与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +45.3%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 +32.3%

年化：+64.8% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：35.9%

行业细分

04
Technology 56.9%
Real Estate 10.4%
Financials 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
其他/未映射 20.9%

完整投资组合 20 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $82614000 39.11% 3372000 $34197060 下跌 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $37284800 17.65% 1120000 买入期权 $-7751124 下跌 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $34318582 16.25% 750461 $8592779
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $21875700 10.36% 4735000 $14059169 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $9635940 4.56% 201000 $3572190 上涨 ×3
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $7068050 3.35% 905000 $6773650 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $6658400 3.15% 560000 $-734210 上涨 ×3
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $6109600 2.89% 560000 $35055 下跌 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1331000 0.63% 100000 $-488760 上涨 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $1013691 0.48% 750882 上涨 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $980000 0.46% 40000 买入期权 $-307000 下跌 ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $579000 0.27% 100000 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $485450 0.23% 5000 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311770 0.15% 500 $-460870 下跌 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $292800 0.14% 10000 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $173300 0.08% 2000 $-220000 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $139090 0.07% 1000 $-310910 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $135400 0.06% 1000 $-641050 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $130610 0.06% 1000 $-111790 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 29333R107) $103320 0.05% 36000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVO $9635940 4.56% 上涨 ×3
ETHA $6658400 3.15% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SLNH $1013691 750882 0.48%
BBBY $579000 100000 0.27%
WYNN $485450 5000 0.23%
CELH $292800 10000 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 29333R107) $103320 36000 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CIFR 削减 -390K +$34.2M
OPEN 增持 +3.1M +$14.1M
IREN 仅价格变动 +0 +$8.6M
IBIT 削减 -52K -$7.8M
NVO 增持 +36K +$3.6M
ETHA 增持 +93K -$734K
BMNR 增持 +8K -$489K
REGN 削减 -500 -$461K
STZ 削减 -2K -$311K
CIFR 削减 -60K -$307K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DEO 2026年3月31日 122000 $10524940 14.2%
BMY 2026年3月31日 50000 $2697000 -2.3%
LEN 2026年3月31日 25000 $2570000 -12.1%
WULF 2026年3月31日 100000 $1149000 3.1%
SBET 2025年12月31日 60000 $1020600 8.6%
CLSK 2026年3月31日 50000 $506000 46.5%
BF-A (申报为 BFA) 2026年3月31日 13000 $342030 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 5000 $291900 21.3%