行业细分

04
Communication Services 0.5%
Retail 0.2%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
其他/未映射 99.1%

完整投资组合 45 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51542261 20.37% 702115 $620106 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36033858 14.24% 169356 $3189663 下跌 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25284034 9.99% 106855 $2520398 上涨 ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23801978 9.41% 247899 $1013047 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21894315 8.65% 231514 $-256862 下跌 ×1
SPY SPY $15842555 6.26% 21215 $2096010 上涨 ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13445878 5.31% 329152 $2218429 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10571147 4.18% 179233 $68053 上涨 ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9947935 3.93% 107883 $112356 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9491575 3.75% 188962 $76810 上涨 ×6
IWM iShares Trust $9161235 3.62% 30492 $1396779 下跌 ×4
QUAL iShares Trust $3961852 1.57% 18055 $517082 上涨 ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2101112 0.83% 85725 $44957 下跌 ×1
CMF iShares Trust $1839543 0.73% 31914 $-27851 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1804472 0.71% 4876 $123832 下跌 ×1
AOR iShares Trust $1437925 0.57% 20690 $128312 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1281518 0.51% 30267 $-223839 上涨 ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1087752 0.43% 44856 $24056 上涨 ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955596 0.38% 36360 $-97853 下跌 ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915656 0.36% 40987 $85785 上涨 ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775094 0.31% 30468 $28220 上涨 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746548 0.30% 9853 $70391 上涨 ×3
AOA iShares Trust $728717 0.29% 7466 $104434 上涨 ×3
DSTL ETF Series Solutions $565377 0.22% 9439 $40332 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562403 0.22% 6579 $-6943 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539004 0.21% 4759 上涨 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511991 0.20% 23063 $6036 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501202 0.20% 1654 $108579 上涨 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490441 0.19% 10280 $27778 上涨 ×6
AOM iShares Trust $465810 0.18% 9337 $35439 上涨 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450817 0.18% 12341 $34061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449536 0.18% 7959 $8352 上涨 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424665 0.17% 4914 $-2906 下跌 ×1
LQD iShares Trust $392665 0.16% 3600 $4880 上涨 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377770 0.15% 8516 $46838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331165 0.13% 2110 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306958 0.12% 3311 $-12573 上涨 ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306376 0.12% 12312 $1876 上涨 ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303345 0.12% 10108 $-38774 下跌 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302145 0.12% 1386 $4845 下跌 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267223 0.11% 2916 $2332 上涨 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232268 0.09% 456 $-108731 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222306 0.09% 2707 $735 上涨 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220092 0.09% 4199 $1888 上涨 ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160746 0.06% 13924 $4202 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VIG $25284034 9.99% 上涨 ×3
VTIP $9491575 3.75% 上涨 ×6
VZ $1281518 0.51% 上涨 ×6
XMPT $915656 0.36% 上涨 ×3
PWV $746548 0.30% 上涨 ×3
AOA $728717 0.29% 上涨 ×3
PID $511991 0.20% 上涨 ×6
SPYD $490441 0.19% 上涨 ×6
JEPI $449536 0.18% 上涨 ×6
SRE $306958 0.12% 上涨 ×3
PVI $306376 0.12% 上涨 ×3
BIL $267223 0.11% 上涨 ×3
SHY $222306 0.09% 上涨 ×3
IGSB $220092 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WMT $539004 4759 0.21%
VT $331165 2110 0.13%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
RSP 削减 -2K +$3.2M
VIG 增持 +1K +$2.5M
DGRE 削减 -10K +$2.2M
SPY 增持 +78 +$2.1M
IWM 削减 -816 +$1.4M
QEFA 增持 +4K +$1.0M
BND 增持 +11K +$620K
QUAL 增持 +96 +$517K
IEF 削减 -581 -$257K
VZ 增持 +280 -$224K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AGGY 2025年9月30日 439659 $19182310
THRO 2025年12月31日 204195 $7730823
VFLO 2025年9月30日 134260 $4746094
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 2193 $1167948 不再跟踪
QQQ 2025年9月30日 1537 $848019 24.0%
EFA 2025年12月31日 7635 $712920
ARKK 2025年12月31日 5020 $433226
BKLN 2025年9月30日 20528 $429450
SCHE 2025年12月31日 11208 $374009