WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
CBRE SERVICES INC 12505BAH3 $37K 0.00 36000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550AT5 $37K 0.00 46000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAM6 $37K 0.00 37000 DBT US
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 64952GAT5 $37K 0.00 50000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC INC 38173MAB8 $37K 0.00 37000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054AG4 $37K 0.00 37000 DBT US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375BD3 $37K 0.00 35000 DBT CA
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAC5 $37K 0.00 36000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBD7 $37K 0.00 37000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AT6 $37K 0.00 36000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $37K 0.00 36000 DBT US
STATE STREET CORP 857477BD4 $37K 0.00 37000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $37K 0.00 40000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AZ3 $37K 0.00 37000 DBT US
KIMBERLY CLARK CORP 494368BY8 $37K 0.00 37000 DBT US
SYSCO CORP 871829BH9 $37K 0.00 45000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAE7 $37K 0.00 40000 DBT CA
CNA FINANCIAL CORP 126117AX8 $37K 0.00 36000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585AAH5 $37K 0.00 42000 DBT US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417EAM1 $37K 0.00 46000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAU2 $37K 0.00 41000 DBT CA
KROGER COMPANY (THE) 501044DW8 $37K 0.00 39000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AH3 $37K 0.00 36000 DBT US
BON SECOURS MERCY HEALTH INC 09778PAA3 $37K 0.00 38000 DBT US
KELLANOVA 487836BU1 $37K 0.00 37000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAF3 $37K 0.00 37000 DBT US
TR FINANCE LLC 87268LAE7 $37K 0.00 36000 DBT US
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 50190EAC8 $37K 0.00 35000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DU0 $37K 0.00 37000 DBT US
MOSAIC COMPANY (THE) 61945CAD5 $37K 0.00 36000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AG1 $37K 0.00 36000 DBT US
NORDSON CORP 655663AB8 $36K 0.00 35000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413AL0 $36K 0.00 37000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AY4 $36K 0.00 40000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BM7 $36K 0.00 54000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 94973VAL1 $36K 0.00 35000 DBT US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAK2 $36K 0.00 37000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 02665WCE9 $36K 0.00 37000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBD9 $36K 0.00 41000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 $36K 0.00 37000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958667AF4 $36K 0.00 35000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432AX8 $36K 0.00 35000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $36K 0.00 36000 DBT CA
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146CN1 $36K 0.00 40000 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAJ0 $36K 0.00 36000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AN0 $36K 0.00 35000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 $36K 0.00 39000 DBT CA
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 13323NAA0 $36K 0.00 59000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FD0 $36K 0.00 42000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BZ1 $36K 0.00 36000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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