Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$202.8M
按 13F 价值排名第 6424（共 9443） · 前 68.0%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
79.91%
前二十五大持仓权重
92.65%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
9.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.26% 估计买入 $4592347 · 卖出 $2451220

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有

新仓位
4
增加
19
减少
32
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.3%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $45544237 22.46% 60816 $6549982 上涨 ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27295466 13.46% 538266 $944382 上涨 ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $18629945 9.19% 236631 $2559346 上涨 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $18475508 9.11% 333192 $1351748 上涨 ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $14625351 7.21% 482366 $1822677 上涨 ×2
FENI $14371987 7.09% 358136 $1454319 上涨 ×2
GRNY $9568822 4.72% 346070 $1597865 上涨 ×2
VEU $5888310 2.90% 70308 $524469 下跌 ×3
VTI $4090237 2.02% 11054 $452091 下跌 ×1
BOXX $3566327 1.76% 30458 $310440 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3280041 1.62% 56358 $-203481 下跌 ×6
CVSB $2788524 1.38% 55066 $-111539 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2241547 1.11% 7747 $259052 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2048537 1.01% 25921 $-20331 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1977299 0.98% 46701 $-373793 下跌 ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $1684066 0.83% 38915 $130860 下跌 ×3
SCHO $1654018 0.82% 68518 $-108525 下跌 ×3
IJR $1600339 0.79% 10791 $264442 上涨 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1517353 0.75% 44536 $-6497 下跌 ×3
CAOS $1341790 0.66% 14849 $-19372 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1285386 0.63% 1746 $265220 下跌 ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $1162432 0.57% 48631 $-10068 下跌 ×6
GLD $1120347 0.55% 3041 $-205927 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1087347 0.54% 12719 $68608 下跌 ×1
FBND $1045861 0.52% 22991 $-11656 下跌 ×1
SPY SPY $1018542 0.50% 1364 $131593
VOO $885298 0.44% 1289 $101910 下跌 ×1
SPEM $859928 0.42% 16607 $62077 下跌 ×1
VTES $661048 0.33% 6525 $148976 上涨 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $639698 0.32% 12851 $1308 上涨 ×2
TBLL $628854 0.31% 5957 $-96670 下跌 ×4
VNQ $611511 0.30% 6342 $31469 下跌 ×1
VTEB $574134 0.28% 11351 $100129 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $535717 0.26% 2677 $102795 上涨 ×1
EFA $485535 0.24% 4674 $-4583 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $482887 0.24% 1295 $-33680 下跌 ×2
NEAR $459182 0.23% 9064 $-1586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $454238 0.22% 13475 $35009 上涨 ×2
AGG $439570 0.22% 4441 $-1288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $422348 0.21% 8235 $700 上涨 ×2
T AT&T Inc. $411798 0.20% 19894 $-161424 上涨 ×1
MUB $402391 0.20% 3739 $-16795 下跌 ×1
FDLO $378542 0.19% 5540 $19583 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $377363 0.19% 1583 $21351 下跌 ×1
SCHD $324203 0.16% 10224 $-3904 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316422 0.16% 885 $30861 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315920 0.16% 561 $-16494 下跌 ×2
VB $315851 0.16% 1042 $42145 下跌 ×1
AOK $292372 0.14% 7049 $9053 下跌 ×1
XLE XLE $252697 0.12% 4758 $-34980 上涨 ×1
VTV $252581 0.12% 1159 $30336 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $252367 0.12% 1998 $43184 下跌 ×1
BSV $242633 0.12% 3114 $-85965 下跌 ×6
MGK $232082 0.11% 2640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $225470 0.11% 3771 $12183
VUG $225233 0.11% 2615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $216273 0.11% 1683 $13818
BA Boeing Company (The) Common Stock $216037 0.11% 998
BHK Blackrock Core Bond Trust $188645 0.09% 20572 $205
PHK Pimco High Income Fund $110549 0.05% 23723 $1378 上涨 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $107087 0.05% 10199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $81257 0.04% 16284 $-1791

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $45544237 22.46% 上涨 ×6
EVTR $27295466 13.46% 上涨 ×6
QMOM $18629945 9.19% 上涨 ×6
QVAL $18475508 9.11% 上涨 ×6
VTES $661048 0.33% 上涨 ×4
VTEB $574134 0.28% 上涨 ×4
PHK $110549 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MGK $232082 2640 0.11%
VUG $225233 2615 0.11%
BA $216037 998 0.11%
FSK $107087 10199 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +1K +$6.5M
QMOM 增持 +1K +$2.6M
BRIE 增持 +9K +$1.8M
GRNY 增持 +12K +$1.6M
FENI 增持 +11K +$1.5M
QVAL 增持 +5K +$1.4M
EVTR 增持 +19K +$944K
VEU 削减 -1K +$524K
VTI 削减 -287 +$452K
VZ 削减 -134 -$374K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IHAK 2025年12月31日 7329 $383527 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 2219 $324595 48.3%
FSSL 2026年3月31日 22249 $314601 -7.4%
SIXG 2025年12月31日 4973 $306735 不再跟踪
BND 2025年12月31日 3769 $280301
BITB 2025年12月31日 4441 $276319 不再跟踪
SHY 2025年9月30日 3122 $258649
FSK 2025年9月30日 12439 $258105 -20.3%
BIL 2025年6月30日 2804 $257211 不再跟踪
VFH 2025年12月31日 1946 $255393 不再跟踪
MS 2026年6月30日 1543 $253932 1.3%
SSO 2025年12月31日 2183 $244769 不再跟踪
PFE 2026年6月30日 8679 $243706 16.5%
CRM 2026年6月30日 1234 $230351 31.2%
EEMV 2025年12月31日 3596 $229533 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1197 $226592 121.2%
SO 2025年3月31日 2724 $224248 -0.9%
MGK 2026年3月31日 538 $222070 不再跟踪
BA 2026年3月31日 998 $216686 7.8%
MRK 2025年6月30日 2369 $212647 91.6%
LDUR 2025年3月31日 2218 $210688 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 432 $210681 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 242 $209417 13.4%
BX 2025年12月31日 1200 $205020 -7.0%
CEG 2026年3月31日 572 $202070 -2.4%