与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +137.2%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +115.6%

年化：+137.2% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 54.8%
Industrials 19.9%
Consumer Discretionary 12.9%
Communication Services 12.4%

完整投资组合 21 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
U Unity Software Inc. Common Stock $75530224 13.88% 2642765 $17547960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $57229125 10.52% 151500 $-30225 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50852850 9.35% 347000 $-194320
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $48849356 8.98% 56930 $-2859725 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43997990 8.09% 219891 $-12296760 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $41143221 7.56% 104300 $14392238 下跌 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $32774237 6.02% 108273 $19089747 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $28735310 5.28% 1049500 $10813310 下跌 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $25630800 4.71% 806000 $-4038060
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $24578780 4.52% 1349000 $8039980 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $23128320 4.25% 63400 $-3180592 下跌 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $22914392 4.21% 763050 $4983327 上涨 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $20099400 3.69% 1205000 $17092170 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18756100 3.45% 55000 上涨 ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $13659930 2.51% 207000 $3500070 上涨 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $4933728 0.91% 33300 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2406390 0.44% 4200 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $2308452 0.42% 4700 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2303190 0.42% 31400 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2250094 0.41% 15400 上涨 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $2017074 0.37% 15900 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PANW $18756100 55000 3.45%
AAOI $4933728 33300 0.91%
LII $2406390 4200 0.44%
TT $2308452 4700 0.42%
CARR $2303190 31400 0.42%
JCI $2250094 15400 0.41%
AAON $2017074 15900 0.37%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
BE 增持 +7K +$19.1M
U 仅价格变动 +0 +$17.5M
COHR 削减 -8K +$14.4M
NVDA 削减 -103K -$12.3M
RIOT 削减 -400K +$10.8M
HSAI 增持 +484K +$8.0M
GDS 增持 +318K +$5.0M
ATAT 仅价格变动 +0 -$4.0M
JOYY 增持 +33K +$3.5M
CLS 削减 -30K -$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CLS 2025年9月30日 322142 $50289588 5.5%
META 2025年9月30日 64000 $47237760 -12.5%
ANSS 2025年9月30日 119017 $41801151 不再跟踪
YUMC 2025年12月31日 644905 $27679323 -6.7%
LNWO 2025年6月30日 242000 $20959620 不再跟踪
CRWV 2026年3月31日 217000 $15539370 -30.0%
AS 2026年6月30日 418000 $13760560 -16.5%
DUOL 2025年12月31日 31000 $9977040 -18.5%
RL 2026年6月30日 28300 $9734917 -6.0%
CIEN 2026年6月30日 24300 $9433989 -34.7%
LEVI 2026年3月31日 445300 $9235522 14.3%
DKS 2026年3月31日 37804 $7484058 -27.0%
NKE 2026年3月31日 116160 $7400554 -29.4%
TPR 2025年9月30日 74100 $6506721 -2.5%
CRDO 2026年6月30日 67500 $6336225 -45.8%
URBN 2026年3月31日 75183 $5658273 36.6%
WMT 2025年9月30日 56200 $5495236 16.3%
XRT 2026年6月30日 67500 $5431725 -0.1%
LOW 2026年6月30日 15000 $3544200 -9.9%
SHOO 2026年3月31日 80400 $3347856 27.4%
AEO 2026年6月30日 178000 $2972600 4.1%
WMT 2026年6月30日 23500 $2920580 5.9%
BOOT 2026年6月30日 15900 $2327124 -29.9%