WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000079043 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | — |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0.01 | 139000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0.01 | 92000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0.01 | 82000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0.01 | 107000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0.01 | 135000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0.01 | 87000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0.01 | 84000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0.01 | 83000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0.01 | 79000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0.01 | 94000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0.01 | 85000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0.01 | 89000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0.01 | 79000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0.01 | 89000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0.01 | 103000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0.01 | 91000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0.01 | 115000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0.01 | 146000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0.01 | 79000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0.01 | 85000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0.01 | 103000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0.01 | 118000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0.01 | 103000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0.01 | 107000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0.01 | 81000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0.01 | 85000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0.01 | 83000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0.01 | 95000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0.01 | 135000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0.01 | 84000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0.01 | 106000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0.01 | 83000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0.01 | 142000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0.01 | 85000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0.01 | 79000 | DBT | MX |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |