WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AX3 | $70K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AN1 | $70K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $69K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAY7 | $69K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| ENSTAR FINANCE LLC | 29360AAB6 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | — | $69K | 0.01 | 67000 | DBT | CL |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BZ2 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBN8 | $69K | 0.01 | 73000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LAP9 | $69K | 0.01 | 62000 | DBT | LU |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $69K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $69K | 0.01 | 67000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BR1 | $69K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| INGRAM MICRO INC | 45258LAA5 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $69K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAS6 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 112586AB8 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBH5 | $69K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AS8 | $69K | 0.01 | 66000 | DBT | LU |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UY9 | $69K | 0.01 | 73000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBM3 | $69K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAR1 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | CA |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | 902133AY3 | $69K | 0.01 | 77000 | DBT | LU |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $69K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAJ4 | $68K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EE6 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAG3 | $68K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $68K | 0.01 | 66000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AD6 | $68K | 0.01 | 69000 | DBT | FR |
| MASTERCARD INC | 57636QAK0 | $68K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AM1 | $68K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAE6 | $68K | 0.01 | 76000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $68K | 0.01 | 76000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851AP4 | $68K | 0.01 | 66000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JH1 | $68K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBF1 | $68K | 0.01 | 79000 | DBT | CA |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAE2 | $68K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAS7 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBZ8 | $68K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392EZ7 | $68K | 0.01 | 63000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAM7 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | CA |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DJ6 | $67K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ED1 | $67K | 0.01 | 82000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $67K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBE5 | $67K | 0.01 | 72000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |