与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q1 2026 +38.4%
标普500指数同期总回报率 +19.3%
超额回报 +19.1%

年化：+38.4% · 标普500指数：+19.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Health Care 58.9%
Communication Services 17.3%
Financials 9.3%
Consumer Discretionary 5.9%
Technology 4.1%
Industrials 2.9%
Utilities 0.9%
Energy 0.7%

完整投资组合 26 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35142644 58.07% 2494155 $12149144 上涨 ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10007500 16.54% 250000 $8189350 上涨 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4186802 6.92% 515616 上涨 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2480356 4.10% 178700 $-2806154 下跌 ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1005612 1.66% 158864 $-232305 上涨 ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914461 1.51% 213161 $-1323686 下跌 ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903000 1.49% 150000 上涨 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525896 0.87% 40000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525300 0.87% 42500 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487662 0.81% 1700 上涨 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483300 0.80% 45000 上涨 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460750 0.76% 12500 上涨 ×1
WEX WEX Inc. common stock $459120 0.76% 3000 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456822 0.75% 1800 上涨 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445103 0.74% 4250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393600 0.65% 30000 上涨 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370500 0.61% 75000 $140000 上涨 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208320 0.34% 3000 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171190 0.28% 9500 上涨 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169650 0.28% 65000 上涨 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165830 0.27% 7000 上涨 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141250 0.23% 12500 上涨 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132620 0.22% 9500 上涨 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118160 0.20% 8000 上涨 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88110 0.15% 5500 $-327890 下跌 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79032 0.13% 8900 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
EHAB $35142644 58.07% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GNW $4186802 515616 6.92%
XPOF $903000 150000 1.49%
TAC $525896 40000 0.87%
RIOT $525300 42500 0.87%
GOOG $487662 1700 0.81%
PRGO $483300 45000 0.80%
KBR $460750 12500 0.76%
WEX $459120 3000 0.76%
AAPL $456822 1800 0.75%
CNR $445103 4250 0.74%
KD $393600 30000 0.65%
APTV $208320 3000 0.34%
ARCC $171190 9500 0.28%
PSEC $169650 65000 0.28%
BXSL $165830 7000 0.27%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
EHAB 增持 +283 +$12.1M
CALY 削减 -274K -$2.8M
SKIL 削减 -28K -$1.3M
NN 削减 -20K -$328K
VYX 增持 +38K -$232K
FIP 增持 +25K +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NATL 2025年6月30日 87500 $2308250 65.3%
XRAY 2025年12月31日 160000 $2030400 -17.5%
ODP 2025年12月31日 55000 $1531750 不再跟踪
CNNE 2025年9月30日 57500 $1198875 -11.0%
CNR 2025年12月31日 8500 $709580 4.1%
FMX 2026年3月31日 6584 $665445 15.7%
BN 2025年12月31日 8491 $582313 -17.3%
BHF 2025年9月30日 7500 $403275 -14.4%
DK 2025年9月30日 17500 $370650 130.6%
SPB 2026年3月31日 5000 $295400 8.4%
TAC 2025年9月30日 25000 $269630 -10.6%
OFIX 2025年9月30日 17500 $195125 -33.0%
SHC 2025年9月30日 17500 $194600 15.1%
BSLK 2025年9月30日 31635 $89210 不再跟踪
VSTS 2025年9月30日 10000 $57300 225.6%