HYD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.21%▼ -2.84%
3M▼ -7.04%▼ -5.98%
6M▼ -5.18%▼ -3.07%
年初至今▼ -6.18%▼ -3.02%
1Y▼ -5.46%▼ -1.24%
3Y▼ -1.15%▲ +12.51%
5Y▼ -23.15%▼ -5.55%
最大自 2009年2月5日 起▼ -7.95%▲ +134.38%
1年波动率4.22%
3年波动率5.69%
3年最大回撤 -10.16% 2024年9月30日 → 2026年9月29日
3年Beta值0.30
1年夏普比率*-1.32

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$213K
截至七月 2026的季度 +$316.2M
过去12个月 +$1.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2104 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $43.7M 0.98 119423000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $35.0M 0.79 36755000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 $31.4M 0.71 32510000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $30.8M 0.69 40655000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AR7 $27.0M 0.61 27410000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPW9 $25.9M 0.58 27216000 DBT US
Chicago Board of Education 167505QR0 $23.4M 0.53 23980000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DR5 $22.8M 0.52 23235000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $21.2M 0.48 21245000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $20.0M 0.45 19750000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 $19.9M 0.45 21780000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAE5 $19.6M 0.44 19570000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $19.5M 0.44 20267000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DV6 $19.3M 0.44 19725000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050RAA0 $19.1M 0.43 19000000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SML5 $18.9M 0.43 18900000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $18.4M 0.42 17815000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $18.1M 0.41 17980000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TJ5 $18.1M 0.41 18275000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DW4 $17.4M 0.39 17520000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZR7 $17.3M 0.39 16785000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $17.2M 0.39 17305000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DA0 $17.1M 0.39 17100000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMJ0 $17.1M 0.38 17050000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $16.6M 0.38 15200000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $14.6M 0.33 15500000 DBT US
Mission Economic Development Corp 605156AC2 $14.5M 0.33 14510000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $13.9M 0.31 21725000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $13.9M 0.31 13200000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584X4P3 $13.8M 0.31 14550000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGH4 $13.7M 0.31 13210000 DBT US
City & County of Denver CO 249271GV3 $13.7M 0.31 13695000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3K1 $13.6M 0.31 13570000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3R6 $12.8M 0.29 17587776 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3L9 $12.4M 0.28 12537848 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $12.4M 0.28 13710000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $11.9M 0.27 11500000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $11.9M 0.27 12145000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $11.9M 0.27 11500000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SEX8 $11.7M 0.26 11705000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB52 $11.4M 0.26 10890000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AQ9 $11.4M 0.26 11445000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAD4 $11.2M 0.25 10500000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $11.0M 0.25 11000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $11.0M 0.25 10580000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3J4 $10.9M 0.24 10054840 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GN0 $10.8M 0.24 9750000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FD3 $10.5M 0.24 10050000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NB84 $10.4M 0.23 111000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $10.4M 0.23 10000000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 213笔付款

08
4.63%TTM收益率
$2.22每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1820
2026年9月1日$0.1850
2026年8月3日$0.1930
2026年7月1日$0.2130
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1830
2026年4月1日$0.2100
2026年3月2日$0.1720
2026年2月2日$0.1860
2025年12月29日$0.1800
2025年11月28日$0.1720
2025年11月3日$0.1910
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1850
2025年8月1日$0.1920
2025年7月1日$0.1880
2025年6月2日$0.1840
2025年5月1日$0.1720
2025年4月1日$0.1890
2025年3月3日$0.1590
2025年2月3日$0.2070
2024年12月27日$0.1880
2024年12月2日$0.1680
2024年11月1日$0.1850
2024年10月1日$0.1700
2024年9月3日$0.1800
2024年8月1日$0.1910
2024年7月1日$0.1880
2024年6月3日$0.1860
2024年5月1日$0.2130
2024年4月1日$0.1940
2024年3月1日$0.1710
2024年2月1日$0.1930
2023年12月27日$0.1810
2023年12月1日$0.1620
2023年11月1日$0.1860
2023年10月2日$0.2010
2023年9月1日$0.1790
2023年8月1日$0.1790
2023年7月3日$0.1750
2023年6月1日$0.1740
2023年5月1日$0.1640
2023年4月3日$0.1940
2023年3月1日$0.1590
2023年2月1日$0.1790
2022年12月28日$0.1730
2022年12月1日$0.1470
2022年11月1日$0.1770
2022年10月3日$0.1620
2022年9月1日$0.1580

机构持有人 (13F) 395 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1117382331 34.10% 21692532 股份 2026年6月30日
FMR LLC $418049483 12.76% 8115890 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $196261629 5.99% 3810177 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116193589 3.55% 2255747 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $106291000 3.24% 2063494 股份 2026年6月30日
American Family Investments, Inc. $83770919 2.56% 1626304 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $72593771 2.22% 1409314 股份 2026年6月30日
Forum Financial Management, LP $65104826 1.99% 1263926 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $63815561 1.95% 1238896 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $55616641 1.70% 1079725 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $53480515 1.63% 1038255 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $49901000 1.52% 968763 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $45376738 1.38% 880931 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44888785 1.37% 871458 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $42963671 1.31% 834084 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $36165034 1.10% 702097 股份 2026年6月30日
Man Group plc $27716192 0.85% 538074 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $26970893 0.82% 523605 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $25582081 0.78% 496643 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $24070623 0.73% 467300 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $23420567 0.71% 454680 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22335753 0.68% 433620 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21812328 0.67% 423458 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $21422751 0.65% 415895 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $19242333 0.59% 373565 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $18699486 0.57% 363026 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16436213 0.50% 319087 股份 2026年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $15443180 0.47% 299809 股份 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $14428003 0.44% 280101 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $10616572 0.32% 206107 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10452434 0.32% 202921 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9688876 0.30% 188097 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $8758887 0.27% 174689 股份 2026年3月31日
Retirement Investment Advisors, Inc. $8688689 0.27% 169817 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $8349756 0.25% 162100 股份 2026年6月30日
Full Sail Capital, LLC $8245749 0.25% 161999 股份 2025年9月30日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $7801858 0.24% 151463 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $7511835 0.23% 145833 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6901095 0.21% 133953 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $6784299 0.21% 131708 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $6652547 0.20% 129151 股份 2026年6月30日
ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6245448 0.19% 121212 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5949363 0.18% 115499 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5565810 0.17% 108053 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $5457546 0.17% 105664 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5438271 0.17% 105577 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $5295242 0.16% 102800 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $5000179 0.15% 97072 股份 2026年6月30日
Ellevest, Inc. $4939431 0.15% 114599 股份 2026年6月30日
Veery Capital, LLC $4797416 0.15% 93136 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4796199 0.15% 93112 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4677399 0.14% 90805 股份 2026年6月30日
Bernicke Wealth Management, Ltd. $4488272 0.14% 87134 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $4334794 0.13% 86454 股份 2026年3月31日
Mariner, LLC $4228479 0.13% 82090 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $4225674 0.13% 82036 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $4195009 0.13% 81441 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4147894 0.13% 80526 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3992334 0.12% 77506 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3902089 0.12% 75754 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3835170 0.12% 74513 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3827840 0.12% 74313 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3794712 0.12% 73667 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $3790467 0.12% 73587 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $3750149 0.11% 72804 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $3489456 0.11% 67743 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3451170 0.11% 67000 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3420264 0.10% 66400 卖出期权 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3416243 0.10% 66321 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3352271 0.10% 65080 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $3208558 0.10% 62290 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3159355 0.10% 61335 股份 2026年6月30日
Ironwood Investment Counsel, LLC $3142882 0.10% 61014 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3142808 0.10% 60848 股份 2026年6月30日
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $3118095 0.10% 60534 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $2931323 0.09% 57342 股份 2025年12月31日
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $2724518 0.08% 52893 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2663274 0.08% 51704 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2598935 0.08% 50691 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $2581284 0.08% 51069 股份 2026年6月30日
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $2552217 0.08% 49548 股份 2026年6月30日
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $2521340 0.08% 50286 股份 2026年3月31日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2474536 0.08% 48040 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $2428946 0.07% 47155 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2392076 0.07% 46439 股份 2026年6月30日
Narus Financial Partners, LLC $2304042 0.07% 44730 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $2242694 0.07% 43539 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $2157496 0.07% 41885 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $2103516 0.06% 40837 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1993191 0.06% 38695 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $1956119 0.06% 39013 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $1939855 0.06% 37836 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1936776 0.06% 37600 卖出期权 2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $1879615 0.06% 36490 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1862494 0.06% 36165 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1856224 0.06% 36036 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $1845243 0.06% 35823 股份 2026年6月30日
INTRUST BANK NA $1822423 0.06% 35380 股份 2026年6月30日
Brindle & Bay Financial Advisors, LLC $1812696 0.06% 35191 股份 2026年6月30日
Thrive Capital Management, LLC $1809654 0.06% 35132 股份 2026年6月30日

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