Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
$35.71
▲ +0.45 (+1.28%)
1日变动
$31.00 – $36.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
EGGY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.80% | ▲ +8.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.82% | ▲ +8.87% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$13.2M
截至五月 2026的季度
+$22.4M
过去12个月
+$96.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 37 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11.13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10.85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9.49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7.00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6.05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6.03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5.12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4.93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4.28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4.22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4.13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3.76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3.67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3.54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3.45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3.21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2.80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2.28 | 26215 | EC | US |
| 未知证券 | · | $1.1M | 0.84 | 95 | DE | US |
| 未知证券 | · | $392K | 0.31 | 950 | DE | US |
| 未知证券 | · | $354K | 0.28 | 750 | DE | US |
| 未知证券 | · | $112K | 0.09 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | · | $35K | 0.03 | 32 | DE | US |
| 未知证券 | · | $29K | 0.02 | 41 | DE | US |
| 未知证券 | · | $17K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$50K | -0.04 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$75K | -0.06 | -17 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$97K | -0.08 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$146K | -0.12 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$150K | -0.12 | -41 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$167K | -0.13 | -32 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$191K | -0.15 | -750 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$387K | -0.31 | -950 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$925K | -0.73 | -95 | DE | US |
股息 21笔付款
32.85%TTM收益率
$11.73每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $1.0000 |
| 2026年8月28日 | $1.0000 |
| 2026年7月30日 | $1.0000 |
| 2026年6月29日 | $1.1500 |
| 2026年5月28日 | $1.1000 |
| 2026年4月29日 | $1.0000 |
| 2026年3月30日 | $1.0000 |
| 2026年2月26日 | $1.0000 |
| 2026年1月29日 | $0.8700 |
| 2025年12月30日 | $0.8700 |
| 2025年11月26日 | $0.8700 |
| 2025年10月30日 | $0.8720 |
| 2025年9月29日 | $0.8340 |
| 2025年8月28日 | $0.8060 |
| 2025年7月30日 | $0.8340 |
| 2025年6月27日 | $0.8160 |
| 2025年5月29日 | $0.7760 |
| 2025年4月29日 | $0.7280 |
| 2025年3月28日 | $0.7260 |
| 2025年2月27日 | $0.9460 |
| 2025年1月30日 | $0.8320 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79.30% | 49067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8.40% | 5196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8.22% | 5089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2.89% | 1785906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24738 | 0.92% | 572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0.14% | 124 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0.12% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0.01% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |