WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CAV0 $21K 0.00 20000 DBT US
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 19828AAC1 $21K 0.00 20000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAK4 $21K 0.00 20000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GROUP LLC 02772AAA7 $21K 0.00 20000 DBT US
AFLAC INC 001055AR3 $21K 0.00 26000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS CORP 477164AA5 $21K 0.00 21763 ABS-O US
TEXTRON INC 883203CA7 $21K 0.00 21000 DBT US
US FOODS INC 90290MAG6 $21K 0.00 20000 DBT US
GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD 98417EAN0 $21K 0.00 20000 DBT CA
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 871911AU7 $21K 0.00 20000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAP4 $20K 0.00 21000 DBT CA
MERCK & COMPANY INC 58933YBB0 $20K 0.00 35000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBX7 $20K 0.00 26000 DBT GB
CARGILL INC 141781BZ6 $20K 0.00 20000 DBT US
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 6944PL2U2 $20K 0.00 20000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BS5 $20K 0.00 22000 DBT US
OWENS CORNING 690742AK7 $20K 0.00 21000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364NAT5 $20K 0.00 21000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JD3 $20K 0.00 23000 DBT US
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 071734AM9 $20K 0.00 29000 DBT CA
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAS1 $20K 0.00 25000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EA4 $20K 0.00 21000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CB8 $20K 0.00 20000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAA4 $20K 0.00 20000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CN0 $20K 0.00 26000 DBT US
PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP 74350LAB0 $20K 0.00 20000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACV7 $20K 0.00 20000 DBT US
PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP 74350LAA2 $20K 0.00 20000 DBT US
KENVUE INC 49177JAH5 $20K 0.00 20000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAM5 $20K 0.00 20000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CY6 $20K 0.00 20000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACY1 $20K 0.00 20000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CX8 $20K 0.00 20000 DBT US
KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 48252MAA3 $20K 0.00 30000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BK3 $20K 0.00 20000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QCM6 $20K 0.00 22000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JB7 $20K 0.00 23000 DBT US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790RAB0 $20K 0.00 20000 DBT US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBA5 $20K 0.00 20000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FG3 $20K 0.00 20000 DBT AU
ONEOK INC 682680CM3 $20K 0.00 20000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $20K 0.00 20000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JP6 $20K 0.00 26000 DBT US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AF4 $20K 0.00 20000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 62829D2D1 $20K 0.00 20000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BH9 $20K 0.00 20000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZQ0 $20K 0.00 21000 DBT CA
KIMBERLY CLARK CORP 494368CA9 $20K 0.00 31000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAC7 $20K 0.00 20000 DBT US
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429BM0 $20K 0.00 20000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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