SimpliFi, Inc.

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投资组合价值
$253.0M
按 13F 价值排名第 5704（共 9443） · 前 60.4%
持仓
45
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.10%
前二十五大持仓权重
97.13%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
9.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.63% 估计买入 $2857291 · 卖出 $1540194

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有

新仓位
2
增加
28
减少
13
已结清
4
本页内容

行业细分

Telecommunication
0.5%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
99.1%

完整投资组合 45 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51542261 20.37% 702115 $620106 上涨 ×2
RSP $36033858 14.24% 169356 $3189663 下跌 ×2
VIG $25284034 9.99% 106855 $2520398 上涨 ×3
QEFA $23801978 9.41% 247899 $1013047 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21894315 8.65% 231514 $-256862 下跌 ×1
SPY SPY $15842555 6.26% 21215 $2096010 上涨 ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13445878 5.31% 329152 $2218429 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10571147 4.18% 179233 $68053 上涨 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9947935 3.93% 107883 $112356 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9491575 3.75% 188962 $76810 上涨 ×6
IWM $9161235 3.62% 30492 $1396779 下跌 ×4
QUAL $3961852 1.57% 18055 $517082 上涨 ×2
PWZ $2101112 0.83% 85725 $44957 下跌 ×1
CMF $1839543 0.73% 31914 $-27851 下跌 ×1
VTI $1804472 0.71% 4876 $123832 下跌 ×1
AOR $1437925 0.57% 20690 $128312 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1281518 0.51% 30267 $-223839 上涨 ×6
INMU $1087752 0.43% 44856 $24056 上涨 ×2
LQDI $955596 0.38% 36360 $-97853 下跌 ×3
XMPT $915656 0.36% 40987 $85785 上涨 ×3
HYMB $775094 0.31% 30468 $28220 上涨 ×2
PWV $746548 0.30% 9853 $70391 上涨 ×3
AOA $728717 0.29% 7466 $104434 上涨 ×3
DSTL $565377 0.22% 9439 $40332 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562403 0.22% 6579 $-6943 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539004 0.21% 4759 上涨 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511991 0.20% 23063 $6036 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501202 0.20% 1654 $108579 上涨 ×1
SPYD $490441 0.19% 10280 $27778 上涨 ×6
AOM $465810 0.18% 9337 $35439 上涨 ×2
BUFR $450817 0.18% 12341 $34061
JEPI $449536 0.18% 7959 $8352 上涨 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424665 0.17% 4914 $-2906 下跌 ×1
LQD $392665 0.16% 3600 $4880 上涨 ×2
DFAC $377770 0.15% 8516 $46838
VT $331165 0.13% 2110 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306958 0.12% 3311 $-12573 上涨 ×3
PVI $306376 0.12% 12312 $1876 上涨 ×3
SPSB $303345 0.12% 10108 $-38774 下跌 ×4
VTV $302145 0.12% 1386 $4845 下跌 ×3
BIL $267223 0.11% 2916 $2332 上涨 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232268 0.09% 456 $-108731 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222306 0.09% 2707 $735 上涨 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220092 0.09% 4199 $1888 上涨 ×3
HIPS $160746 0.06% 13924 $4202 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VIG $25284034 9.99% 上涨 ×3
VTIP $9491575 3.75% 上涨 ×6
VZ $1281518 0.51% 上涨 ×6
XMPT $915656 0.36% 上涨 ×3
PWV $746548 0.30% 上涨 ×3
AOA $728717 0.29% 上涨 ×3
PID $511991 0.20% 上涨 ×6
SPYD $490441 0.19% 上涨 ×6
JEPI $449536 0.18% 上涨 ×6
SRE $306958 0.12% 上涨 ×3
PVI $306376 0.12% 上涨 ×3
BIL $267223 0.11% 上涨 ×3
SHY $222306 0.09% 上涨 ×3
IGSB $220092 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WMT $539004 4759 0.21%
VT $331165 2110 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RSP 削减 -2K +$3.2M
VIG 增持 +1K +$2.5M
DGRE 削减 -10K +$2.2M
SPY 增持 +78 +$2.1M
IWM 削减 -816 +$1.4M
QEFA 增持 +4K +$1.0M
BND 增持 +11K +$620K
QUAL 增持 +96 +$517K
IEF 削减 -581 -$257K
VZ 增持 +280 -$224K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LQD 2025年3月31日 343149 $36662016 不再跟踪
AGGY 2025年9月30日 439659 $19182310 不再跟踪
THRO 2025年12月31日 204195 $7730823 不再跟踪
VFLO 2025年9月30日 134260 $4746094
MOAT 2025年3月31日 27158 $2518260 不再跟踪
BRKB 2025年6月30日 2193 $1167948 不再跟踪
QQQ 2025年9月30日 1537 $848019
EFA 2025年12月31日 7635 $712920 不再跟踪
ARKK 2025年12月31日 5020 $433226 不再跟踪
BKLN 2025年9月30日 20528 $429450 不再跟踪
SCHE 2025年12月31日 11208 $374009 不再跟踪