WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
OPEN TEXT CORP 683715AF3 $42K 0.00 41000 DBT CA
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 500769KB9 $42K 0.00 41000 DBT DE
MPLX LP 55336VBW9 $42K 0.00 45000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494AY9 $42K 0.00 45000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $42K 0.00 43000 DBT US
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 797440BY9 $42K 0.00 62000 DBT US
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 43284MAA6 $42K 0.00 43000 DBT US
PRESTIGE BRANDS INC 74112BAL9 $42K 0.00 42000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AG8 $42K 0.00 42000 DBT US
HASBRO INC 418056AY3 $42K 0.00 42000 DBT US
PACIFICORP 695114BZ0 $42K 0.00 42000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QBR2 $42K 0.00 50000 DBT MX
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 64952GAE8 $42K 0.00 40000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORP 845011AF2 $42K 0.00 41000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599CN3 $42K 0.00 53000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ABX4 $42K 0.00 44000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50077LAB2 $42K 0.00 52000 DBT US
EXELON CORP 30161NBE0 $42K 0.00 45000 DBT US
PFIZER INC 717081EJ8 $42K 0.00 46000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $42K 0.00 41000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AV2 $42K 0.00 45000 DBT US
CSX CORP 126408GY3 $42K 0.00 50000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QCG9 $42K 0.00 64000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BV0 $42K 0.00 41000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BT3 $42K 0.00 40000 DBT US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AH9 $42K 0.00 41000 DBT US
EQUINOR ASA 85771PAL6 $42K 0.00 50000 DBT NO
MASTERCARD INC 57636QAW4 $42K 0.00 41000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VBB6 $42K 0.00 40000 DBT US
ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $41K 0.00 41717 DBT ZM
BMW US CAPITAL LLC 05565ECE3 $41K 0.00 41000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650BR0 $41K 0.00 40000 DBT US
ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $41K 0.00 52000 DBT ZM
METLIFE INC 59156RBG2 $41K 0.00 45000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBA9 $41K 0.00 45000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AT0 $41K 0.00 43000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $41K 0.00 43000 DBT US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886FAF4 $41K 0.00 68000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 26138EAT6 $41K 0.00 50000 DBT US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360AD7 $41K 0.00 43000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 64952WEY5 $41K 0.00 41000 DBT US
HUMANA INC 444859BB7 $41K 0.00 49000 DBT US
ONEOK INC 682680DA8 $41K 0.00 45000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDA4 $41K 0.00 45000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AY8 $41K 0.00 41000 DBT PL
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CM8 $41K 0.00 45000 DBT US
AGREE LP 008513AE3 $41K 0.00 40000 DBT US
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 500769KD5 $41K 0.00 41000 DBT DE
ELI LILLY & COMPANY 532457BA5 $41K 0.00 39000 DBT US
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 04522KAK2 $41K 0.00 41000 DBT CN
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... $1.3B
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FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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