CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $168.1M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7020（共 9443） · 前 74.3%
投资组合价值同比（季度）：+4.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.37%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 6.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.89% 估计买入 $4913031 · 卖出 $1459572
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 84.2% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 6
- 减少
- 8
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.0%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 16 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44791282 | 26.65% | 465364 | $1286642 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $28148275 | 16.75% | 321768 | $1663101 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $20056683 | 11.93% | 323913 | $1177916 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $18435944 | 10.97% | 244055 | $489183 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $16409835 | 9.76% | 141160 | $647333 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $12585924 | 7.49% | 16855 | $247255 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $7498284 | 4.46% | 51351 | $578811 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $6954538 | 4.14% | 70820 | $193942 | 上涨 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4653223 | 2.77% | 80049 | $169981 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $2437877 | 1.45% | 15751 | $19998 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $2061693 | 1.23% | 24178 | $-48769 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1390365 | 0.83% | 4166 | $170101 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1089286 | 0.65% | 2968 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $902468 | 0.54% | 1321 | 上涨 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374157 | 0.22% | 8171 | $-9071 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280650 | 0.17% | 2220 | $-171319 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTI | $1089286 | 2968 | 0.65% |
| VOO | $902468 | 1321 | 0.54% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。