WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AY1 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FF9 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AX6 | $38K | 0.00 | 69000 | DBT | GB |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FE3 | $38K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC | 14310FAA0 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAJ4 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | CA |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDW7 | $38K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AD6 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BW9 | $38K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAR8 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AG3 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | GB |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AJ0 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBX1 | $38K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXG4 | $38K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200BB6 | $38K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AK6 | $38K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $38K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $38K | 0.00 | 42000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAD6 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 59562VAP2 | $38K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CF6 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $38K | 0.00 | 35000 | DBT | AU |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBJ8 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DK4 | $38K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CJ5 | $38K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAU0 | $38K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAX0 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CR1 | $38K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $38K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AE4 | $38K | 0.00 | 44000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $38K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAN3 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $38K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $38K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661EN3 | $38K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| PRIMERICA INC | 74164MAB4 | $38K | 0.00 | 42000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167ER0 | $38K | 0.00 | 41000 | DBT | PH |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $38K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| NESCO HOLDINGS II INC | 64083YAA9 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBG8 | $38K | 0.00 | 48000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCD5 | $38K | 0.00 | 46000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AT1 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $38K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BK2 | $38K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PARTNERS | 829932AB8 | $38K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEB3 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO II LLC | 48249DAA9 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |