WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

管理公司 · XNAS · 系列 S000079043 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
MCCORMICK & CO. INC 579780AS6 $32K 0.00 36000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAH5 $32K 0.00 36000 DBT US
MAYO CLINIC 578454AF7 $32K 0.00 50000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BX9 $32K 0.00 33000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $32K 0.00 31000 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AW8 $31K 0.00 49000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAL7 $31K 0.00 32000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP 709599BS2 $31K 0.00 31000 DBT US
TR FINANCE LLC 87268LAD9 $31K 0.00 32000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $31K 0.00 34000 DBT US
PVH CORP 693656AE0 $31K 0.00 31000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $31K 0.00 31000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CK2 $31K 0.00 35000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550AZ1 $31K 0.00 32000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAB5 $31K 0.00 33000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAJ6 $31K 0.00 31000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 95709TAQ3 $31K 0.00 46000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AC9 $31K 0.00 36000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AG6 $31K 0.00 30000 DBT CA
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 78646UAB5 $31K 0.00 35000 DBT US
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 19828TAA4 $31K 0.00 30000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661ER4 $31K 0.00 32000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACR6 $31K 0.00 30000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBA8 $31K 0.00 31000 DBT US
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 976843BJ0 $31K 0.00 35000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EH9 $31K 0.00 43000 DBT US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890AK5 $31K 0.00 31000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CT3 $31K 0.00 30000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AN1 $31K 0.00 31000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661EB9 $31K 0.00 45000 DBT US
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 797440CA0 $31K 0.00 49000 DBT US
ARES MANAGEMENT CORP 03990BAA9 $31K 0.00 30000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBC0 $31K 0.00 30000 DBT US
FLOWSERVE CORP 34355JAB4 $31K 0.00 35000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958254AL8 $31K 0.00 35000 DBT US
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC 38016LAC9 $31K 0.00 33000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC 74168RAC7 $31K 0.00 31000 DBT US
ATI INC 01741RAH5 $31K 0.00 31000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $31K 0.00 31000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAH9 $31K 0.00 31000 DBT US
AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 $31K 0.00 31000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAX0 $31K 0.00 31000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BS4 $31K 0.00 44000 DBT US
VIASAT INC 92552VAL4 $31K 0.00 31000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBC9 $31K 0.00 38000 DBT US
JABIL INC 466313AM5 $31K 0.00 31000 DBT US
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 515110CG7 $31K 0.00 31000 DBT DE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $31K 0.00 31000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AF5 $31K 0.00 31000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AL5 $31K 0.00 35000 DBT US
页 84 / 124
← 上一页 下一页 →

行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

同类基金

规模相似

基金 资产管理规模
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... $1.3B
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.3B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth ... $1.3B