KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29.07
▲ +0.07 (+0.25%)
1日变动
$28.78 – $30.06
52周范围
前十大持仓权重41.93%
有效持仓数量32.0
持仓高于 1%35
净资产
$1.4B
持仓
40
截至
2026年7月31日
EQTY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.42% | ▼ -1.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$16.3M
截至七月 2026的季度
-$4.3M
过去12个月
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4.91 | 664971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4.61 | 141310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4.57 | 178065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4.33 | 171083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4.22 | 394114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4.19 | 167368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4.07 | 303928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3.73 | 140842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3.69 | 143052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3.61 | 833471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3.42 | 179465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3.22 | 235300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3.13 | 102469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3.07 | 608990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3.05 | 322043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2.98 | 616566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2.89 | 100076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2.49 | 63700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2.39 | 256847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2.34 | 181533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2.20 | 98424 | EC | US |
| 未知证券 | · | $31.1M | 2.19 | 31139003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2.14 | 184537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2.06 | 196990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2.03 | 56993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2.01 | 396156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1.90 | 470363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1.83 | 125473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1.78 | 140696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1.59 | 73397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1.56 | 43518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1.40 | 41799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1.27 | 409551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1.14 | 282872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1.13 | 1066640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0.88 | 35133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0.80 | 1391715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0.19 | 11035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0.11 | 12586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0.08 | 6012 | EC | US |
行业细分
股息 4笔付款
0.02%TTM收益率
$0.01每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月26日 | $0.0060 |
| 2024年12月27日 | $0.0780 |
| 2023年12月27日 | $0.0510 |
| 2022年12月29日 | $0.0130 |
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98.40% | 43870772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4385000 | 0.35% | 156899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0.31% | 138184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0.26% | 114255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0.25% | 110104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0.12% | 53045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703346 | 0.06% | 25164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0.05% | 20109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500873 | 0.04% | 17920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0.03% | 14156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0.03% | 11678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0.03% | 11662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0.02% | 9108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0.02% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0.02% | 7520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $133418 | 0.01% | 4773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0.01% | 3041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0.01% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0.00% | 1640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43604 | 0.00% | 1560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0.00% | 901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0.00% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0.00% | 42479 | 股份 | 2026年6月30日 |