WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 79588TAF7 $33K 0.00 31000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACA3 $33K 0.00 35000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CJ1 $33K 0.00 35000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LSL8 $33K 0.00 33000 DBT CA
HELMERICH & PAYNE INC 423452AM3 $33K 0.00 33000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CE0 $33K 0.00 33000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAJ7 $33K 0.00 33000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $33K 0.00 33000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CV2 $33K 0.00 33000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AU6 $33K 0.00 43000 DBT US
HALLIBURTON COMPANY 406216BE0 $33K 0.00 37000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83001AAD4 $33K 0.00 33000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CA7 $33K 0.00 31000 DBT CA
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AE7 $33K 0.00 30000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BA8 $33K 0.00 35000 DBT CA
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EVB2 $33K 0.00 33000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QCP9 $33K 0.00 34000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAY8 $33K 0.00 36000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434CW0 $33K 0.00 33000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) 212015AU5 $33K 0.00 33000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 $33K 0.00 36000 DBT US
APPLE INC 037833DU1 $33K 0.00 36000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AE2 $33K 0.00 31000 DBT PL
MDC HOLDINGS INC 552676AU2 $33K 0.00 37000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BD0 $33K 0.00 41000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BK5 $33K 0.00 32000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 $33K 0.00 50000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AL5 $33K 0.00 33000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCA9 $33K 0.00 49000 DBT US
TEXTRON INC 883203CC3 $33K 0.00 36000 DBT US
NYU LANGONE HOSPITALS 62952EAE7 $33K 0.00 38000 DBT US
AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X 00139PAA6 $33K 0.00 30000 DBT US
PECO ENERGY COMPANY 693304AW7 $33K 0.00 42000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432AP5 $32K 0.00 38000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAF6 $32K 0.00 30000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY 084659AM3 $32K 0.00 33000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAC3 $32K 0.00 31000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAG4 $32K 0.00 36000 DBT US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284AV8 $32K 0.00 35000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBL3 $32K 0.00 33000 DBT GB
MPLX LP 55336VBQ2 $32K 0.00 35000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAE6 $32K 0.00 34000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $32K 0.00 31000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QBE1 $32K 0.00 41000 DBT MX
BOMBARDIER INC 097751CC3 $32K 0.00 31000 DBT CA
OMNICOM GROUP INC 681919BR6 $32K 0.00 36000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AW0 $32K 0.00 36000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAJ8 $32K 0.00 33000 DBT US
TYCO ELECTRONICS GROUP SA 902133AG2 $32K 0.00 28000 DBT LU
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BB4 $32K 0.00 38000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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