CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.
CIK 2021818 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.9M
- 持仓
- 59
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 7646（共 9443） · 前 81.0%
投资组合价值同比（季度）：+2.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.52%
- 前二十五大持仓权重
- 85.93%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 12.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 5.3% 估计买入 $9532934 · 卖出 $7227822
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.8% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 22
- 减少
- 20
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：1.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Energy
2.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
0.6%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
94.0%
完整投资组合 59 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33432343 | 24.24% | 51182 | $-5065470 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $9849251 | 7.14% | 108795 | $678321 | 上涨 ×2 | ||
| PHYS | $8278873 | 6.00% | 233603 | $688070 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $7430939 | 5.39% | 11426 | $-45746 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $7009004 | 5.08% | 114414 | $3465551 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $5981552 | 4.34% | 85757 | $959812 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $4838184 | 3.51% | 29915 | $-231575 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4283914 | 3.11% | 7422 | $-1465624 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $4198593 | 3.04% | 65521 | $41062 | 下跌 ×1 | ||
| CEF | $3685754 | 2.67% | 77237 | $2106612 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $3377418 | 2.45% | 67494 | $516210 | 上涨 ×3 | ||
| IWC | $2995906 | 2.17% | 18770 | $45707 | 上涨 ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2725268 | 1.98% | 10869 | $727698 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $2216800 | 1.61% | 27041 | $-13248 | 下跌 ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $2129290 | 1.54% | 42031 | $-443848 | |||
| VNQ | $2086718 | 1.51% | 23526 | $306516 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $2049081 | 1.49% | 16484 | $-63546 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $1928421 | 1.40% | 39061 | $-332558 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $1705482 | 1.24% | 2854 | $-80027 | 上涨 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1661258 | 1.20% | 20119 | $-246474 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1515871 | 1.10% | 71600 | 卖出期权 | $170734 | 下跌 ×1 | |
| XLY XLY | $1471106 | 1.07% | 13499 | $-506612 | 下跌 ×1 | ||
| XLB XLB | $1255541 | 0.91% | 25126 | $121699 | 上涨 ×4 | ||
| IWM | $1227128 | 0.89% | 4948 | $10808 | 上涨 ×5 | ||
| EWJ | $1186098 | 0.86% | 14047 | $51928 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1115317 | 0.81% | 5639 | $167607 | 下跌 ×2 | ||
| EFAX | $1037055 | 0.75% | 20839 | $29918 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $1005069 | 0.73% | 9222 | $-59015 | 下跌 ×3 | ||
| XLV XLV | $974889 | 0.71% | 6650 | $-30612 | 上涨 ×2 | ||
| XLU XLU | $859236 | 0.62% | 18724 | $22663 | 下跌 ×1 | ||
| GWX | $821346 | 0.60% | 19449 | $26645 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $812930 | 0.59% | 7132 | $-157551 | |||
| TBT | $811139 | 0.59% | 23083 | $11160 | 上涨 ×1 | ||
| ILF | $779101 | 0.56% | 21934 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $716068 | 0.52% | 5388 | $-107287 | 下跌 ×1 | ||
| DBB | $698838 | 0.51% | 29738 | $-4637 | 下跌 ×2 | ||
| RWR | $684175 | 0.50% | 6776 | $21338 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $650301 | 0.47% | 3080 | $-7726 | 下跌 ×1 | ||
| DBA | $640334 | 0.46% | 23438 | $-21662 | 下跌 ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $626944 | 0.45% | 6511 | 上涨 ×1 | |||
| FCOR | $612449 | 0.44% | 12995 | $-65105 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $595018 | 0.43% | 7120 | $7760 | |||
| VBR | $506178 | 0.37% | 2330 | $13599 | 上涨 ×1 | ||
| TBF | $503560 | 0.37% | 20782 | 上涨 ×1 | |||
| XLC XLC | $477702 | 0.35% | 4309 | $-39758 | 下跌 ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $477231 | 0.35% | 10169 | $-157925 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $446427 | 0.32% | 1581 | $125184 | |||
| TIP | $428721 | 0.31% | 3885 | $186727 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $393111 | 0.29% | 900 | $-45963 | |||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $383643 | 0.28% | 15507 | $-87615 | |||
| DJP | $333225 | 0.24% | 6922 | $124226 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $323921 | 0.23% | 4731 | $-29777 | 下跌 ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $278079 | 0.20% | 5603 | $-1130 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $263081 | 0.19% | 549 | $-12874 | |||
| BWX | $255482 | 0.19% | 11639 | 上涨 ×1 | |||
| IJS | $236655 | 0.17% | 1998 | $9642 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $227608 | 0.17% | 869 | $3449 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $221794 | 0.16% | 19700 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $212920 | 0.15% | 3939 | $1143 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PHYS | $8278873 | 6.00% | 上涨 ×5 |
| IAGG | $3377418 | 2.45% | 上涨 ×3 |
| XLB | $1255541 | 0.91% | 上涨 ×4 |
| IWM | $1227128 | 0.89% | 上涨 ×5 |
| RWR | $684175 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| TIP | $428721 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| FMUN | $278079 | 0.20% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 2025年9月30日 | 14634 | $497263 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年6月30日 | 1137 | $293987 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年6月30日 | 10076 | $279002 | 21.2% |
| VWO | 2025年6月30日 | 6159 | $278741 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年3月31日 | 4200 | $269032 | 7.8% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 6278 | $258242 | 13.9% |
| VEU | 2025年6月30日 | 3800 | $230508 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 900 | $228375 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年3月31日 | 1980 | $215049 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年12月31日 | 7798 | $212337 | 33.0% |
| VB | 2025年3月31日 | 869 | $208803 | 不再跟踪 |
| NKX | 2025年9月30日 | 14501 | $170677 | -4.1% |
| PARA | 2025年3月31日 | 157600 | $22548 |