Delta Wealth Advisors LLC

CIK 1970701 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$140.0M
按 13F 价值排名第 7606（共 9443） · 前 80.5%
持仓
46
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
62.32%
前二十五大持仓权重
92.83%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
19.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.91% 估计买入 $5305720 · 卖出 $9512970

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 仍持有

新仓位
1
增加
19
减少
20
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
94.7%

完整投资组合 46 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $13357624 9.54% 583557 $-756311 下跌 ×1
SPDW $12976631 9.27% 257524 $2064682 上涨 ×6
VOO $12712239 9.08% 18509 $881080 下跌 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8414952 6.01% 376171 $50367 上涨 ×2
SPEM $7973287 5.70% 153984 $1644844 上涨 ×4
HEFA $7572390 5.41% 161372 $690000 下跌 ×1
IBHF $6834458 4.88% 301742 $328958 上涨 ×4
IJH $5973392 4.27% 77466 $335324 下跌 ×3
RSP $5880490 4.20% 27638 $366560 下跌 ×1
IBDR $5552394 3.97% 229154 $234734 上涨 ×2
IBHI $5427869 3.88% 232059 $342673 上涨 ×2
SPMO $5044064 3.60% 31225 $1154308 下跌 ×4
VOOV $5007987 3.58% 22846 $426454 上涨 ×2
IJR $4243474 3.03% 28612 $505644 下跌 ×3
USMV $3720767 2.66% 38573 $317325 上涨 ×4
EQTY $3193484 2.28% 114255 $285694
IVV $3167056 2.26% 4229 $34914 下跌 ×4
QUAL $2653815 1.90% 12094 $-61882 下跌 ×6
SPHQ $2229506 1.59% 24745 $710796 上涨 ×6
SPMD $1663596 1.19% 24624 $350348 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1484222 1.06% 5129 $181435 下跌 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1478227 1.06% 66767 $286317 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1137981 0.81% 3477 $615471 上涨 ×2
SPSM $1134399 0.81% 19671 $258167 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1121467 0.80% 935 $-3248360 下跌 ×1
SPYM $1037132 0.74% 11802 $179832 上涨 ×1
SPY SPY $960346 0.69% 1286 $-48331 下跌 ×2
EUSA $890682 0.64% 7800 $85478 下跌 ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754795 0.54% 40866 $76419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661499 0.47% 1851 $167183 上涨 ×1
SHYG $595017 0.43% 14030 $115462 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577068 0.41% 2884 $80202 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521109 0.37% 1397 $40999 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374909 0.27% 1573 $8146 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374189 0.27% 1487 $50781
MBB iShares MBS ETF $361262 0.26% 3822 $-164779 下跌 ×3
IEFA $350392 0.25% 3628 $-92843 下跌 ×1
SPVU $334128 0.24% 4781 $-148034 下跌 ×3
IEMG $325727 0.23% 3932 $-16746 下跌 ×1
BAB $308677 0.22% 11501 $-9621 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304502 0.22% 1226 $-37859
SMH SMH $295151 0.21% 450 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278717 0.20% 2169 $17808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264852 0.19% 1464 $22794
IDLV $243614 0.17% 7063 $14763 上涨 ×1
BRKB $224175 0.16% 448 $-14467 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPDW $12976631 9.27% 上涨 ×6
SPEM $7973287 5.70% 上涨 ×4
IBHF $6834458 4.88% 上涨 ×4
USMV $3720767 2.66% 上涨 ×4
SPHQ $2229506 1.59% 上涨 ×6
SPMD $1663596 1.19% 上涨 ×3
SHYG $595017 0.43% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SMH $295151 450 0.21%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -4K -$3.2M
SPDW 增持 +18K +$2.1M
SPEM 增持 +19K +$1.6M
SPMO 削减 -3K +$1.2M
VOO 削减 -1K +$881K
IBTG 削减 -32K -$756K
SPHQ 增持 +5K +$711K
HEFA 削减 -586 +$690K
JPM 增持 +2K +$615K
IJR 削减 -1K +$506K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 726014 $16963318 不再跟踪
IBHE 2025年12月31日 49258 $1143771 不再跟踪
PCY 2026年3月31日 27777 $601656 不再跟踪
VOOV 2025年3月31日 2152 $397066 不再跟踪
MUB 2025年6月30日 3588 $378319 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 3446 $331781
MRK 2025年3月31日 3039 $302320 67.6%
MTUM 2025年6月30日 1200 $242556 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1529 $235653 24.5%
IDHQ 2025年12月31日 6676 $223636 不再跟踪
META 2025年12月31日 282 $207095 -17.2%
DNN 2026年6月30日 12085 $42660 不再跟踪
DNN 2025年12月31日 12703 $34933 不再跟踪