Victory Portfolios II (VSMV)
管理公司 · XNAS · 系列 S000056883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$60.71
截至 2026年8月21日
▲ +0.38 (+0.62%)
1日变动
$51.09 – $61.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
VSMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.82% | — |
| 3M | ▲ +4.82% | — |
| 6M | ▲ +3.77% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.17% | — |
| 1Y | ▲ +17.58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +36.50% | — |
- 1年波动率
- 12.17%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.39
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$11.3M
- 截至三月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$15.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $337K | 0.23 | 2674 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $328K | 0.22 | 7616 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336103 | $324K | 0.22 | 2574 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $321K | 0.22 | 1430 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $315K | 0.21 | 10960 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $313K | 0.21 | 3614 | EC | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $302K | 0.20 | 1685 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $301K | 0.20 | 603 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $295K | 0.20 | 1617 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 04247X102 | $289K | 0.20 | 1752 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $277K | 0.19 | 3983 | EC | JE |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $276K | 0.19 | 1393 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $238K | 0.16 | 1170 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $223K | 0.15 | 2626 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $12K | 0.01 | 322 | EC | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$6K | 0.00 | 1 | DE | US |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56003767 | 48.10% | 936541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19835847 | 17.04% | 331712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18982882 | 16.30% | 317448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5739000 | 4.93% | 95973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3965016 | 3.41% | 66306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1854408 | 1.59% | 31011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1592421 | 1.37% | 26630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $1259671 | 1.08% | 21065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1006048 | 0.86% | 16824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1001862 | 0.86% | 16754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824381 | 0.71% | 13786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $552657 | 0.47% | 9242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541654 | 0.47% | 9058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425303 | 0.37% | 8630 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389886 | 0.33% | 6520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384670 | 0.33% | 6433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $380557 | 0.33% | 6364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindenwold Advisors | $364132 | 0.31% | 6786 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330364 | 0.28% | 5525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262818 | 0.23% | 4395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225470 | 0.19% | 3771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148461 | 0.13% | 2483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $70203 | 0.06% | 1174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66436 | 0.06% | 1111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59798 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54716 | 0.05% | 915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44192 | 0.04% | 739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30768 | 0.03% | 514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $23985 | 0.02% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $12162 | 0.01% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0.00% | 8169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 4556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |