Tidal Trust III (EGGS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089469 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $56.2M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 62.06%
- 有效持仓数量
- 18.3
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$10.7M
- 过去12个月
- +$35.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8.06 | 19191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7.93 | 5066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7.83 | 8290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7.62 | 11851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6.73 | 4427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6.50 | 12828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4.82 | 23637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4.43 | 2254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4.08 | 4321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4.07 | 11627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4.00 | 6681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3.93 | 2973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3.83 | 9322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3.77 | 2421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3.73 | 2195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3.56 | 7404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3.48 | 16925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3.44 | 3338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3.25 | 4804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2.92 | 4265 | EC | CA |
| 未知证券 | — | $619K | 1.10 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | — | $503K | 0.90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0.67 | 376234 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $227K | 0.40 | 550 | DE | US |
| 未知证券 | — | $177K | 0.32 | 375 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.02 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.01 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.01 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 18 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 125 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | -125 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$31K | -0.06 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$44K | -0.08 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$45K | -0.08 | -18 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48K | -0.09 | -11 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48K | -0.09 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$52K | -0.09 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$95K | -0.17 | -375 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$224K | -0.40 | -550 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$438K | -0.78 | -45 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$513K | -0.91 | -40 | DE | US |
行业细分
Industrials
29.1%
Healthcare
16.6%
Technology
12.8%
Retail
10.9%
Communications
10.3%
Communication Services
3.3%
其他/未映射
16.9%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892814 | 56.69% | 20667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395194 | 25.10% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233150 | 14.81% | 5397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53628 | 3.41% | 1241390 | 股份 | 2026年6月30日 |