WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
QUANTA SERVICES INC 74762EAL6 $45K 0.00 44000 DBT US
GXO LOGISTICS INC 36262GAF8 $44K 0.00 43000 DBT US
SYSCO CORP 871829BF3 $44K 0.00 45000 DBT US
LEGG MASON INC 524901AR6 $44K 0.00 45000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AY8 $44K 0.00 58000 DBT US
KKR GROUP FINANCE CO X LLC 48255BAA4 $44K 0.00 70000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $44K 0.00 43000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BW1 $44K 0.00 44000 DBT LR
UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER (PA) 90320WAG8 $44K 0.00 44000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $44K 0.00 42000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBS8 $44K 0.00 50000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661DY0 $44K 0.00 50000 DBT US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222AY0 $44K 0.00 43000 DBT CA
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) 575718AA9 $44K 0.00 45000 DBT US
NASDAQ INC 63111XAL5 $44K 0.00 43000 DBT US
HUMANA INC 444859BQ4 $44K 0.00 45000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAB8 $44K 0.00 44000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BT8 $44K 0.00 45000 DBT US
NISOURCE INC 65473QBD4 $44K 0.00 45000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAG7 $44K 0.00 47000 DBT US
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 69351UAU7 $44K 0.00 56000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAL7 $44K 0.00 44000 DBT US
HUMANA INC 444859BT8 $44K 0.00 45000 DBT US
OWENS CORNING 690742AG6 $44K 0.00 54000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $44K 0.00 45000 DBT US
ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 007589AB0 $44K 0.00 53000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MBS4 $44K 0.00 46000 DBT US
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 29281RAA7 $44K 0.00 41000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA 47837RAA8 $44K 0.00 49000 DBT IE
ELI LILLY & COMPANY 532457CH9 $44K 0.00 49000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 254010AE1 $44K 0.00 49000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EQ9 $44K 0.00 46000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HX4 $44K 0.00 46000 DBT US
7-ELEVEN INC 817826AD2 $44K 0.00 46000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAW2 $44K 0.00 46000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KG1 $44K 0.00 42000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EX6 $44K 0.00 50000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BK1 $44K 0.00 58000 DBT US
QUALCOMM INC 747525AJ2 $43K 0.00 44000 DBT US
PACIFICORP 695114CT3 $43K 0.00 57000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CT7 $43K 0.00 40000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AH4 $43K 0.00 49000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $43K 0.00 44000 DBT SG
REPUBLIC SERVICES INC 760759BA7 $43K 0.00 50000 DBT US
KIMBERLY CLARK CORP 494368BC6 $43K 0.00 38000 DBT US
STEEL DYNAMICS INC 858119BP4 $43K 0.00 65000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AC3 $43K 0.00 41000 DBT US
ONEOK INC 682680CR2 $43K 0.00 41000 DBT US
SERVICE PROPERTIES TRUST 81761LAC6 $43K 0.00 41000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AL3 $43K 0.00 43000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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