行业细分

04
Industrials 10.6%
Technology 8.9%
Financials 8.0%
Health Care 4.6%
Consumer Staples 3.7%
Communication Services 3.2%
Retail 2.8%
Utilities 1.5%
Energy 1.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Real Estate 0.9%
Materials 0.9%
Consumer products 0.5%
其他/未映射 51.5%

完整投资组合 631 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $22053214 12.62% 730965 $-5884740 下跌 ×6
XLU XLU $17547442 10.04% 387019 $11883703 上涨 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $16330823 9.34% 865438 $-7420925 下跌 ×6
AKRE Akre Focus ETF $10229984 5.85% 192329 $-7502305 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7445448 4.26% 11737 $799989 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4894315 2.80% 9781 $44811 下跌 ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $4008064 2.29% 162138 $-606681 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3664407 2.10% 12664 $497719 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3038129 1.74% 15184 $451974 上涨 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2537208 1.45% 26789 $-194549 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2286117 1.31% 6454 $-42249 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2153734 1.23% 5774 $305713 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1875317 1.07% 44292 $115961 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1751327 1.00% 6960 $222408 下跌 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1673810 0.96% 19393 $395448 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1627312 0.93% 12019 $-283846 下跌 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1586063 0.91% 17603 $166197 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1578337 0.90% 12084 $973238 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1551196 0.89% 4390 $271441 下跌 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1475911 0.84% 66663 $966189 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1320918 0.76% 9024 $-816709 下跌 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1289060 0.74% 20138 $760373 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1246831 0.71% 1171 $370275 下跌 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1238201 0.71% 16230 $10409 下跌 ×3
BF-B (申报为 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1226220 0.70% 46012 $691418 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1190479 0.68% 15439 $149360 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1180712 0.68% 10385 $678063 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1179813 0.67% 6218 $-22676 下跌 ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1076275 0.62% 6014 $612613 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1056989 0.60% 1462 $532563 下跌 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1037197 0.59% 9623 $171865 上涨 ×4
FDL First Trust Morningstar ETF $1035114 0.59% 21272 $86468 上涨 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1003868 0.57% 2188 $34917 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $987085 0.56% 6826 $179583 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $980201 0.56% 4781 $490881 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965073 0.55% 10995 $-195280 下跌 ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock $932906 0.53% 35164 $93474 下跌 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $852053 0.49% 2749 $-51473 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $845010 0.48% 2498 $25461 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $844843 0.48% 5761 $81856 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $814741 0.47% 5959 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $792257 0.45% 7621 $-227006 下跌 ×6
MMM 3M Company Common Stock $786124 0.45% 4855 $-1031 下跌 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $779601 0.45% 1032 $-121050 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $758409 0.43% 2029 $177233 下跌 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $753119 0.43% 3821 $-34401 下跌 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $704029 0.40% 4165 $-87593 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $691798 0.40% 2113 $-6166 下跌 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $687592 0.39% 24823 $76174 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $631664 0.36% 19920 $25858 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619482 0.35% 5470 $-58177 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $606994 0.35% 4347 $-163042 下跌 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $603802 0.35% 26992 $203379 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $587757 0.34% 16885 $75092 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578799 0.33% 493 $144600 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562069 0.32% 998 $-9713 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551992 0.32% 546 $54216 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550493 0.31% 4687 $-118181 下跌 ×4
ISCG iShares Trust $548765 0.31% 8373 $90320 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $544723 0.31% 2948 $115445 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498675 0.29% 1395 $98956 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $493812 0.28% 8570 $333203 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463389 0.27% 1314 $34206 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456641 0.26% 5341 $46579 上涨 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $455510 0.26% 4403 $130647 下跌 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $454042 0.26% 6190 $90793 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437595 0.25% 2640 $-95168 上涨 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $406119 0.23% 820 $111941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $400924 0.23% 953 $84483 上涨 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $384020 0.22% 4585 $40622 上涨 ×6
IVV iShares Trust $376084 0.22% 502 $54777 上涨 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375055 0.21% 2073 $34459 上涨 ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $363042 0.21% 5420 $-69604 下跌 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $347367 0.20% 10265 $48918 上涨 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $335309 0.19% 2483 $-186366 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332723 0.19% 1396 $25525 下跌 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $324656 0.19% 4458 $-115168 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $323676 0.19% 3917 $-168143 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $321382 0.18% 3542 $-62735 下跌 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $310521 0.18% 803 $77348 上涨 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $305301 0.17% 428 $34074 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287753 0.16% 1133 $13683 上涨 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $286402 0.16% 4006 $17696 上涨 ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $283245 0.16% 4159 $-171443 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271459 0.16% 533 $-48784 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $267254 0.15% 3288 $18240 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $265860 0.15% 509 $30184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260331 0.15% 10811 $-3820 上涨 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $253121 0.14% 4241 $18387 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $252544 0.14% 1669 $248969 上涨 ×2
DSI iShares Trust $251345 0.14% 1765 $37520 上涨 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $248490 0.14% 3066 $30870 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $247750 0.14% 312 $20982
IJR iShares Trust $236238 0.14% 1593 $38826 上涨 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $234226 0.13% 1005 $9802 下跌 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $231940 0.13% 1074 $16069 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228360 0.13% 2000 $-8880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $224900 0.13% 19472 $-1879 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $223351 0.13% 2078 $20291 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $218055 0.12% 3610 $13396 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
INGR $2537208 1.45% 上涨 ×3
MSFT $2153734 1.23% 上涨 ×6
VZ $1875317 1.07% 上涨 ×6
PFG $1037197 0.59% 上涨 ×4
FDL $1035114 0.59% 上涨 ×6
SCHD $631664 0.36% 上涨 ×3
SCHV $587757 0.34% 上涨 ×4
ISCG $548765 0.31% 上涨 ×6
VXUS $456641 0.26% 上涨 ×6
CVX $437595 0.25% 上涨 ×6
TSLA $400924 0.23% 上涨 ×3
VEU $384020 0.22% 上涨 ×6
IVV $376084 0.22% 上涨 ×4
ELV $310521 0.18% 上涨 ×3
PFE $260331 0.15% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $814741 5959 0.47%
UCON $92307 3710 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $69369 406 0.04%
VB $66739 220 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $30790 227 0.02%
EWY $29679 147 0.02%
FSSL $29494 2645 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $26868 120 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $26530 120 0.02%
PSCC $24686 700 0.01%
QBTS $23990 1000 0.01%
FTCB $20288 973 0.01%
EPD $19556 532 0.01%
ARTNA $17437 513 0.01%
SPHY $17299 738 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XLU 增持 +264K +$11.9M
AKRE 削减 -143K -$7.5M
PSLV 削减 -108K -$7.4M
PHYS 削减 -57K -$5.9M
TGT 增持 +7K +$973K
IBTI 增持 +44K +$966K
TPR 削减 -6K -$817K
DE 削减 -60 +$800K
GEHC 增持 +13K +$760K
BF-B (申报为 BFB) 增持 +26K +$691K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 5965 $1012035 20.0%
PARA 2025年9月30日 73971 $954225
HBI 2025年12月31日 111115 $732250 不再跟踪
IPG 2025年12月31日 23008 $642167 不再跟踪
IVW 2025年9月30日 3143 $346023 20.3%
HYD 2026年3月31日 5766 $294801 -4.3%
MELI 2025年12月31日 124 $289781 -7.6%
DVA 2025年6月30日 1749 $267545 25.5%
FISV 2025年6月30日 1120 $247330 -73.2%
BMY 2025年6月30日 4004 $244222 27.0%
SCHX 2026年3月31日 9048 $243504 18.4%
CPB 2025年6月30日 5921 $236351 -37.0%
CI 2025年9月30日 670 $221426 -5.9%
SEE 2026年6月30日 5242 $220414 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 416 $217930 21.4%
K 2025年12月31日 2657 $217908 不再跟踪
SLB 2025年6月30日 4887 $204291 48.8%
V 2025年6月30日 576 $201736 4.1%
JCPB 2026年6月30日 1926 $90676
DFUS 2026年6月30日 1119 $79348
MGK 2026年6月30日 208 $76428 6.2%
VFQY 2026年6月30日 508 $75810
DFIV 2026年6月30日 1293 $68245
DFAS 2026年6月30日 903 $64230
BKNG 2026年3月31日 11 $61586 -6.0%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 14546 $61093 -47.3%
GLDM 2026年6月30日 648 $60063 3.1%
FLDR 2026年6月30日 1177 $58909
HON 2026年6月30日 244 $55040 -4.4%
VTI 2026年3月31日 96 $32463 18.6%
DD 2026年6月30日 684 $31325 -3.6%
FTNT 2026年6月30日 360 $29419 19.9%
AX 2026年3月31日 328 $28260 4.0%
YLD 2026年6月30日 1458 $27644
VCSH 2026年6月30日 346 $27427
FERG 2026年6月30日 116 $26951 -6.1%
GWW 2026年6月30日 23 $25560 -5.4%
EFG 2026年3月31日 221 $25233
LECO 2026年6月30日 97 $24158 3.6%
PKST 2026年6月30日 1124 $23475 不再跟踪
AZN 2026年3月31日 251 $23074 -20.6%
NGD 2026年3月31日 2495 $21731 不再跟踪
DOCU 2026年6月30日 430 $20386 57.7%
MTN 2026年3月31日 140 $18667 8.6%
SDOG 2026年3月31日 249 $15081
SPMO 2026年6月30日 131 $14728
CHKP 2026年6月30日 102 $14571 -1.4%
QUAL 2026年6月30日 74 $14225
PZZA 2026年6月30日 432 $13995 -46.9%
ORLY 2026年6月30日 150 $13847 -8.9%
APO 2026年6月30日 123 $13712 -2.5%
ROP 2026年6月30日 35 $12558 7.4%
BBDC 2026年6月30日 1486 $12229 0.4%
ALLE 2026年3月31日 75 $11941 5.8%
CDW 2026年6月30日 89 $10746 -4.8%
LDOS 2026年6月30日 65 $10066 16.0%
PEG 2026年3月31日 122 $9834 -15.2%
CCL 2026年6月30日 359 $9301 -10.5%
MEDP 2026年6月30日 18 $8643 17.2%
VMC 2026年6月30日 30 $8286 -16.8%
AYI 2026年6月30日 28 $7846 -19.1%
BRX 2026年6月30日 271 $7805 -14.2%
SONY 2026年6月30日 370 $7659 17.3%
NVS 2026年6月30日 49 $7485 -10.1%
GDEC 2026年6月30日 200 $7404
UBER 2026年3月31日 89 $7272 -3.4%
SSNC 2026年6月30日 107 $7245 27.4%
BIDU 2026年6月30日 63 $7019 -23.9%
VIPS 2026年3月31日 395 $6987 -19.1%
MTDR 2026年6月30日 110 $6969 6.5%
MGY 2026年6月30日 216 $6819 -6.2%
ABCB 2026年6月30日 87 $6812 -10.9%
HALO 2026年6月30日 100 $6463 38.4%
UL 2026年6月30日 109 $6210 -0.2%
ALGN 2026年6月30日 36 $6171 -16.6%
SAP 2026年6月30日 36 $6085 34.8%
PLAB 2026年6月30日 147 $5940 -4.5%
PIPR 2026年3月31日 17 $5908 -14.3%
STAG 2026年6月30日 163 $5887 -5.3%
PNR 2026年3月31日 56 $5831 -39.4%
SDVY 2026年6月30日 137 $5415
AVNT 2026年6月30日 144 $5220 12.6%
HMN 2026年6月30日 120 $5125 -11.7%
RHP 2026年6月30日 55 $5107 -6.2%
CTSH 2026年6月30日 83 $5093 51.5%
IYW 2026年6月30日 28 $5082 7.7%
BCPC 2026年6月30日 29 $4999 -1.7%
SKY 2026年6月30日 60 $4462 -2.7%
CNS 2026年6月30日 63 $3972 -4.1%
LAD 2026年6月30日 14 $3554 4.3%
NTAP 2026年3月31日 33 $3533 118.5%
SKYY 2026年6月30日 27 $2953
GUNR 2026年3月31日 62 $2842
IGV 2026年6月30日 35 $2802 21.1%
CGNX 2026年6月30日 50 $2450 -11.1%
NFG 2026年6月30日 26 $2443 -1.1%
SFM 2026年3月31日 30 $2390 -15.8%
SIL 2026年3月31日 28 $2338 -4.4%
ICFI 2026年6月30日 30 $1979 13.7%
IFRA 2026年6月30日 34 $1954
EMB 2026年6月30日 19 $1785
FLTR 2026年6月30日 54 $1376
ICLN 2026年6月30日 73 $1335
SHV 2026年6月30日 12 $1325
SPLB 2026年3月31日 56 $1264 -8.8%
MOAT 2026年3月31日 5 $517
ONEQ 2026年6月30日 6 $509
GSLC 2026年6月30日 4 $501
SMMU 2026年6月30日 9 $454
FVAL 2026年6月30日 6 $416
HMOP 2026年6月30日 10 $387
FTCS 2026年3月31日 4 $372
MUNI 2026年6月30日 7 $365
PXF 2026年6月30日 5 $350
IAUM 2026年6月30日 7 $327
CGXU 2026年6月30日 11 $324
VFMF 2026年6月30日 2 $310
FLSP 2026年6月30日 10 $272
JPEM 2026年6月30日 4 $249
FLMI 2026年6月30日 8 $198
LAZRQ 2026年3月31日 19 $1 不再跟踪