WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.99
截至 2026年8月25日
▲ +0.22 (+0.46%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月24日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初至今 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- 1年波动率
- 4.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.91
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAB7 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AA5 | $9K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAM4 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBD4 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $9K | 0.00 | 14000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAE3 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR INC | 149123CK5 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAR1 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CS9 | $9K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AW3 | $9K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-1AA | 023761AA7 | $9K | 0.00 | 9080 | ABS-O | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CK0 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AB1 | $9K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AK1 | $9K | 0.00 | 12000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAV2 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBH0 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCH7 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BD2 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| D.R. HORTON INC | 23331ABP3 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAU6 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $9K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DG5 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AQ2 | $9K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771R91 | $8K | 0.00 | 8783 | ABS-O | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AB7 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | GB |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAF5 | $8K | 0.00 | 13000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAG7 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | NO |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AF8 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02377AAA6 | $8K | 0.00 | 8363 | ABS-O | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CD8 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-2 | 02377BAB2 | $8K | 0.00 | 8419 | ABS-O | US |
| QVC INC | 747262AW3 | $8K | 0.00 | 17000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAB1 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AR7 | $8K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | KY |
| AVNET INC | 053807AW3 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JZ4 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GH0 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBJ4 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AE5 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWN5 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DH0 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ER7 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.84%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value A... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |