Sovereign Financial Group, Inc.
CIK 1846175 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $654.4M
- 持仓
- 386
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3202（共 9443） · 前 33.9%
投资组合价值同比（季度）：+13.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.39%
- 前二十五大持仓权重
- 55.28%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 54.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.23% 估计买入 $64231588 · 卖出 $25997828
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有
- 新仓位
- 42
- 增加
- 142
- 减少
- 176
- 已结清
- 20
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
9.0%
Communication Services
5.5%
Industrials
2.6%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.5%
Retail
1.4%
Financials
1.3%
Healthcare
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
其他/未映射
70.4%
完整投资组合 386 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $38097067 | 5.82% | 534696 | $3937316 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $33144764 | 5.07% | 384778 | $5682800 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $29581710 | 4.52% | 39613 | $2621901 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $26193847 | 4.00% | 120194 | $2918456 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25590670 | 3.91% | 34751 | $4976080 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $22251243 | 3.40% | 29712 | $5170086 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20692501 | 3.16% | 58564 | $3350790 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15228156 | 2.33% | 52627 | $1832071 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $14176963 | 2.17% | 237510 | $1525552 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $13196448 | 2.02% | 272485 | $854955 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12959518 | 1.98% | 36264 | $2115784 | 下跌 ×3 | ||
| BSV | $12813913 | 1.96% | 164471 | $678357 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11365692 | 1.74% | 140213 | $1967986 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $10045831 | 1.54% | 33141 | $1691168 | 上涨 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9916703 | 1.52% | 197426 | $486880 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7730739 | 1.18% | 38636 | $1228201 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $7380145 | 1.13% | 96221 | $578765 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7221415 | 1.10% | 6256 | $4783206 | 下跌 ×4 | ||
| VYM | $7078323 | 1.08% | 44791 | $277566 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $7001658 | 1.07% | 10194 | $876402 | 下跌 ×3 | ||
| REZ | $6882214 | 1.05% | 72683 | $1165339 | 上涨 ×6 | ||
| BLV | $6835277 | 1.04% | 99163 | $695963 | 上涨 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6315914 | 0.97% | 134927 | $313902 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5216059 | 0.80% | 13983 | $-214066 | 下跌 ×3 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $4801476 | 0.73% | 96299 | $-461942 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4158318 | 0.64% | 17447 | $398420 | 下跌 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3952329 | 0.60% | 7671 | $1330703 | 上涨 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3640157 | 0.56% | 19353 | $578181 | 下跌 ×1 | ||
| NEAR | $3486945 | 0.53% | 68830 | $300879 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3272638 | 0.50% | 70913 | $918025 | 上涨 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3125168 | 0.48% | 32652 | $-184860 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $3073748 | 0.47% | 115903 | $-23852 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2828224 | 0.43% | 8640 | $362236 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2824569 | 0.43% | 5500 | $86715 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $2741961 | 0.42% | 19937 | $395106 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2729061 | 0.42% | 19961 | $-960192 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $2670215 | 0.41% | 22341 | $686520 | 上涨 ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2588870 | 0.40% | 8745 | $-452593 | 上涨 ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $2544102 | 0.39% | 16767 | $519545 | |||
| GLD | $2536296 | 0.39% | 6885 | $-414633 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $2479859 | 0.38% | 43907 | $39377 | 上涨 ×6 | ||
| SSO | $2435652 | 0.37% | 36148 | $566001 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $2396603 | 0.37% | 35239 | $354139 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2369193 | 0.36% | 22039 | $195192 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2338696 | 0.36% | 2196 | $825360 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2326108 | 0.36% | 6158 | $408784 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $2257889 | 0.35% | 6102 | $300838 | 上涨 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2247270 | 0.34% | 42879 | $251689 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $2227312 | 0.34% | 7664 | $310000 | 下跌 ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2214663 | 0.34% | 20019 | $-131497 | 下跌 ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $2182629 | 0.33% | 33282 | $211959 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $2167239 | 0.33% | 40119 | $4238 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2157672 | 0.33% | 37867 | $246335 | 下跌 ×1 | ||
| GSY | $2098761 | 0.32% | 41850 | $214240 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $2098744 | 0.32% | 41502 | $274987 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $2078153 | 0.32% | 9152 | $-371411 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $2050897 | 0.31% | 23330 | $262428 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $2023773 | 0.31% | 12528 | $674865 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1939658 | 0.30% | 3339 | $1245555 | 下跌 ×1 | ||
| VFVA | $1891147 | 0.29% | 12741 | $99892 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1871966 | 0.29% | 5456 | $161131 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $1843959 | 0.28% | 22259 | $-379679 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $1830352 | 0.28% | 18952 | $115384 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1751343 | 0.27% | 15900 | $63378 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1697714 | 0.26% | 3014 | $-76685 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $1673310 | 0.26% | 2551 | $278422 | 下跌 ×6 | ||
| TFLO | $1671183 | 0.26% | 33008 | $-28606 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1656613 | 0.25% | 10085 | $202159 | 下跌 ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1652337 | 0.25% | 17055 | $-31476 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1650639 | 0.25% | 1765 | $-159140 | 下跌 ×1 | ||
| VPU | $1596784 | 0.24% | 8158 | $-8214 | 上涨 ×3 | ||
| AOA | $1576803 | 0.24% | 16156 | $209368 | 上涨 ×4 | ||
| MTUM | $1576466 | 0.24% | 4598 | $237345 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $1568546 | 0.24% | 3003 | $177280 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1555982 | 0.24% | 6576 | $88053 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1552823 | 0.24% | 11121 | $1022425 | 下跌 ×1 | ||
| EQWL | $1507599 | 0.23% | 11685 | $122645 | 下跌 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1460271 | 0.22% | 30723 | $190357 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $1453633 | 0.22% | 2905 | $42389 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $1438252 | 0.22% | 21024 | $235667 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1426989 | 0.22% | 9622 | $202165 | 下跌 ×2 | ||
| PRF | $1405969 | 0.21% | 26022 | $340489 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $1375745 | 0.21% | 26095 | $391617 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1344912 | 0.21% | 5164 | $153492 | 上涨 ×2 | ||
| TBLL | $1307062 | 0.20% | 12381 | $134824 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $1306395 | 0.20% | 3571 | $375694 | 上涨 ×1 | ||
| OUSA | $1288359 | 0.20% | 22087 | $64963 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1271387 | 0.19% | 12239 | $59302 | 下跌 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1263621 | 0.19% | 1076 | $254124 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $1262987 | 0.19% | 10151 | $127013 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1260661 | 0.19% | 11714 | $104475 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1253928 | 0.19% | 4459 | $109471 | 下跌 ×2 | ||
| USFR | $1246565 | 0.19% | 24758 | $247 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1233007 | 0.19% | 5182 | $194656 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1189717 | 0.18% | 3183 | $482037 | 上涨 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1185646 | 0.18% | 12697 | $143322 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1177180 | 0.18% | 981 | $315003 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1167497 | 0.18% | 3310 | $9376 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1159594 | 0.18% | 2757 | $143601 | 上涨 ×3 | ||
| AOM | $1155400 | 0.18% | 23159 | $117662 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $38097067 | 5.82% | 上涨 ×6 |
| VWO | $14176963 | 2.17% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $13196448 | 2.02% | 上涨 ×6 |
| BSV | $12813913 | 1.96% | 上涨 ×6 |
| RDVY | $11365692 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| VB | $10045831 | 1.54% | 上涨 ×6 |
| VTIP | $9916703 | 1.52% | 上涨 ×6 |
| BIV | $7380145 | 1.13% | 上涨 ×6 |
| REZ | $6882214 | 1.05% | 上涨 ×6 |
| BLV | $6835277 | 1.04% | 上涨 ×6 |
| VMBS | $6315914 | 0.97% | 上涨 ×6 |
| JPM | $2828224 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| MA | $2824569 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| VGT | $2670215 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $2479859 | 0.38% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DELL | $1113651 | 2581 | 0.17% |
| CORO | $941828 | 25733 | 0.14% |
| IALT | $630087 | 22463 | 0.10% |
| SNDK | $516137 | 227 | 0.08% |
| MRVL | $498370 | 1673 | 0.08% |
| MXL | $456427 | 3565 | 0.07% |
| KLAC | $443639 | 1470 | 0.07% |
| GGOV | $388239 | 7720 | 0.06% |
| FENI | $382278 | 9526 | 0.06% |
| LUV | $378246 | 7356 | 0.06% |
| EHC | $374198 | 3702 | 0.06% |
| TTMI | $352346 | 1884 | 0.05% |
| PANW | $318513 | 934 | 0.05% |
| EAGG | $304799 | 6429 | 0.05% |
| FIX | $287383 | 145 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 2026年6月30日 | 5461 | $1047536 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年9月30日 | 5619 | $973547 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2025年9月30日 | 5614 | $915419 | -34.2% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 12313 | $777414 | |
| IBTF | 2025年9月30日 | 27884 | $651370 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 7828 | $642053 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 2784 | $597699 | 不再跟踪 |
| VRT | 2025年3月31日 | 5260 | $597589 | 266.0% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 10755 | $538186 | 不再跟踪 |
| ARM | 2025年3月31日 | 3995 | $492823 | 134.8% |
| OKLO | 2025年3月31日 | 21719 | $461094 | 98.6% |
| IGLB | 2026年3月31日 | 7577 | $382260 | 不再跟踪 |
| BBAI | 2025年9月30日 | 56042 | $380525 | -51.0% |
| HSAI | 2026年3月31日 | 16073 | $360035 | -1.1% |
| SRLN | 2026年3月31日 | 8657 | $357274 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年9月30日 | 9015 | $342209 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1473 | $332867 | -1.9% |
| IONQ | 2026年3月31日 | 7381 | $331185 | 47.4% |
| KWEB | 2025年9月30日 | 9538 | $327440 | 不再跟踪 |
| FDVV | 2026年3月31日 | 5728 | $324720 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 2803 | $319228 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2026年3月31日 | 4432 | $318040 | -13.4% |
| ESS | 2025年6月30日 | 974 | $298657 | 1.9% |
| SGDM | 2026年6月30日 | 3875 | $292524 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 2803 | $286999 | 不再跟踪 |
| AAOI | 2025年9月30日 | 11163 | $286777 | 405.3% |
| PLTM | 2026年6月30日 | 15147 | $286430 | 不再跟踪 |
| MOD | 2025年3月31日 | 2367 | $274406 | 164.8% |
| OKE | 2025年3月31日 | 2650 | $266060 | -4.5% |
| RGTI | 2026年3月31日 | 11776 | $260838 | 18.5% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 974 | $259776 | -23.2% |
| PEO | 2026年6月30日 | 9209 | $256010 | 16.0% |
| DUHP | 2025年9月30日 | 7186 | $255534 | 不再跟踪 |
| IDCC | 2026年6月30日 | 838 | $253076 | 21.1% |
| XLG | 2026年3月31日 | 4229 | $250695 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 1028 | $249146 | 19.3% |
| IWR | 2026年3月31日 | 2554 | $245874 | 不再跟踪 |
| DOCU | 2025年6月30日 | 2992 | $243532 | -21.8% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2320 | $242556 | 30.6% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3495 | $238918 | 不再跟踪 |
| YINN | 2026年3月31日 | 5601 | $238547 | 不再跟踪 |
| EMR | 2026年3月31日 | 1776 | $235660 | 19.1% |
| QBTS | 2026年3月31日 | 9010 | $235612 | 不再跟踪 |
| BXSL | 2025年9月30日 | 7586 | $233270 | -5.0% |
| VST | 2025年9月30日 | 1181 | $228890 | -29.0% |
| PPLT | 2026年3月31日 | 1218 | $227072 | 不再跟踪 |
| QUBT | 2025年9月30日 | 11716 | $224596 | -54.3% |
| EMR | 2025年3月31日 | 1807 | $223976 | 42.3% |
| BMNR | 2026年3月31日 | 8175 | $221951 | 14.0% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2239 | $219583 | 13.1% |
| LMT | 2026年6月30日 | 363 | $219398 | 11.6% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1340 | $217924 | 240.5% |
| CRM | 2025年12月31日 | 914 | $216703 | -22.4% |
| EFAV | 2025年12月31日 | 2550 | $216317 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年9月30日 | 3970 | $215969 | |
| RGTI | 2025年3月31日 | 14100 | $215166 | 110.1% |
| RJF | 2026年3月31日 | 1339 | $215001 | 21.1% |
| SCHX | 2026年6月30日 | 8328 | $213527 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 4538 | $213286 | 22.4% |
| PSX | 2025年6月30日 | 1719 | $212262 | 103.7% |
| LIN | 2026年6月30日 | 428 | $212185 | -6.0% |
| FDX | 2026年6月30日 | 590 | $210146 | 5.2% |
| QUBT | 2025年3月31日 | 12650 | $209358 | 5.3% |
| VGK | 2025年9月30日 | 2694 | $208785 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2025年6月30日 | 4246 | $208733 | |
| CTVA | 2025年9月30日 | 2796 | $208416 | 18.5% |
| NKE | 2025年9月30日 | 2925 | $207792 | -41.8% |
| DD | 2025年3月31日 | 2725 | $207768 | 348.5% |
| PBR | 2026年6月30日 | 10012 | $207749 | 18.7% |
| SCHX | 2025年12月31日 | 7880 | $207559 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 2792 | $205156 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年3月31日 | 1517 | $205007 | 23.4% |
| WM | 2026年6月30日 | 890 | $204513 | 0.5% |
| DFAC | 2025年12月31日 | 5293 | $204151 | 不再跟踪 |
| AGQ | 2026年6月30日 | 1706 | $203884 | 不再跟踪 |
| KRE | 2026年3月31日 | 3144 | $203763 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年3月31日 | 2412 | $203086 | 15.7% |
| TGT | 2025年6月30日 | 1940 | $202455 | 64.6% |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 3580 | $201829 | |
| RL | 2026年3月31日 | 569 | $201175 | 10.0% |
| CEG | 2026年3月31日 | 569 | $201011 | -2.4% |
| CMS | 2025年12月31日 | 2731 | $200073 | -0.2% |
| APLD | 2025年9月30日 | 19262 | $193968 | 26.9% |
| MEGI | 2026年3月31日 | 13812 | $190058 | 3.2% |
| QS | 2026年3月31日 | 18194 | $189581 | -6.0% |
| QBTS | 2025年3月31日 | 21335 | $179214 | 不再跟踪 |
| BITO | 2026年6月30日 | 17170 | $159853 | 不再跟踪 |
| MPA | 2026年6月30日 | 10013 | $110443 | -2.6% |
| OSS | 2025年3月31日 | 17715 | $59345 | 394.5% |
| RR | 2025年12月31日 | 10000 | $42900 | -48.0% |
| DGXX | 2026年6月30日 | 19083 | $38738 | -24.0% |
| AMC | 2025年9月30日 | 10452 | $32401 | -13.6% |
| OPK | 2025年12月31日 | 20078 | $31121 | 16.3% |
| SAFX | 2026年6月30日 | 10528 | $3848 | -20.7% |