WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.99
截至 2026年8月25日
▲ +0.22 (+0.46%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月24日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初至今 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- 1年波动率
- 4.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.91
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142CH4 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224399AP0 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAK9 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBB2 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AT3 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JX9 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179SAD2 | $8K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH | 70462GAC2 | $8K | 0.00 | 12000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAC7 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAD0 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R3A3 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBC3 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAD3 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AL3 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DW0 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAG2 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AQ6 | $8K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YAW1 | $8K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EW9 | $8K | 0.00 | 8000 | DBT | AU |
| CME GROUP INC | 12572QAH8 | $8K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AJ5 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | CA |
| NVIDIA CORP | 67066GAJ3 | $7K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CW6 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBD2 | $7K | 0.00 | 9000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AM5 | $7K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $7K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AC1 | $7K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BH4 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AX3 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBE9 | $7K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AC1 | $7K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BN0 | $7K | 0.00 | 9000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BP6 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AT3 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAB2 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CH9 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BQ7 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAQ5 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WDS9 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| SPECTRUM BRANDS INC | 84762LAX3 | $7K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CE1 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAW1 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BL3 | $7K | 0.00 | 7000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.84%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value A... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |