IUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.08%▼ -2.72%
3M▼ -4.46%▼ -3.41%
6M▼ -4.36%▼ -2.30%
年初至今▼ -5.26%▼ -2.56%
1Y▼ -5.61%▼ -1.55%
3Y▲ +0.85%▲ +13.99%
5Y▼ -17.19%▼ -1.38%
最大自 2014年6月12日 起▼ -11.97%▲ +25.38%
1年波动率3.99%
3年波动率5.04%
3年最大回撤 -7.02% 2024年9月16日 → 2026年9月30日
3年Beta值0.19
1年夏普比率*-1.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$919.9M
截至七月 2026的季度 +$7.2B
过去12个月 +$10.4B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 18149 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 4.15 ≈$1.8B 1804664829 09248U643 1.862 CASH USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$209.4M 221794000 91282CPJ4 0.2288 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$161.1M 166666000 91282CNC1 0.1719 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$160.9M 161098000 91282CMD0 0.1662 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.36 ≈$157.2M 161971000 91282CQQ7 0.1671 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.36 ≈$156.4M 159339000 91282CQX2 0.1644 BOND USD
TREASURY NOTE 0.36 ≈$154.5M 159261000 91282CLW9 0.1643 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$154.2M 156697000 91282CMM0 0.1616 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$152.6M 160867000 91282CJZ5 0.1659 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$152.6M 155381000 91282CKQ3 0.1603 BOND USD
TREASURY NOTE 0.34 ≈$146.8M 153803000 91282CNT4 0.1587 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.34 ≈$146.6M 155693000 91282CPZ8 0.1606 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$145.2M 155079000 91282CLF6 0.16 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$139.1M 155135000 91282CFF3 0.16 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$137.0M 137947000 91282CNY3 0.1423 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$136.9M 137948000 91282CPC9 0.1423 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.30 ≈$131.5M 133023000 91282CRA1 0.1372 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$130.8M 133632000 91282CGQ8 0.1379 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$127.9M 127712000 91282CQS3 0.1317 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$127.7M 128044000 91282CNH0 0.1321 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$126.8M 127617000 91282CNM9 0.1316 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$124.1M 127696000 91282CPD7 0.1317 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$123.4M 124343000 91282CJJ1 0.1283 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$122.7M 144647000 91282CCS8 0.1492 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.28 ≈$121.5M 135822903 01F020497 0.1401 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$120.5M 123489000 91282CPA3 0.1274 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$119.8M 121897000 91282CQG9 0.1257 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$115.4M 115479000 91282CND9 0.1191 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$115.3M 121924000 91282CHT1 0.1258 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$115.3M 114953000 91282CMW8 0.1186 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$114.3M 118541000 91282CPR6 0.1223 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$113.1M 115824000 91282CFV8 0.1195 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$112.1M 130548000 91282CBL4 0.1347 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$111.7M 122162000 91282CEP2 0.126 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.25 ≈$108.2M 108090000 01F0606A8 0.1115 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$107.3M 111471000 91282CPN5 0.115 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$107.1M 108516000 91282CMZ1 0.1119 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.25 ≈$107.0M 137754721 31418DPC0 0.1421 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.25 ≈$106.9M 139650000 01F0206A2 0.1441 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$105.5M 106579000 91282CQE4 0.1099 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$104.6M 111657000 91282CCR0 0.1152 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$104.4M 104948000 91282CMU2 0.1083 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$101.7M 106814000 91282CQD6 0.1102 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$101.5M 105150000 91282CPW5 0.1085 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$101.4M 105488000 91282CNX5 0.1088 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$100.4M 118196000 91282CDJ7 0.1219 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$98.7M 104400000 91282CCH2 0.1077 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$98.7M 100889000 91282CQK0 0.1041 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$98.2M 99506000 91282CNG2 0.1026 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$98.0M 103270000 91282CCE9 0.1065 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 股/股: 0.0007634 → 0.0007685 (0.7%)
2026年9月10日 新增 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBP2 新仓位 — 0.0004333 股/股
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RDG4 股/股: 0.0006726 → 0.0007138 (6.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.001019 → 0.00104 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.001315 → 0.001326 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 股/股: 0.0007737 → 0.0008098 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 股/股: 0.0006284 → 0.000649 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 股/股: 0.0009129 → 0.0009181 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BB4 股/股: 0.0005777 → 0.0005828 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AQ1 股/股: 0.0003146 → 0.0003559 (13.1%)
2026年9月10日 增加 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 股/股: 0.001793 → 0.001814 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CG9 股/股: 0.001633 → 0.001638 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CT1 股/股: 0.002878 → 0.002894 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EG7 股/股: 0.004137 → 0.004157 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 025816ET2 股/股: 0.003007 → 0.00311 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 股/股: 0.001341 → 0.001346 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAY6 股/股: 0.001213 → 0.001254 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBD1 股/股: 0.001993 → 0.001998 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAR6 股/股: 0.0008789 → 0.0008841 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CENCORA INC 03073EAY1 股/股: 0.0007118 → 0.0007427 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162BH2 股/股: 0.0005828 → 0.0006396 (9.7%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162CS7 股/股: 0.001699 → 0.001714 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833CD0 股/股: 0.002786 → 0.002812 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833DD9 股/股: 0.001219 → 0.001297 (6.3%)
2026年9月10日 增加 — ARCELORMITTAL SA 03938LAP9 股/股: 0.0007995 → 0.0008046 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 股/股: 0.0008253 → 0.0009233 (11.9%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAE9 股/股: 0.0008015 → 0.0008325 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAF6 股/股: 0.0009284 → 0.0009336 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AB7 股/股: 0.0009336 → 0.001006 (7.7%)
2026年9月10日 退出 05369MAA3 仓位退出 — 原为 0.0008253 股/股
2026年9月10日 增加 — AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A 05401ABC4 股/股: 0.001011 → 0.001021 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAM1 股/股: 0.001733 → 0.001754 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 股/股: 0.00449 → 0.004506 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJA8 股/股: 0.008265 → 0.008327 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — BEACON POINT DC LLC 144A 07367AAA7 股/股: 0.005302 → 0.005318 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 09248U643 股/股: 1.933 → 1.862 (-3.7%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 股/股: 0.0003817 → 0.000392 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 144A 11135FBV2 股/股: 0.000196 → 0.0002166 (10.5%)
2026年9月10日 增加 — BROADCOM INC 11135FBY6 股/股: 0.001981 → 0.002043 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 股/股: 0.0006055 → 0.0006158 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBM1 股/股: 0.001883 → 0.001908 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — CME GROUP INC 12572QAF2 股/股: 0.0009986 → 0.001009 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CSX CORP 126408GX5 股/股: 0.0006581 → 0.0006685 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BJ7 股/股: 0.0005932 → 0.0005983 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) 13607PVQ4 股/股: 0.001965 → 0.00197 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBJ2 股/股: 0.0007943 → 0.0007995 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAG2 股/股: 0.0009129 → 0.0009233 (1.1%)
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.0001857 股/股
2026年9月10日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 股/股: 0.0009387 → 0.0009645 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — CARNIVAL CORPORATION LTD 144A 143658BX9 股/股: 0.002476 → 0.002522 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CARNIVAL CORPORATION LTD 144A 143658BY7 股/股: 0.001279 → 0.001284 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 股/股: 0.001021 → 0.001068 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BC7 股/股: 0.0007087 → 0.000719 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CT9 股/股: 0.0009336 → 0.000949 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAQ4 股/股: 0.001548 → 0.001569 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756AT3 股/股: 0.0005003 → 0.0005158 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBY7 股/股: 0.001289 → 0.0013 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967PG0 股/股: 0.002842 → 0.002847 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 股/股: 0.001491 → 0.001697 (13.8%)
2026年9月10日 增加 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 股/股: 0.002269 → 0.002476 (9.1%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NBQ3 股/股: 0.00103 → 0.001066 (3.5%)
2026年9月10日 增加 — CONOCOPHILLIPS 20825CAQ7 股/股: 0.00131 → 0.00132 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBF2 股/股: 0.00262 → 0.002677 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GD9 股/股: 0.0009078 → 0.0009336 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 股/股: 0.0005674 → 0.0006241 (10.0%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A 21037XAC4 股/股: 0.0008253 → 0.0008304 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518CZ7 股/股: 0.001088 → 0.001093 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CORNING INC 219350AW5 股/股: 0.001252 → 0.001283 (2.5%)
2026年9月10日 新增 — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 新仓位 — 0.0008253 股/股
2026年9月10日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044CL9 股/股: 0.001452 → 0.001504 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 225310AQ4 股/股: 0.0006241 → 0.0006757 (8.3%)
2026年9月10日 增加 — CREDIT SUISSE (USA) LLC 22541LAE3 股/股: 0.001923 → 0.001938 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAT8 股/股: 0.001475 → 0.001568 (6.3%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VBF7 股/股: 0.001346 → 0.001351 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CUMMINS INC 231021AQ9 股/股: 0.001109 → 0.001135 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAL0 股/股: 0.000915 → 0.0009769 (6.8%)
2026年9月10日 增加 — MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 233835AQ0 股/股: 0.001979 → 0.001984 (0.3%)
2026年9月10日 退出 23615DAB6 仓位退出 — 原为 0.0008253 股/股
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYL7 股/股: 0.0003456 → 0.0003972 (14.9%)
2026年9月10日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBP5 股/股: 0.0006086 → 0.0006138 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBR1 股/股: 0.001274 → 0.001284 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 股/股: 0.0008335 → 0.0008541 (2.5%)
2026年9月10日 退出 25161AAC3 仓位退出 — 原为 0.0008253 股/股
2026年9月10日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 股/股: 0.001449 → 0.00147 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 股/股: 0.0018 → 0.001836 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 股/股: 0.001319 → 0.001325 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 股/股: 0.0009748 → 0.0009955 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543DG5 股/股: 0.0008253 → 0.0008407 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543DK6 股/股: 0.001088 → 0.001104 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY CORP 26441CBL8 股/股: 0.001093 → 0.001124 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAE6 股/股: 0.001315 → 0.001351 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — ERP OPERATING LP 26884ABB8 股/股: 0.0006942 → 0.0007046 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — EBAY INC 278642AW3 股/股: 0.001326 → 0.001341 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ECOLAB INC 278865BA7 股/股: 0.0006705 → 0.0006963 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — EMERSON ELECTRIC CO 291011BS2 股/股: 0.0013 → 0.00131 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 29357KAK9 股/股: 0.0005674 → 0.0006189 (9.1%)
2026年9月10日 增加 — ENSTAR GROUP LTD 144A 29359UAD1 股/股: 0.00008768 → 0.00009284 (5.9%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAA2 股/股: 0.001068 → 0.001073 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX INC 29444UBJ4 股/股: 0.001451 → 0.001488 (2.5%)
2026年9月10日 新增 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAG6 新仓位 — 0.0002837 股/股
2026年9月10日 增加 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 股/股: 0.001372 → 0.001382 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAR8 股/股: 0.0006138 → 0.0006602 (7.6%)
2026年9月10日 增加 — META PLATFORMS INC 30303MAE2 股/股: 0.007391 → 0.007417 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620RAJ4 股/股: 0.001063 → 0.001078 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847RAH5 股/股: 0.0009903 → 0.0009955 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BM9 股/股: 0.0009697 → 0.001016 (4.8%)
2026年9月10日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AE1 股/股: 0.0004178 → 0.0004229 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAH4 股/股: 0.0006086 → 0.0006241 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — FRANKLIN RESOURCES INC 354613AM3 股/股: 0.0007665 → 0.0007716 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBJ3 股/股: 0.0008149 → 0.0008356 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — GATX CORPORATION 361448BL6 股/股: 0.0005364 → 0.0005519 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MILLS INC 370334DA9 股/股: 0.001161 → 0.001171 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VBA7 股/股: 0.0006447 → 0.0006602 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — GENPACT UK FINCO PLC 37256EAA0 股/股: 0.0003972 → 0.0004023 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AJ6 股/股: 0.0008139 → 0.0008397 (3.2%)
2026年9月10日 增加 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAB8 股/股: 0.001689 → 0.001694 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A 37959GAG2 股/股: 0.0006757 → 0.0007118 (5.3%)
2026年9月10日 增加 — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 379968AA8 股/股: 0.0006241 → 0.0006344 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GA53 股/股: 0.002084 → 0.002125 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GA95 股/股: 0.003941 → 0.003946 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GB29 股/股: 0.003213 → 0.003239 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GB60 股/股: 0.002744 → 0.002785 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GC44 股/股: 0.004142 → 0.004214 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 38141GE83 股/股: 0.00391 → 0.003941 (0.8%)
2026年9月10日 退出 398433AP7 仓位退出 — 原为 0.00121 股/股
2026年9月10日 增加 — HSBC HOLDINGS PLC 404280AM1 股/股: 0.001692 → 0.001749 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515BE3 股/股: 0.001057 → 0.001181 (11.7%)
2026年9月10日 增加 — HASBRO INC 418056BB2 股/股: 0.0006189 → 0.0006293 (1.7%)
2026年9月10日 退出 421790AP1 仓位退出 — 原为 0.003507 股/股
2026年9月10日 增加 — HEXCEL CORPORATION 428291AP3 股/股: 0.0003198 → 0.0003249 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — HIGHTOWER HOLDING LLC 144A 43118DAA8 股/股: 0.0003672 → 0.0003776 (2.8%)
2026年9月10日 退出 438180AL5 仓位退出 — 原为 0.0009284 股/股
2026年9月10日 增加 — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CS3 股/股: 0.001568 → 0.001594 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 股/股: 0.0001496 → 0.0001547 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAB2 股/股: 0.0006231 → 0.0006437 (3.3%)
2026年9月10日 退出 4492WPAA2 仓位退出 — 原为 0.001238 股/股
2026年9月10日 增加 — IDAHO POWER COMPANY MTN 45138LBK8 股/股: 0.0004384 → 0.0004642 (5.9%)
2026年9月10日 增加 — INGREDION INC 457187AC6 股/股: 0.001123 → 0.001134 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — INTUIT INC 46124HAG1 股/股: 0.001862 → 0.001903 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PDY9 股/股: 0.003585 → 0.003683 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PEB8 股/股: 0.003378 → 0.003384 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 股/股: 0.004972 → 0.005019 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 股/股: 0.003806 → 0.003812 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN 46647PFL5 股/股: 0.004075 → 0.004162 (2.2%)
2026年9月10日 新增 — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 新仓位 — 0.001197 股/股
2026年9月10日 增加 — JEFFERIES GROUP LLC 47233JBH0 股/股: 0.001864 → 0.001869 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WEJ4 股/股: 0.001795 → 0.001831 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — JOHNSON & JOHNSON 478160CM4 股/股: 0.0009604 → 0.001033 (7.5%)
2026年9月10日 增加 — KLA CORP 482480AJ9 股/股: 0.001217 → 0.001243 (2.1%)
2026年9月10日 退出 48268KAL5 仓位退出 — 原为 0.0006189 股/股
2026年9月10日 增加 — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 483007AL4 股/股: 0.0006138 → 0.0006757 (10.1%)
2026年9月10日 增加 — KENVUE INC 49177JAH5 股/股: 0.001852 → 0.001857 (0.3%)
2026年9月10日 新增 — KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A 49338CAE3 新仓位 — 0.0003507 股/股
2026年9月10日 新增 — KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A 49338CAF0 新仓位 — 0.0005003 股/股
2026年9月10日 增加 — KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368BW2 股/股: 0.000753 → 0.0007582 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368CB7 股/股: 0.001463 → 0.001478 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — KINDER MORGAN INC 49456BAJ0 股/股: 0.0008985 → 0.0009294 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — KROGER CO 501044BZ3 股/股: 0.0005003 → 0.0005106 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AT6 股/股: 0.0006396 → 0.0006757 (5.6%)
2026年9月10日 增加 — LAS VEGAS SANDS CORP 517834AF4 股/股: 0.001289 → 0.001295 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — LAS VEGAS SANDS CORP 517834AS6 股/股: 0.0007221 → 0.0007324 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — LAZARD GROUP LLC 52107QAL9 股/股: 0.0004075 → 0.0004126 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — ELI LILLY AND COMPANY 532457BA5 股/股: 0.0009594 → 0.001073 (11.8%)
2026年9月10日 增加 — LOWES COMPANIES INC 548661EA1 股/股: 0.00197 → 0.001986 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — MPLX LP 55336VCD0 股/股: 0.001295 → 0.001315 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — MSCI INC 144A 55354GAH3 股/股: 0.001449 → 0.001455 (0.4%)
2026年9月10日 退出 56108MAA2 仓位退出 — 原为 0.001032 股/股
2026年9月10日 退出 56108MAB0 仓位退出 — 原为 0.0008768 股/股
2026年9月10日 增加 — MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BC5 股/股: 0.0007025 → 0.0007592 (8.1%)
2026年9月10日 增加 — MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BS0 股/股: 0.0007479 → 0.000753 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748CE0 股/股: 0.0007582 → 0.0007634 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 股/股: 0.0006911 → 0.0007118 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — MASTERCARD INC 57636QAZ7 股/股: 0.001032 → 0.001099 (6.5%)
2026年9月10日 增加 — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 57767XAA8 股/股: 0.001001 → 0.001016 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MEF7 股/股: 0.0008314 → 0.0008418 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MFR0 股/股: 0.0009779 → 0.001009 (3.2%)
2026年9月10日 增加 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGA6 股/股: 0.0009439 → 0.0009851 (4.4%)
2026年9月10日 增加 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 股/股: 0.0006757 → 0.0006911 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — MERCK & CO INC 58933YBB0 股/股: 0.001401 → 0.001489 (6.3%)
2026年9月10日 增加 — MERITAGE HOMES CORP 144A 59001ABD3 股/股: 0.00098 → 0.0009903 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — MICROSOFT CORPORATION 594918BZ6 股/股: 0.00136 → 0.001432 (5.3%)
2026年9月10日 增加 — STAGWELL GLOBAL LLC 144A 59565JAA9 股/股: 0.001322 → 0.001395 (5.5%)
2026年9月10日 增加 — MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) 60687YDU0 股/股: 0.001093 → 0.0013 (18.9%)
2026年9月10日 增加 — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207AY1 股/股: 0.0009676 → 0.001045 (8.0%)
2026年9月10日 增加 — MORGAN STANLEY MTN 61747YFJ9 股/股: 0.002728 → 0.002754 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — MORGAN STANLEY MTN 61748UAX0 股/股: 0.004565 → 0.00459 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 61748UAY8 股/股: 0.002285 → 0.002496 (9.3%)
2026年9月10日 增加 — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BT5 股/股: 0.00107 → 0.001121 (4.8%)
2026年9月10日 增加 — NETFLIX INC 64110LAZ9 股/股: 0.001883 → 0.001914 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 64952WFE8 股/股: 0.001212 → 0.001289 (6.4%)
2026年9月10日 增加 — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CN6 股/股: 0.0005519 → 0.0005622 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — NORTHERN NATURAL GAS COMPANY 144A 665501AN2 股/股: 0.0007169 → 0.0007427 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772DB2 股/股: 0.001413 → 0.001444 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBK3 股/股: 0.001279 → 0.001351 (5.6%)
2026年9月10日 增加 — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAW7 股/股: 0.0007324 → 0.0007634 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAH0 股/股: 0.00101 → 0.001015 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 股/股: 0.0007582 → 0.0007634 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAS6 股/股: 0.0005209 → 0.0005313 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599ED3 股/股: 0.001488 → 0.001508 (1.4%)
2026年9月10日 新增 — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1 新仓位 — 0.0005209 股/股

显示最新的 200 条，共 207467 条变动

股息 144笔付款

08
4.06%TTM收益率
$1.79每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1680
2026年8月3日$0.1690
2026年7月1日$0.1640
2026年6月1日$0.1510
2026年5月1日$0.1630
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1570
2026年2月2日$0.1650
2025年12月19日$0.1650
2025年12月1日$0.1570
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1670
2025年9月2日$0.1640
2025年8月1日$0.1660
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1610
2025年4月1日$0.1620
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1540
2024年12月18日$0.1610
2024年12月2日$0.1590
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1550
2024年9月3日$0.1570
2024年8月1日$0.1570
2024年7月1日$0.1520
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1500
2024年4月1日$0.1500
2024年3月1日$0.1460
2024年2月1日$0.1300
2023年12月14日$0.1450
2023年12月1日$0.1430
2023年11月1日$0.1400
2023年10月2日$0.1340
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1360
2023年7月3日$0.1340
2023年6月1日$0.1360
2023年5月1日$0.1290
2023年4月3日$0.1250
2023年3月1日$0.1220
2023年2月1日$0.1220
2022年12月15日$0.1170
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1010
2022年10月3日$0.1020
2022年9月1日$0.0990
2022年8月1日$0.0970

机构持有人 (13F) 906 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8307536393 20.08% 180011754 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4051497876 9.79% 87505839 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $3786111868 9.15% 82039260 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2869153618 6.94% 62170177 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2328885057 5.63% 50463381 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1542409141 3.73% 33421651 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1432381113 3.46% 31037509 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1048200750 2.53% 22629549 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $957340521 2.31% 20743278 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $813714056 1.97% 17616671 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781656321 1.89% 16937298 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $663663111 1.60% 14380566 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $615526508 1.49% 13337519 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $601295563 1.45% 13036714 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526376404 1.27% 11405773 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $391207267 0.95% 8476864 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $254921914 0.62% 5503503 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $253042761 0.61% 5483050 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $247182423 0.60% 5356065 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $246275137 0.60% 5336406 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236824402 0.57% 5132935 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $236304689 0.57% 5120362 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $230488060 0.56% 4994324 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $230195000 0.56% 4987957 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $220954608 0.53% 4787749 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $211644181 0.51% 4586006 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $189699750 0.46% 4110503 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $179020514 0.43% 3879099 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $177336529 0.43% 3842612 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $167782593 0.41% 3635592 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $162371232 0.39% 3518337 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $152425833 0.37% 3302104 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148025096 0.36% 3207478 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $146108698 0.35% 3165952 股份 2026年6月30日
Mason & Associates, LLC $135955501 0.33% 2945948 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $129312115 0.31% 2801996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $119755973 0.29% 2594856 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110663085 0.27% 2397900 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $106604200 0.26% 2309950 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $102599613 0.25% 2223177 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $99772463 0.24% 2161917 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $93456071 0.23% 2025050 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $91388857 0.22% 1980257 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $82566387 0.20% 1789088 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76513096 0.18% 1657922 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $74573913 0.18% 1615903 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $72044374 0.17% 1561092 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $71900273 0.17% 1557969 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69174197 0.17% 1498899 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $68078304 0.16% 1475152 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $67739531 0.16% 1467812 股份 2026年6月30日
FMR LLC $67611406 0.16% 1465036 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $66054376 0.16% 1435965 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $65931053 0.16% 1428625 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $63737005 0.15% 1381084 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $63541233 0.15% 1376841 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $63321896 0.15% 1382574 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $62526523 0.15% 1354854 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $60132287 0.15% 1302975 股份 2026年6月30日
UNIVEST FINANCIAL Corp $59018766 0.14% 1278847 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $56037306 0.14% 1214242 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $55360027 0.13% 1199567 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $55354497 0.13% 1199447 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53618746 0.13% 1161836 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $53482271 0.13% 1158879 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52908069 0.13% 1146437 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $51645957 0.12% 1119089 股份 2026年6月30日
Stash Investments, LLC $51141722 0.12% 1108163 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $50734687 0.12% 1099343 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $50569765 0.12% 1095353 股份 2025年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $50255366 0.12% 1088957 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $49372122 0.12% 1069818 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $47351977 0.11% 1024270 股份 2025年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $47318148 0.11% 1025312 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $47030145 0.11% 1019072 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $46532493 0.11% 1008288 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $46404580 0.11% 1005912 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $46219574 0.11% 1001508 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45783405 0.11% 992056 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $44261311 0.11% 959075 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $44191817 0.11% 949545 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $43986963 0.11% 953130 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $43186228 0.10% 940182 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $42383035 0.10% 918375 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $42088272 0.10% 911989 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $41848877 0.10% 906801 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $41108812 0.10% 890765 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $40584287 0.10% 879400 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40080476 0.10% 868483 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $39459304 0.10% 855023 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39334791 0.10% 859965 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $38473313 0.09% 833658 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $38393522 0.09% 831929 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $38148004 0.09% 826609 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $37847907 0.09% 820107 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36701224 0.09% 795259 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $36349869 0.09% 787646 股份 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36158987 0.09% 783510 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35865185 0.09% 777144 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $35358712 0.09% 766169 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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