738 | 0.92% | 572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0.14% | 124 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0.12% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0.01% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded F... | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |