与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -29.4%

年化：+6.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 8.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.0%
Technology 0.1%
Financials 0.0%
Energy 0.0%
其他/未映射 87.7%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5338856440 85.53% 31246965 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421463416 6.75% 24390244 $-52195122
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $112710000 1.81% 510000 上涨 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97847707 1.57% 3707757 $14497330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43513578 0.70% 102279 $8896271 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38950097 0.62% 179933 $6031132 上涨 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29147894 0.47% 472643 $2415483 下跌 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23352802 0.37% 262982 $3656907 上涨 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20623632 0.33% 566739 $7921021 上涨 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20517358 0.33% 3612211 $-12534373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17233630 0.28% 554136 $-3106815 下跌 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16805437 0.27% 315299 $-6007364 下跌 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12175317 0.20% 225971 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9527284 0.15% 230629 上涨 ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8493126 0.14% 159976 $2862862 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 471024109) $8316867 0.13% 289383 上涨 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4221307 0.07% 280672 $2378323 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3671064 0.06% 16396 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3624828 0.06% 16396 上涨 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2791379 0.04% 155422 $812909 上涨 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2507465 0.04% 819433 $-141595 上涨 ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2062668 0.03% 197763 上涨 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1593848 0.03% 223855 $512628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1402847 0.02% 149398 $-184253 上涨 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562311 0.01% 51683 $-1159847 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5338856440 31246965 85.53%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $112710000 510000 1.81%
LXP $12175317 225971 0.20%
NSP $9527284 230629 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 471024109) $8316867 289383 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3671064 16396 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3624828 16396 0.06%
BCAR $2062668 197763 0.03%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
QXO 仅价格变动 +0 -$52.2M
ANRO 仅价格变动 +0 +$14.5M
LENZ 仅价格变动 +0 -$12.5M
WWD 增持 +6K +$8.9M
CDP 增持 +152K +$7.9M
BA 增持 +15K +$6.0M
AMRZ 削减 -92K -$6.0M
VTR 增持 +22K +$3.7M
REZI 削减 -49K -$3.1M
CBL 增持 +13K +$2.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MTSR 2025年12月31日 2384050 $124757337 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 2733255 $31377767 不再跟踪
CBZ 2025年9月30日 232021 $16638226 3.4%
TRS 2025年12月31日 342342 $13228095 9.9%
PRM 2025年9月30日 801335 $11154583 27.8%
KLAR 2026年3月31日 376200 $10875942 1.2%
MASI 2026年3月31日 75552 $9826293 不再跟踪
CRS 2025年9月30日 29192 $8068085 61.2%
HII 2026年6月30日 17546 $6665725 -5.8%
CERT 2025年12月31日 504724 $6167727 5.2%
NGVT 2026年6月30日 85583 $6096077 -2.5%
OSW 2025年9月30日 222254 $4531759 10.1%
AVAV 2025年12月31日 12188 $3837879 -40.7%
FLNC 2025年12月31日 345247 $3728668 -59.4%
WAY 2026年3月31日 112895 $3697311 9.5%
ERII 2026年3月31日 265121 $3576482 -29.7%
IBIT 2025年9月30日 55373 $3389381 -25.4%
BUR 2025年9月30日 217108 $3095960 -69.7%
AIV 2025年9月30日 323578 $2798950 -76.4%
LNTH 2025年6月30日 26997 $2634907 22.1%
ALIT 2025年6月30日 350894 $2080801 60.1%
FLO 2025年12月31日 156274 $2039376 -47.2%
CTEV 2025年9月30日 31907 $1439963 -54.6%
RDW 2026年6月30日 163002 $1385517 -13.2%
CLBR 2025年6月30日 69384 $738940
MAPS 2025年12月31日 441570 $512221 不再跟踪
LFCR 2025年6月30日 72260 $508710 -20.6%
LIMNW 2025年12月31日 89098 $10692
MAPSW 2025年12月31日 361543 $9436 不再跟踪
LANVWS 2025年12月31日 87846 $1652 不再跟踪