Nestyield Total Return Guard ETF (EGGS)
$37.85
▲ +0.26 (+0.70%)
1日变动
$34.33 – $39.04
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
EGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.22% | ▲ +7.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.74% | ▲ +3.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$8.0M
截至五月 2026的季度
+$10.7M
过去12个月
+$35.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | · | $4.5M | 8.06 | 19191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $4.5M | 7.93 | 5066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7.83 | 8290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7.62 | 11851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6.73 | 4427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6.50 | 12828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4.82 | 23637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4.43 | 2254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4.08 | 4321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4.07 | 11627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4.00 | 6681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3.93 | 2973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3.83 | 9322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3.77 | 2421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3.73 | 2195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3.56 | 7404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3.48 | 16925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3.44 | 3338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3.25 | 4804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2.92 | 4265 | EC | CA |
| 未知证券 | · | $619K | 1.10 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | · | $503K | 0.90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0.67 | 376234 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $227K | 0.40 | 550 | DE | US |
| 未知证券 | · | $177K | 0.32 | 375 | DE | US |
| 未知证券 | · | $9K | 0.02 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.01 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.01 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4K | 0.01 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 18 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 125 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -125 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$31K | -0.06 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$44K | -0.08 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$45K | -0.08 | -18 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$48K | -0.09 | -11 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$48K | -0.09 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$52K | -0.09 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$95K | -0.17 | -375 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$224K | -0.40 | -550 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$438K | -0.78 | -45 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$513K | -0.91 | -40 | DE | US |
股息 21笔付款
19.59%TTM收益率
$7.42每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.7000 |
| 2026年8月28日 | $0.7000 |
| 2026年7月30日 | $0.7000 |
| 2026年6月29日 | $0.7500 |
| 2026年5月28日 | $0.7000 |
| 2026年4月29日 | $0.6200 |
| 2026年3月30日 | $0.6200 |
| 2026年2月26日 | $0.6200 |
| 2026年1月29日 | $0.5000 |
| 2025年12月30日 | $0.5060 |
| 2025年11月26日 | $0.5000 |
| 2025年10月30日 | $0.5000 |
| 2025年9月29日 | $0.4800 |
| 2025年8月28日 | $0.4590 |
| 2025年7月30日 | $0.4660 |
| 2025年6月27日 | $0.4510 |
| 2025年5月29日 | $0.4270 |
| 2025年4月29日 | $0.3980 |
| 2025年3月28日 | $0.3930 |
| 2025年2月27日 | $0.5900 |
| 2025年1月30日 | $0.4040 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892814 | 56.69% | 20667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395194 | 25.10% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233150 | 14.81% | 5397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53628 | 3.41% | 1241390 | 股份 | 2026年6月30日 |