WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
JOHNSON & JOHNSON 478160CK8 $30K 0.00 31000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC 74168RAB9 $30K 0.00 31000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $30K 0.00 30000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACU9 $30K 0.00 30000 DBT US
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 299808AF2 $30K 0.00 35000 DBT US
PEPSICO INC 713448FG8 $30K 0.00 49000 DBT US
RADIATE HOLDCO LLC 75026JAG5 $30K 0.00 36645 DBT US
ARSENAL AIC PARENT LLC 04288BAB6 $30K 0.00 29000 DBT US
SATURN OIL & GAS INC 80412LAA5 $30K 0.00 29000 DBT CA
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAN3 $30K 0.00 30000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $30K 0.00 30000 DBT US
OWENS CORNING 690742AN1 $30K 0.00 30000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAY8 $30K 0.00 30000 DBT US
ATLASSIAN CORP 049468AA9 $30K 0.00 30000 DBT US
VIASAT INC 92552VAR1 $30K 0.00 30000 DBT US
BRUNSWICK CORP 117043AU3 $30K 0.00 32000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAL8 $30K 0.00 31000 DBT CA
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 64952WFD0 $30K 0.00 30000 DBT US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964CAF3 $30K 0.00 32000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AR0 $30K 0.00 29000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 30161MAJ2 $30K 0.00 30000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAZ5 $30K 0.00 30000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAV4 $30K 0.00 30000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HN6 $30K 0.00 46000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $30K 0.00 29000 DBT US
DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 $30K 0.00 30000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAT0 $30K 0.00 32000 DBT US
MIDWEST GAMING BORROWER LLC 59833DAB6 $30K 0.00 31000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AH9 $30K 0.00 30000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAF4 $30K 0.00 31000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AV0 $30K 0.00 30000 DBT US
PEPSICO INC 713448FR4 $30K 0.00 30000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687FB7 $30K 0.00 34000 DBT US
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 81282UAG7 $30K 0.00 31000 DBT US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936BN9 $30K 0.00 34000 DBT US
NETFLIX INC 64110LBA3 $30K 0.00 31000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AE3 $30K 0.00 29000 DBT AU
EQUINIX INC 29444UBG0 $30K 0.00 31000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA 47837RAE0 $30K 0.00 30000 DBT IE
TAMPA ELECTRIC COMPANY 875127BJ0 $30K 0.00 43000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAE1 $30K 0.00 48000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 $30K 0.00 30000 DBT US
AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC 00928QAU5 $30K 0.00 31000 DBT BM
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBL9 $30K 0.00 30000 DBT US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166CB8 $30K 0.00 40000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428102AE7 $30K 0.00 31000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BE1 $30K 0.00 30000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACG0 $30K 0.00 30000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAB9 $30K 0.00 30000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAD9 $30K 0.00 27000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... $1.3B
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FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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