与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +27.0%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +5.3%

年化：+27.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 40.0%
Industrials 20.4%
Real Estate 13.9%
Retail 10.2%
Technology 8.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 0.3%

完整投资组合 16 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111863199 22.86% 1285193 $25665304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68094516 13.91% 2160359 上涨 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60430511 12.35% 7228530 $-4890092 上涨 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60120934 12.28% 1308399 $8792441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31001959 6.33% 1784799 $19772154 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23625000 4.83% 1500000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22897500 4.68% 750000 $6667500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19154909 3.91% 2537074 $4693587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18945391 3.87% 2395119 $7922246 下跌 ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18813880 3.84% 451497 $2844431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18364625 3.75% 3199412 $-4319206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16440013 3.36% 1435809 $516891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14211486 2.90% 437142 $-7641243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3805522 0.78% 406139 $865076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1487716 0.30% 377593 $-2789172 下跌 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130834 0.03% 10068 $252

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
UPWK $60430511 12.35% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
Z $68094516 2160359 13.91%
RKT $23625000 1500000 4.83%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
IBKR 仅价格变动 +0 +$25.7M
CPNG 增持 +1.2M +$19.8M
ALLY 仅价格变动 +0 +$8.8M
ULCC 削减 -728K +$7.9M
TBN 仅价格变动 +0 -$7.6M
GTLB 仅价格变动 +0 +$6.7M
UPWK 增持 +1.3M -$4.9M
SPT 仅价格变动 +0 +$4.7M
STLA 仅价格变动 +0 -$4.3M
TBBB 仅价格变动 +0 +$2.8M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SATS 2026年6月30日 545189 $63825276 不再跟踪
MELI 2026年6月30日 31935 $55216254 9.5%
OSCR 2025年6月30日 2950753 $38684372 50.8%
BABA 2025年6月30日 286629 $37900953 -3.7%
INMD 2025年12月31日 956630 $14253787 -4.8%
IBIT 2025年6月30日 134000 $6272540 -20.8%
VTLE 2025年9月30日 335000 $5390150 不再跟踪
RKT 2025年9月30日 119703 $1697389 -40.2%
ETWO 2025年9月30日 414064 $1337427 不再跟踪
COOP 2025年9月30日 6366 $949871 不再跟踪
FLYYQ 2025年9月30日 19351 $96561 不再跟踪