IGRO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.29%▼ -3.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.51%▼ -3.06%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$4.4M
截至六月 2026的季度 +$4.4M
过去12个月 -$81.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 580 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 3.03 ≈$38.9M 504000 S68891068 0.03562 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2.82 ≈$36.3M 85610 CH1499059983 0.00605 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 2.80 ≈$36.0M 175358 780087102 0.01239 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 2.79 ≈$35.9M 376483 S71238703 0.02661 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 2.62 ≈$33.7M 245344 S71030654 0.01734 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 2.58 ≈$33.2M 603254 S02875805 0.04263 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 2.53 ≈$32.5M 732857 DK0062498333 0.05179 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 2.45 ≈$31.5M 1626900 S69006435 0.115 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 2.38 ≈$30.6M 1293900 S63351712 0.09144 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 2.24 ≈$28.8M 240565 891160509 0.017 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 2.12 ≈$27.2M 319823 S56717358 0.0226 EQUITY USD
AXA SA CS 1.98 ≈$25.4M 511905 S70884291 0.03618 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.98 ≈$25.4M 1097080 ES0144580Y14 0.07753 EQUITY USD
ENEL ENEL 1.66 ≈$21.3M 2060445 S71445696 0.1456 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 1.60 ≈$20.6M 766914 S66246083 0.0542 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1.55 ≈$19.9M 368843 CH0244767585 0.02607 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 1.53 ≈$19.7M 815610 S60761467 0.05764 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.44 ≈$18.5M 414200 S65630246 0.02927 EQUITY USD
SAP SAP 1.40 ≈$17.9M 87225 S48462881 0.006164 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 1.18 ≈$15.1M 132777 136069101 0.009384 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.16 ≈$15.0M 45052 S48341085 0.003184 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 1.09 ≈$14.1M 1472400 HK0000069689 0.1041 EQUITY USD
CSL CSL 1.07 ≈$13.7M 113751 S61854956 0.008039 EQUITY USD
VINCI SA DG 1.06 ≈$13.6M 106083 FR0000125486 0.007497 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 1.04 ≈$13.4M 69273 FR0000120073 0.004896 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 1.04 ≈$13.3M 307710 56501R106 0.02175 EQUITY USD
ENI ENI 0.96 ≈$12.3M 441969 S71450563 0.03123 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.95 ≈$12.2M 243100 S65131260 0.01718 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 0.89 ≈$11.4M 354100 S65967853 0.02502 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.86 ≈$11.1M 52454 CH0210483332 0.003707 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.86 ≈$11.1M 199400 S65910143 0.01409 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.83 ≈$10.7M 24669 S40578080 0.001743 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0.79 ≈$10.1M 1683341 S5202Z131 0.119 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.77 ≈$9.9M 671400 S64678030 0.04745 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0.77 ≈$9.9M 1042345 GB00BPQY8M80 0.07366 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.68 ≈$8.8M 812590 S62051222 0.05743 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0.66 ≈$8.5M 106875 866796105 0.007553 EQUITY USD
RELX PLC REL 0.64 ≈$8.3M 246125 GB00B2B0DG97 0.01739 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.64 ≈$8.2M 250700 S65973026 0.01772 EQUITY USD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CNR 0.59 ≈$7.6M 62627 136375102 0.004426 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0.59 ≈$7.5M 371466 S49429046 0.02625 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.59 ≈$7.5M 291491 S02634947 0.0206 EQUITY USD
BANK CENTRAL ASIA BBCA 0.59 ≈$7.5M 20680200 ID1000109507 1.461 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 0.57 ≈$7.3M 6541 S74378050 0.0004623 EQUITY USD
NN GROUP NN 0.53 ≈$6.8M 76271 NL0010773842 0.00539 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.49 ≈$6.4M 960500 CNE1000002M1 0.06788 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.49 ≈$6.3M 189100 S64291040 0.01336 EQUITY USD
MICHELIN ML 0.46 ≈$5.9M 153222 FR001400AJ45 0.01083 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0.45 ≈$5.8M 85961 739239101 0.006075 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0.44 ≈$5.6M 49902 S43804293 0.003527 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 11.4%
Technology 6.6%
Industrials 2.2%
Energy 2.0%
Materials 1.8%
Retail 1.1%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.0%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 73.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03327 → 0.02678 (-19.5%)
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03673 → 0.03621 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.000002332 → 0.000002473 (6.1%)
2026年9月10日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.000000212 → 0.0000002827 (33.3%)
2026年9月10日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01322 → 0.01307 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005751 → -0.006667 (15.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09313 → 0.09073 (-2.6%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01572 → 0.03327 (111.7%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03651 → 0.03673 (0.6%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.01506 → 0.01257 (-16.6%)
2026年9月9日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01329 → 0.01322 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.004806 → 0.004735 (-1.5%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01438 → -0.005751 (-60.0%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01432 → 0.01572 (9.8%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03447 → 0.03651 (5.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_CAD Xd744a5c9de8 仓位退出 — 原为 -0.0003859 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X1f37c3923a6 仓位退出 — 原为 0.0002915 股/股
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.027 → 0.01875 (-30.6%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08316 → 0.1144 (37.6%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.01856 → 0.01506 (-18.8%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -1.861 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.247 → 2.385 (-43.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01021 → -0.01438 (40.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06899 → 0.09313 (35.0%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03232 → 0.03447 (6.7%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.03019 → 0.03083 (2.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_CAD Xd744a5c9de8 新仓位 — -0.0003859 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X1f37c3923a6 新仓位 — 0.0002915 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02707 → 0.08316 (207.2%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03552 → 0.01856 (-47.8%)
2026年9月4日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01152 → 0.01329 (15.3%)
2026年9月4日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.004664 → 0.004806 (3.0%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00562 → -0.01021 (81.6%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0654 → 0.06899 (5.5%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00808 → 0.01432 (77.2%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03 → 0.03232 (7.7%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01643 → 0.027 (64.4%)
2026年9月3日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -1.861 股/股
2026年9月3日 增加 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.000002049 → 0.000002332 (13.8%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.1235 → 0.1327 (7.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01214 → -0.00562 (-53.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06832 → 0.0654 (-4.3%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.005523 → 0.00808 (46.3%)
2026年9月2日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02935 → 0.03 (2.2%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01718 → 0.02204 (28.3%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03705 → 0.03552 (-4.1%)
2026年9月2日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01159 → 0.01152 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.004735 → 0.004664 (-1.5%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01495 → -0.01214 (-18.8%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06893 → 0.06832 (-0.9%)
2026年9月1日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02903 → 0.02935 (1.1%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01427 → 0.01718 (20.3%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01566 → 0.01643 (4.9%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01256 → 0.02707 (115.6%)
2026年9月1日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.04094 → 0.03705 (-9.5%)
2026年9月1日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01166 → 0.01159 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.004806 → 0.004735 (-1.5%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01792 → -0.01495 (-16.6%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07234 → 0.06893 (-4.7%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02541 → 0.02903 (14.3%)
2026年8月31日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 701.8 → 732.8 (4.4%)
2026年8月31日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.0411 → 0.04094 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01313 → -0.01792 (36.5%)
2026年8月31日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 0.05838 股/股
2026年8月31日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.05661 → 0.001776 (-103.1%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0003363 → 0.005523 (1542.1%)
2026年8月28日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.005187 股/股
2026年8月28日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.001152 股/股
2026年8月28日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.007593 → 0.008745 (15.2%)
2026年8月28日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.019 股/股
2026年8月28日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.04494 → 0.02541 (-43.5%)
2026年8月28日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1125 → 0.1243 (10.5%)
2026年8月28日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01184 股/股
2026年8月28日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01867 → 0.03019 (61.7%)
2026年8月28日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.02435 股/股
2026年8月28日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1326 → 0.157 (18.4%)
2026年8月28日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.04428 股/股
2026年8月28日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05856 → 0.01427 (-75.6%)
2026年8月28日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.007742 → 0.01566 (102.3%)
2026年8月28日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.007918 股/股
2026年8月28日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.07697 → 0.0411 (-46.6%)
2026年8月28日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 4.114 股/股
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -0.4355 → 4.247 (-1075.1%)
2026年8月28日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.03475 股/股
2026年8月28日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.0296 → 0.005153 (-117.4%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01741 → -0.01313 (-24.6%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07447 → 0.07234 (-2.9%)
2026年8月27日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0001681 → 0.0003363 (100.1%)
2026年8月27日 削减 CAD X0d590b8f561 股/股: 0.02326 → -0.019 (-181.7%)
2026年8月27日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02025 → 0.04494 (121.9%)
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.006166 → 0.007742 (25.6%)
2026年8月27日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1646 → 0.01256 (-92.4%)
2026年8月27日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.152 股/股
2026年8月27日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.3504 股/股
2026年8月27日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -0.6337 → 0.07697 (-112.1%)
2026年8月27日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.01008 → 0.05799 (475.1%)
2026年8月27日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01406 → 0.01166 (-17.1%)
2026年8月27日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.00636 → 0.004806 (-24.4%)
2026年8月27日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.03261 → -0.0296 (-9.2%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01412 → -0.01741 (23.3%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07172 → 0.07447 (3.8%)
2026年8月26日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.01057 → 0.01071 (1.4%)
2026年8月26日 增加 6869 — SYSMEX S68838077 股/股: 0.003717 → 0.004021 (8.2%)
2026年8月26日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.1148 → 0.115 (0.2%)
2026年8月26日 增加 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 股/股: 0.004071 → 0.004155 (2.1%)
2026年8月26日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.02918 → 0.02927 (0.3%)
2026年8月26日 增加 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.01401 → 0.01409 (0.6%)
2026年8月26日 增加 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 股/股: 0.01164 → 0.01176 (1.0%)
2026年8月26日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.02278 → 0.02317 (1.8%)
2026年8月26日 增加 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 股/股: 0.1471 → 0.1933 (31.4%)
2026年8月26日 增加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 股/股: 0.00755 → 0.00765 (1.3%)
2026年8月26日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.005433 → 0.0001681 (-96.9%)
2026年8月26日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — 0.005187 股/股
2026年8月26日 增加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.04257 → 0.04263 (0.2%)
2026年8月26日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 0.001152 股/股
2026年8月26日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.02755 → 0.007593 (-72.4%)
2026年8月26日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.01952 → 0.01979 (1.4%)
2026年8月26日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — 0.02326 股/股
2026年8月26日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.04034 → 0.02025 (-49.8%)
2026年8月26日 增加 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.001814 → 0.001873 (3.2%)
2026年8月26日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1245 → 0.1125 (-9.7%)
2026年8月26日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.01184 股/股
2026年8月26日 增加 CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 股/股: 0.009351 → 0.009384 (0.3%)
2026年8月26日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.03608 → 0.03618 (0.3%)
2026年8月26日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.02435 股/股
2026年8月26日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1567 → 0.1326 (-15.4%)
2026年8月26日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.1453 → 0.1456 (0.2%)
2026年8月26日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.04428 股/股
2026年8月26日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.07505 → 0.05856 (-22.0%)
2026年8月26日 增加 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 股/股: 0.1183 → 0.119 (0.5%)
2026年8月26日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01439 → 0.006166 (-57.1%)
2026年8月26日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.007918 股/股
2026年8月26日 增加 HDFCAMC — HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD INE127D01025 股/股: 0.001311 → 0.001446 (10.3%)
2026年8月26日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 766.4 → 701.8 (-8.4%)
2026年8月26日 增加 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.05711 → 0.05743 (0.5%)
2026年8月26日 新增 INR X345ad83aa4f 新仓位 — 0.3504 股/股
2026年8月26日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.07697 → -0.6337 (-923.3%)
2026年8月26日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 4.114 股/股
2026年8月26日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.868 → -0.4355 (-111.3%)
2026年8月26日 削减 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.000002473 → 0.000002049 (-17.1%)
2026年8月26日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.02657 → 0.02661 (0.1%)
2026年8月26日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.01731 → 0.01734 (0.1%)
2026年8月26日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.05171 → 0.05179 (0.2%)
2026年8月26日 削减 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000002827 → 0.000000212 (-25.0%)
2026年8月26日 增加 RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 股/股: 0.01804 → 0.01861 (3.1%)
2026年8月26日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.006042 → 0.00605 (0.1%)
2026年8月26日 增加 RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 股/股: 0.01237 → 0.01239 (0.1%)
2026年8月26日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01399 → 0.01406 (0.5%)
2026年8月26日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.02256 → 0.0226 (0.2%)
2026年8月26日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.006147 → 0.006164 (0.3%)
2026年8月26日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — 0.03475 股/股
2026年8月26日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.001388 → -0.03261 (-2449.0%)
2026年8月26日 增加 SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 股/股: 0.007506 → 0.007553 (0.6%)
2026年8月26日 增加 SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 股/股: 0.002071 → 0.002175 (5.0%)
2026年8月26日 增加 TD — TORONTO DOMINION 891160509 股/股: 0.01697 → 0.017 (0.2%)
2026年8月26日 增加 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.026 → 0.02607 (0.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01074 → -0.01412 (31.5%)
2026年8月26日 增加 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.01024 → 0.01033 (0.9%)
2026年8月26日 增加 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.001059 → 0.001082 (2.2%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07252 → 0.07172 (-1.1%)
2026年8月26日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — 0.05838 股/股
2026年8月26日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.002581 → -0.05661 (-2293.1%)
2026年8月25日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.004102 → 0.005433 (32.4%)
2026年8月25日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03942 → 0.04034 (2.3%)
2026年8月25日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.152 股/股
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02121 → -0.01074 (-150.6%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03753 → 0.07252 (93.3%)
2026年8月24日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03912 → 0.03942 (0.8%)
2026年8月24日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.142 股/股
2026年8月24日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2987 → 0.1567 (-47.5%)
2026年8月24日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.008167 股/股
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08322 → 0.07505 (-9.8%)
2026年8月24日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.07836 → 0.07697 (-1.8%)
2026年8月24日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 0.8194 → 1.545 (88.6%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008679 → 0.02121 (-344.4%)
2026年8月21日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02929 → 0.03912 (33.6%)
2026年8月21日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.08972 → 0.07836 (-12.7%)
2026年8月21日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 股/股: 0.006431 → 0.00636 (-1.1%)
2026年8月21日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01019 → 0.0117 (14.9%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05785 → -0.008679 (-85.0%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08348 → 0.03753 (-55.0%)
2026年8月20日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05921 → 0.004102 (-93.1%)
2026年8月20日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.05511 股/股
2026年8月20日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.0001657 股/股
2026年8月20日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02886 → 0.02929 (1.5%)
2026年8月20日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1071 → 0.1245 (16.3%)
2026年8月20日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01742 股/股
2026年8月20日 削减 DKK X0e9c956eba9 股/股: 0.02676 → -0.142 (-630.5%)
2026年8月20日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2719 → 0.2987 (9.8%)
2026年8月20日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.0351 → -0.008167 (-123.3%)
2026年8月20日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04782 → 0.08322 (74.0%)
2026年8月20日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02663 → 0.01439 (-46.0%)
2026年8月20日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.02002 股/股
2026年8月20日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 6.195 股/股
2026年8月20日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -2.327 → 3.868 (-266.2%)
2026年8月20日 退出 JTC JE00BF4X3P53 仓位退出 — 原为 0.0005806 股/股
2026年8月20日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -4.032 → 0.8194 (-120.3%)
2026年8月20日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 4.851 股/股
2026年8月20日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: -0.1738 → 0.009349 (-105.4%)
2026年8月20日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 0.001494 股/股

显示最新的 200 条，共 317 条变动

股息 43笔付款

08
2.73%TTM收益率
$2.41每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4250
2026年6月15日$1.1940
2026年3月17日$0.2970
2025年12月15日$0.4970
2025年9月16日$0.4330
2025年6月16日$0.8740
2025年3月18日$0.2720
2024年12月17日$0.3290
2024年9月25日$0.4030
2024年6月11日$0.6260
2024年3月21日$0.2990
2023年12月20日$0.4560
2023年9月26日$0.4430
2023年6月7日$0.6590
2023年3月23日$0.2450
2022年12月29日$0.0340
2022年12月13日$0.2440
2022年9月26日$0.3760
2022年6月9日$0.5760
2022年3月24日$0.3220
2021年12月13日$0.2800
2021年9月24日$0.3020
2021年6月10日$0.5630
2021年3月25日$0.3950
2020年12月14日$0.3250
2020年9月23日$0.3740
2020年6月15日$0.4520
2020年3月25日$0.3710
2019年12月16日$0.2300
2019年9月24日$0.2770
2019年6月17日$0.7440
2019年3月20日$0.3450
2018年12月18日$0.2220
2018年9月26日$0.2290
2018年6月19日$0.7220
2018年3月22日$0.2900
2017年12月21日$0.3070
2017年9月26日$0.2200
2017年6月20日$0.5970
2017年3月24日$0.3170
2016年12月21日$0.1570
2016年9月26日$0.2390
2016年6月21日$0.1820

机构持有人 (13F) 234 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $73460335 9.29% 835440 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $68140766 8.62% 774943 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $55146804 6.98% 627160 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42890683 5.43% 487782 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $42531468 5.38% 483697 股份 2026年6月30日
AJ Advisors, LLC $40671434 5.15% 462543 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34585948 4.38% 393335 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $20061925 2.54% 227356 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18908842 2.39% 215044 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $17149855 2.17% 195039 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15179985 1.92% 172637 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $14341031 1.81% 163096 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $13874731 1.76% 157792 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $12482655 1.58% 141962 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $12088990 1.53% 137484 股份 2026年6月30日
Rothschild Wealth LLC $10517044 1.33% 119607 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9455175 1.20% 107530 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8993744 1.14% 102283 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8835000 1.12% 100476 股份 2026年6月30日
Lynx Investment Advisory $8776502 1.11% 99813 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $8712059 1.10% 99079 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $7941139 1.00% 90312 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $7792877 0.99% 88626 股份 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $7787992 0.99% 88570 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $7474138 0.95% 85001 股份 2026年6月30日
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC $7029965 0.89% 77946 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $6789501 0.86% 77215 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $6759091 0.86% 76869 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6294668 0.80% 71587 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6259071 0.79% 71182 股份 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $5683317 0.72% 71336 股份 2025年9月30日
ADG Wealth Management Group, LLC $5598394 0.71% 63668 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5118514 0.65% 58211 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4904021 0.62% 55874 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $4709442 0.60% 56219 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4529143 0.57% 51509 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4484958 0.57% 51006 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $4184204 0.53% 47586 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4045831 0.51% 44587 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $4045831 0.51% 44587 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3953570 0.50% 44963 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3950975 0.50% 44933 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3909415 0.49% 44460 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3812380 0.48% 45510 股份 2026年3月31日
Goepper Burkhardt LLC $3758656 0.48% 42746 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $3680074 0.47% 41852 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3608735 0.46% 41041 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $3530772 0.45% 40154 股份 2026年6月30日
Good Harbor Advisors, Inc. $3459342 0.44% 39342 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3360954 0.43% 42603 股份 2025年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3292500 0.42% 37445 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $3279228 0.41% 37294 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $3202883 0.41% 36425 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $2976443 0.38% 33850 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $2537732 0.32% 28861 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $2514886 0.32% 28601 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $2302007 0.29% 26180 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $2221288 0.28% 25262 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $2219570 0.28% 25242 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $2093743 0.26% 23557 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $2058432 0.26% 24572 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $1935345 0.24% 22009 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $1755206 0.22% 22031 股份 2025年9月30日
Creative Planning $1698083 0.21% 19312 股份 2026年6月30日
Family Capital Management, Inc. $1577786 0.20% 17944 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1526481 0.19% 17360 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1497272 0.19% 17028 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1459691 0.18% 16601 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1422800 0.18% 16181 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $1373027 0.17% 15615 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1346073 0.17% 15308 股份 2026年6月30日
John W. Brooker & Co., CPAs $1251331 0.16% 14231 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1247727 0.16% 14190 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $1230478 0.16% 13994 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $1218094 0.15% 13853 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $1183094 0.15% 13455 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1178830 0.15% 12628 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1178299 0.15% 13400 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1148682 0.15% 13064 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1120756 0.14% 12746 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $1099660 0.14% 12506 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1089277 0.14% 12388 股份 2026年6月30日
Pine Harbor Wealth Management, LLC $1054581 0.13% 12589 股份 2026年3月31日
GRIES FINANCIAL LLC $989820 0.13% 12424 股份 2025年9月30日
Advisory Services Network, LLC $960503 0.12% 10924 股份 2026年6月30日
Schorn Wealth LLC $934533 0.12% 10628 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $931396 0.12% 10592 股份 2026年6月30日
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $879300 0.11% 10000 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $876057 0.11% 9963 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $874728 0.11% 9948 股份 2026年6月30日
SNOWWATER INVESTMENT PARTNERS, LLC $873928 0.11% 9939 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $867587 0.11% 10997 股份 2025年6月30日
Summit X, LLC $865370 0.11% 10969 股份 2025年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $855371 0.11% 11808 股份 2025年3月31日
PFG Investments, LLC $838947 0.11% 9541 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $822816 0.10% 9358 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $818491 0.10% 9308 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $809484 0.10% 9206 股份 2026年6月30日
MAS Advisors LLC $805862 0.10% 10115 股份 2025年9月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $728500 0.09% 8285 股份 2026年6月30日

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