WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 57164PAH9 $19K 0.00 20000 DBT US
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 444454AF9 $19K 0.00 30000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAJ6 $19K 0.00 20000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CH3 $19K 0.00 15000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 $19K 0.00 19000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAD1 $19K 0.00 20000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BT1 $19K 0.00 19000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAP0 $19K 0.00 22000 DBT US
OPTION CARE HEALTH INC 68404LAA0 $19K 0.00 20000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $19K 0.00 19295 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 79588TAE0 $19K 0.00 20000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAK9 $19K 0.00 20000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBP2 $19K 0.00 19000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111GC1 $19K 0.00 29000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AG2 $19K 0.00 20000 DBT US
SUNCOKE ENERGY INC 86722AAD5 $19K 0.00 20000 DBT US
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAF0 $19K 0.00 26000 DBT US
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 976843BN1 $19K 0.00 31000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AV6 $19K 0.00 21000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAN1 $19K 0.00 19000 DBT US
DYE & DURHAM CORP 267486AA6 $19K 0.00 23000 DBT CA
NRG ENERGY INC 629377CQ3 $19K 0.00 20000 DBT US
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DQ6 $19K 0.00 24000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CD1 $19K 0.00 22000 DBT US
RLJ LODGING TRUST LP 74965LAB7 $19K 0.00 20000 DBT US
PUGET SOUND ENERGY INC 745332CG9 $19K 0.00 23000 DBT US
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY 976656CM8 $19K 0.00 20000 DBT US
AVNET INC 053807AU7 $19K 0.00 21000 DBT US
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) 665772CU1 $19K 0.00 28000 DBT US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062AE1 $19K 0.00 18000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EG1 $19K 0.00 19000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EBS3 $19K 0.00 21000 DBT US
PACIFICORP 695114CJ5 $19K 0.00 18000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AF7 $19K 0.00 21000 DBT US
HUBBELL INC 443510AK8 $19K 0.00 21000 DBT US
SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC 88732JAU2 $19K 0.00 19000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAH6 $19K 0.00 20000 DBT US
ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY 048303CH2 $19K 0.00 19000 DBT US
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 836720AG7 $19K 0.00 18000 DBT CA
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748149AR2 $19K 0.00 21000 DBT CA
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FK4 $19K 0.00 24000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AJ9 $19K 0.00 29000 DBT US
AGREE LP 008513AC7 $19K 0.00 22000 DBT US
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518CU8 $19K 0.00 23000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAB5 $19K 0.00 30000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $19K 0.00 18000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AJ6 $19K 0.00 20000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JK7 $19K 0.00 19000 DBT US
MAGNERA CORP 377320AA4 $19K 0.00 20000 DBT US
MIWD HOLDCO II LLC 55337PAA0 $19K 0.00 20000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... $1.3B
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ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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